中国铁路通信信号股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZG10189 号
关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度募集资金存
放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZG10189号
中国铁路通信信号股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中国铁路通信信号股份有限公司（以下
简称“贵公司”） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证
券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编
制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专
项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定
鉴证报告第 1页
编制，如实反映贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取
合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计
记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证
结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资
金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如
实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作
任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 2026 年 3 月 24 日
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中国铁路通信信号股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
中国铁路通信信号股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》 （证
监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集
资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通
号首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币
述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股
份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第 61172338_A01 号） 。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专
项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集
资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息(含理财收
益)共计人民币 113,897.60 万元。公司已累计使用募集资金人民币
元(含募集资金专户利息收入)。详见下表：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2019 年科创板首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 7 月 16 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 10,530,000,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 175,657,626.77
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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
二、募集资金净额 10,354,342,373.23
减：
以前年度已使用金额 5,845,857,337.65
本年度使用金额 174,019,289.46
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 2,700,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 2,199.46
其他-具体说明 0.00
加：
募集资金利息收入 1,138,975,963.44
三、报告期期末募集资金余额 2,773,439,510.10
二、 募集资金管理情况
中国通号于 2019 年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股
募集资金管理办法》，于 2025 年修订为《中国铁路通信信号股份有
限公司 A 股募集资金管理制度》。该办法对 A 股募集资金存放、使用、
投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份
有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银
行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支
行于 2019 年 7 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,
与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于 2022 年 12 月 16 日签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与中信银行股份有限公司
北京分行于 2025 年 11 月 24 日、2026 年 2 月 13 日签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表所示：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
账户状
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
态
华夏银行股份
中国铁路通信信
有限公司北京 10235000000194251 / 已注销
号股份有限公司
西客站支行
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账户状
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
态
中国光大银行
中国铁路通信信 股份有限公司
号股份有限公司 北京清华园支
行
华夏银行股份
中国铁路通信信
有限公司北京 10235000000194262 518,984,950.02 使用中
号股份有限公司
西客站支行
兴业银行股份
中国铁路通信信
有限公司北京 321380100100110492 9,356,517.35 使用中
号股份有限公司
丽泽支行
招商银行股份
中国铁路通信信
有限公司北京 955106660688008 36,440,382.21 使用中
号股份有限公司
分行
中国光大银行
中国铁路通信信
股份有限公司 35020188021072032 2,131,510,702.82 使用中
号股份有限公司
北京朝内支行
通号电缆集团有 中信银行北京
限公司 分行
沈阳铁路信号有 中信银行北京
限责任公司 分行
通号（西安）轨
中信银行北京
道交通工业集团 8110701013203221170 0.00 使用中
分行
有限公司
合计 / / 2,773,439,510.10 /
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
经本公司第三届董事会第 7 次会议及 2019 年度第一次临时股东
大会、2019 年度第一次内资股类别股东大会、2019 年度第一次 H 股
类别股东大会批准，本公司将本次发行所募集资金扣除发行费用后投
资于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建
设项目及补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况，
详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
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（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
监事会第 20 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 27 亿元(包含本数)
的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单、通知存款等)，使用期限不超过 12 个月。截至 2025 年
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募集资金现金管理明细表
单位：元 币种：人民币
预计年化
序号 受托银行 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 利息金额
收益率
华夏银行股份有限公司
北京西客站支行
招商银行股份有限公司
北京分行营业部
中国光大银行股份有限
公司北京朝内支行
中国光大银行股份有限
公司北京朝内支行
中国光大银行股份有限
公司北京朝内支行
中国光大银行股份有限
公司北京朝内支行
合计 2,700,000,000.00 203,465,412.11
专项报告第 5页
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