迈威（上海）生物科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
页码
一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、迈威（上海）生物科技股份有限公司2025年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告 3 - 14
三、附表1：2025年度募集资金使用情况对照表 15 - 16
附表2：2025年度变更募集资金投资项目情况表 17 - 18
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2026）专字第70036563_B02号
迈威（上海）生物科技股份有限公司
迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的迈威（上海）生物科技股份有限公司2025年度的募集资
金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上
市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是迈威（上海）生物科技股份有限公司
董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表
鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，迈威（上海）生物科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大
方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度迈威（上海）
生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供迈威（上海）生物科技股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用
于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70036563_B02号
迈威（上海）生物科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：任佳慧
中国注册会计师：朱奇琦
中国 北京 2026年3月24日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
迈威（上海）生物科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》的相关规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或
“公司”）董事会就2025年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与实际使用情
况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金的金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威（上海）
生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）99,900,000股，发行价格为每股人民币
含增值税）人民币173,087,827.60元后，实际募集资金净额为人民币3,303,432,172.40
元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明
（2022）验字第61474717_B01号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经
公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
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一、 募集资金基本情况（续）
（二） 募集金额本报告期使用金额和结余金额情况
截至2025年12月31日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 10 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 3,476,520,000.00
其中：超募资金金额 323,432,172.40
减：直接支付发行费用 173,087,827.60
二、募集资金净额 3,303,432,172.40
减：
以前年度已使用金额 2,000,337,761.38
本年度使用金额 437,181,194.49
暂时补流金额 745,634,821.51
现金管理金额（注） -
银行手续费支出及汇兑损益 54,864.67
其他-永久补充流动资金 189,441,986.57
加：
募集资金利息收入 78,551,270.83
其他-以自有资金支付的发行费用 77,287.92
三、报告期期末募集资金余额 9,410,102.53
注：公司募集资金现金管理系直接在募集资金专户中进行现金管理，不存在为进
行现金管理而进行资金转入和转出。
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二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监
管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司制定了《迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金管理制
度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二） 募集资金三方/四方监管协议情况
证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“国泰海通证券”或“保荐机构”）、
上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行分别
签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年1
月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股
份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况参见公司已于2023年12月30日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户并重新
签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-051）。
公司与海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行、招商银行股份有限公司上
海荣科路支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见公司已
于2024年5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公
司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编
号：2024-028）。
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二、 募集资金管理情况（续）
（二） 募集资金三方/四方监管协议情况（续）
建设银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详
细情况参见公司已于2024年8月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的
公告》（公告编号：2024-038）。
信银行股份有限公司上海吴中路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详
细 情 况 参 见 公 司 已 于 2024 年 10 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《迈威生物关于变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监
管协议的公告》（公告编号：2024-049）。
集资金专户存储三方监管协议》。详细情况参见公司已于2025年1月7日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威生物关于开立募集资金专项账户并签订募
集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-002）。
医药有限公司与国泰海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见
公司已于2025年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威
生物关于开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方及四方监管协议的公告》
（公告编号：2025-068）。
上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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二、募集资金管理情况（续）
（三） 募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日止，本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 10 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
迈威（上海）生物科 上海银行股份有限公司浦
技股份有限公司 东科技支行
迈威（上海）生物科 招商银行股份有限公司上 12193689051
- 已销户
技股份有限公司 海荣科路支行 0050
上海朗润迈威生物医 中国建设银行股份有限公 31050182360
- 已销户
药科技有限公司 司上海奉贤支行 009111888
上海朗润迈威生物医 中信银行股份有限公司上 81102010136
药科技有限公司 海吴中路支行 01832008
江苏泰康生物医药有 中信银行股份有限公司上 81102010132
限公司 海吴中路支行 01770065
江苏泰康生物医药有 招商银行股份有限公司上 12194571541
限公司 海荣科路支行 0010
上海朗润迈威生物医 81102010129 -
中信银行上海吴中路支行 使用中
药科技有限公司 02001893
江苏迈威康新药研发 招商银行股份有限公司上 52390168411
有限公司 海荣科路支行 0018
江苏泰康生物医药有 81102010123
中信银行上海吴中路支行 - 使用中
限公司 02001979
迈威（上海）生物科 81102010132
中信银行上海吴中路支行 143,491.01 使用中
技股份有限公司 02001792
迈威（上海）生物科 81102010134
中信银行上海吴中路支行 5,009.72 使用中
技股份有限公司 02001856
迈威（上海）生物科 81102010124
中信银行上海吴中路支行 3,330,835.58 使用中
技股份有限公司 01856216
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二、募集资金管理情况（续）
（三）募集资金的专户存储情况（续）
截至2025年12月31日止，本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：（续）
注2：公司于2025年11 月26日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订
三方及四方监管协议的议案》，，同意公司及全资子公司上海朗润迈威生物医药
科技有限公司（以下简称“朗润迈威”）和江苏泰康生物医药有限公司（以下简称
“泰康生物”）本次开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方/四方监管协
议，且授权公司管理层办理此次募集资金专用账户开立、变更并重新签订三方/四
方监管协议相关事宜。在招商银行股份有限公司上海荣科路支行设立的募集资金
专用账户 （账号为“121936890510050”），并在中信银行股份有限公司上海吴中
路支行 新设立募集资金专用账户（账号为“8110201013202001792”），原存放于
招商 银行股份有限公司上海荣科路支行的“抗体药物研发项目”相关募集资金及存
放 期间进行现金管理产生的投资收益及利息将存入上述新设立的募集资金专用账
户中。同时，公司及全资子公司朗润迈威、泰康生物拟在中信银行股份有限公司
上海吴中路支行新设立三个募集资金专用账户（账号“8110201013402001856”、
“8110201012902001893”、“8110201012302001979”），将预备作为公司使用
部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金专项账户。
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三、 募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集
资金。
截至2025年12月31日止，募集资金实际使用情况详见“附表1：2025年度募集资
金使用情况对照表”。
（二） 募集资金投资项目预先投入及置换情况
本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
（三） 用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟使用
额度不超过人民币125,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月7日，公司已将
用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集
资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司继续使用额度不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充
流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过12个月。详细情况参见公司于2025年12月9日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-072）。
截 至 2025 年 12 月 31 日止 ， 公 司 临 时 补 充 流 动资 金 尚 未 偿 还 的 余 额 为人 民 币
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三、募集资金的实际使用情况（续）
（三）用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况（续）
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：人民币元
发行名称 2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022年1月10日
临时补充 计划补充
临时补充流动资金 董事会审议 归还募集资
流动资金 流动资金 归还募集资金金额
金额 通过日期 金日期
起始日期 时长
月18日 个月 15日 日
月9日 个月 日 31日
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年1月22日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及全资子公司继续使用额度不超过人民币11亿元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详细情
况参见公司于2025年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币元
发行名称 2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022年1月10日
计划进行现金管理 计划进行现金管 计 划 起 始 日 董事会审议
计划截止日期
的金额 理的方式 期 通过日期
投资对象为结构
性存款、协定存
流动性好的保本
型产品
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三、募集资金的实际使用情况（续）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）
截至2025年12月31日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
单位：人民币元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 10 日
尚未归 预计年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 利息
委托方 还金 化收益
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额
额 率
迈威 招商银
（上 行股份 2024 2025 2025
协定 协定 904,
海）生 有限公 不适 年7 年7 年7
存 存 - 1.15% 970.
物科技 司上海 用 月 29 月 22 月 22
款 款 77
股份有 荣科路 日 日 日
限公司 支行
招商银
江苏泰 行股份 2024 2025 2025
协定 协定
康生物 有限公 不适 年7 年7 年7 6,01
存 存 - 1.15%
医药有 司上海 用 月 26 月 25 月 25 5.55
款 款
限公司 荣科路 日 日 日
支行
招商银
江苏泰 行股份 2025 2026 2026
协定 协定
康生物 有限公 不适 年9 年9 年9 3,49
存 存 - 0.45%
医药有 司上海 用 月2 月1 月1 7.30
款 款
限公司 荣科路 日 日 日
支行
招商银
江苏迈
行股份 2024 2025 2025
威康新 协定 协定
有限公 不适 年7 年7 年7 8,65
药研发 存 存 - 1.15%
司上海 用 月 29 月 25 月 25 6.40
有限公 款 款
荣科路 日 日 日
司
支行
迈威（上海）生物科技股份有限公司
三、募集资金的实际使用情况（续）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）
单位：人民币元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 10 日
尚未归 预计年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 利息
委托方 还金 化收益
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额
额 率
招商银行
江苏迈威 2025 2026 2026
股份有限
康新药研 协定 协定 不适 年7 年7 年7 456.
公司上海 190,01 0.45%
发有限公 存款 存款 用 月 30 月 28 月 28 96
荣科路支 9.94
司 日 日 日
行
中信银行
迈威（上 2025 2026 2026
股份有限 14,9
海）生物 协定 协定 不适 年3 年3 年3
公司上海 3,230, 0.65% 59.1
科技股份 存款 存款 用 月 21 月 21 月 21
吴中路支 835.58 3
有限公司 日 日 日
行
中信银行
江苏泰康 股份有限 38,7
协定 协定 不适 年3 年3 年3
生物医药 公司上海 4,906, 0.65% 47.1
存款 存款 用 月 21 月 21 月 21
有限公司 吴中路支 755.01 4
日 日 日
行
中信银行
江苏泰康 股份有限 16,7
协定 协定 不适 年5 年3 年3
生物医药 公司上海 - 1.15% 89.8
存款 存款 用 月 10 月 21 月 21
有限公司 吴中路支 9
日 日 日
行
中信银行
迈威（上 2025 2026 2026
股份有限
海）生物 协定 协定 不适 年 12 年 12 年 12 296.
公司上海 43,491 0.45%
科技股份 存款 存款 用 月 17 月 15 月 15 70
吴中路支 .01
有限公司 日 日 日
行
中信银行
上海朗润 2025 2026 2026
股份有限 100,
迈威生物 协定 协定 不适 年3 年3 年3 0.45%-
公司上海 - 343.
医药科技 存款 存款 用 月 21 月 17 月 17 0.65%
吴中路支 89
有限公司 日 日 日
行
注：公司募集资金进行现金管理的产品为单位协定存款，上述现金管理均在原募
集资金专户中进行，不存在为进行现金管理而进行资金转入和转出的情形，上述进行
现金管理的募集资金金额已包含于截至2025年12月31日募集资金专户余额中。
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三、募集资金的实际使用情况（续）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日止，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2025年12月31日止，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
公司于2025年3月30日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次
会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，于2025年4月21日召开了2024年
年度股东大会，分别审议通过了公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“年产1,000kg抗
体产业化建设项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具
体情况详见公司于2025年3月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2025-013）。
节余募集资金使用情况表
单位：人民币元
发行名称 2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022年1月10日
节余募集资金合计金额 189,441,986.57
新项目计
新项目计 董事会审 股东会审
节余募投 节余资金 节余资金 新项目名 划投入募
划投资总 议通过日 议通过日
项目名称 金额 用途 称 集资金总
额 期 期
额
年产
抗体产业 用于补流 不适用 不适用 不适用
化建设项
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