证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-014
山东恒邦冶炼股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第3号——募集资金管理重点关注事项》
等有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金
存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2023〕1132 号文《关于同意山东恒邦
冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司本
次向不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，
募 集 资 金总 额 为 316,000.00 万 元 ，扣 除承 销及保 荐 费用 后实 际收到 的金 额 为
股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）于 2023 年 6 月 16 日汇入本公司募集资金
监管账户，减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手
续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 3,003.26 万元（不含增值税）后，
公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 312,996.74 万元。上述资金到
位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《和信会计师事
务所（特殊普通合伙）关于山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金净额验证报告》(和信验字（2023）第 000031 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 2,790,499,575.29 元，其
中：(1)直接投入募集资金项目募集资金 1,848,492,334.31 元，其中包括置换先期
已投入募集资金项目的自筹资金 103,890,200.00 元；(2)募集资金永久补充流动资
金 940,026,108.91 元；(3)支付各项募集资金发行费用 1,981,132.07 元。截至 2025
年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为 346,616,628.20 元 ( 其 中 募 集 资 金 余 额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金使用管理办法》
。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，
随时接受公司保荐机构的监督。
根据上述法规的要求及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及全资子
公司威海恒邦矿冶发展有限公司（原名“威海恒邦化工有限公司”）和保荐机构国泰
海通已与中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分
行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台南大街支行、交
通银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行、上海浦东发
展银行股份有限公司烟台莱山支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至2025年12月31日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体存
放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 专户用途 银行账号 账户余额
山东恒邦冶炼 中国建设银行股份有限 含金多金属矿有价元素综 370501667260000
股份有限公司 公司烟台牟平支行 合回收技术改造项目 02235
山东恒邦冶炼 平安银行股份有限公司 含金多金属矿有价元素综
股份有限公司 烟台分行 合回收技术改造项目 15366359660019
山东恒邦冶炼 兴业银行股份有限公司 含金多金属矿有价元素综 378010100100931
股份有限公司 烟台分行 合回收技术改造项目 308
山东恒邦冶炼 招商银行股份有限公司 含金多金属矿有价元素综
股份有限公司 烟台南大街支行 合回收技术改造项目 535902029610106
威海恒邦矿冶 交通银行股份有限公司 含金多金属矿有价元素综 376899991013000
发展有限公司 烟台分行 合回收技术改造项目 324293
山东恒邦冶炼 中国银行股份有限公司
股份有限公司 烟台牟平支行 补充流动资金 229948750986
山东恒邦冶炼 上海浦东发展银行股份 146600788010000
股份有限公司 有限公司烟台莱山支行 补充流动资金 01237
合 计 346,616,628.20
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金使用情况
单位：万元
项 目 金额
期初募集资金余额(2024.12.31) 13,953.51
减：置换预先投入的自筹资金 -
暂时补充流动资金 -
手续费 0.86
付设备款/工程款 29,368.63
加：存款利息 77.64
归还暂时补充流动资金 50,000.00
期末募集资金余额(2025.12.31) 34,661.66
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2025年12月31日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 6 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2023)第 000441 号《关于山
东恒邦冶炼股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的专项鉴证报告》。截至 2025 年 12 月 31 日，已完成 10,389.02 万元预先投
入及已支付发行费用的自筹资金置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司于2023年7月7日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九
次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
在 确保 不影 响募 集 资 金投 资 项目 建 设 和募 集资 金使 用 的情 况下 ，使 用不 超过
资金的使用效率、提升公司的经营效益，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，
到期将资金归还至募集资金专户。截至2024年7月5日，公司已将上述用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过
公司于2024年8月8日召开第九届董事会2024年第二次临时会议、第九届监事会
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使
用不超过50,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用以降低公司财务费用、
提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，使用期限不超过董事会批准之日起12
个月，到期将资金归还至募集资金专户。截至2025年8月5日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限
未超过12个月。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
不适用
（六）节余募集资金使用情况
不适用
（七）超募资金使用情况
不适用
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 34,661.66 万元，包括累计收到的银
行存款利息 679.82 万元，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
（九）募集资金使用的其他情况
司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和投
资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不
变的情况下，将“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”达到预定可使用
状态日期延期至 2025 年 12 月，具体详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《关于公
司部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2025-008)。
根据公司于 2025 年 12 月 30 日披露的《关于募集资金投资项目结项的公告》(公
告编号：2025-119)，截至 2025 年 12 月 25 日，募投项目“含金多金属矿有价元素
综合回收技术改造项目”已建设完毕并实现稳定运行，满足结项条件，公司已对上
述募投项目予以结项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会
相关法律法规的规定和要求、
《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：2025 年度募集资金使用情况对照表
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
附表：2025 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 单位：万元
报告期投入募
募集资金总额 312,996.74 集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 278,851.84
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目
截至期末 截至期末投资
调整后投
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金 本报告期投入金 投资累计 进度（%） 项目达到预定可 本报告期实 是否达到 项目可行性是
项目（含部 承诺投资 资总额 额 投入金额 （3）=（2）/ 使用状态日期 现的效益 预计效益 否发生重大变
募资金投向 总额
分变更） （1） （1） 化
（2）
元素综合回收技术改 否 218,996.74 218,996.74 29,368.63 184,849.23 84.41% 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
造项目
承诺投资项目小计 否 312,996.74 312,996.74 29,368.63 278,851.84
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 否
合计 312,996.74 312,996.74 29,368.63 278,851.84
未达到计划进度或
预计 收 益的 情 况 和 不适用
原 因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
实施地点变更情况 无
募集资金投资项目
实施方式调整情况
无
募集资金投资项目
先期投入及置换情 2023 年 7 月 7 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,301.47 万元及已支付发行费用的自筹资金人
况 民币 87.55 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 6 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2023)第 000441 号《关于山东恒邦冶炼股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至 2025 年 12 月 31 日，已完成 10,389.02 万元预先投入及已支付发行费
用的自筹资金置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 142,000.00 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2024 年 7 月 5
况
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过
户。截至 2025 年 8 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期
限未超过 12 个月。
用闲置募集资金进
行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集
资金节余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资
金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 34,661.66 万元，包括累计收到的银行存款利息扣除手续费净额 679.82 万元，公司尚
未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 截至 2025 年 12 月 31 日，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
其他情况 金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
注：实际投资金额大于募集资金金额原因为募集资金利息收入投入导致。
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