证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2026-004
上海家化联合股份有限公司
关于 2026 年度委托理财计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 40 亿元
投资种类 金融机构理财产品
资金来源 自有资金
? 已履行及拟履行的审议程序：经公司九届六次董事会批准，尚需提交
公司股东会审议通过。
? 特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、
流动性风险、不可抗力风险等因素的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
充分利用公司自有资金，提高资金收益率。该项投资不会影响公司主营业务
的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资金额
公司 2026 年拟进行总额不超过 40 亿元人民币的投资理财项目，即任一时
点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过 40 亿。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
预计年化
受托方名 预计收益 有无结构 是否构成
产品名称 产品类型 产品金额 收益率 产品期限 收益类型 资金来源
称 金额 化安排 关联交易
（%）
银行理财
国内大型
产品及其 银行理财
商业银行 非保本浮
他金融机 及其他资 40 亿元 - - 不定期 无 否 自有资金
及其他金 动收益
构理财产 管产品
融机构
品
平安银行、 银行理财
其中：关联
平安资产 产品及其 非保本浮 是：控股股
方机构理 4 亿元 - - 不定期 无 自有资金
管理有限 他：资管产 动收益 东关联方
财产品
责任公司 品
（五）投资期限
本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会或股东会没
有做出新的批准额度之前，2027年度的投资额度暂按2026年度的批准额度执行，
执行时间自 2027年1月1日起至董事会或股东会召开日止。
二、审议程序
上述投资理财事项已经公司九届六次董事会批准，尚需提交公司股东会审议
通过。涉及关联投资的，公司将履行关联交易审议程序。
三、投资风险分析及风控措施
根据董事会及股东会决议，公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回
购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，
同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。
公司针对投资理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、
操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选
择办理理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金
安全放在第一位，公司将及时关注投资理财资金的相关情况，确保理财资金到期
收回。
公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情
况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已
上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。
四、投资对公司的影响
根据相关会计准则，公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为“交
易性金融资产”，如自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为“其他非流
动金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
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