关于安徽海螺水泥股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：安徽海螺水泥股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 5815 3000
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2026）专字第70055930_Y02号
安徽海螺水泥股份有限公司
安徽海螺水泥股份有限公司全体股东：
我们审计了安徽海螺水泥股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日
的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表
以及相关财务报表附注，并于2026年3月24日出具了编号为安永华明（2026）审字第
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要
求，安徽海螺水泥股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）
。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是安徽海螺水泥股份
有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安徽海螺水泥股份有限公司2025年度
财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方
面没有发现不一致之处。除了对安徽海螺水泥股份有限公司2025年度财务报表出具审计报
告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解安徽海螺水泥股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供安徽海螺水泥股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他
用途。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2026）专字第70055930_Y02号
安徽海螺水泥股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孟 冬
中国注册会计师：陆阳
中国 北京 2026 年 3 月 24 日
附表 2
关于安徽海螺水泥股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
市公司的关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息(如 原因
联关系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
非经营性
现控股股东、实 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
占用
小计 / / / / /
非经营性
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 的利息 原因
系 计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
安徽海螺川崎工 控股股东、 其他反映
经营性往
程有限公司及其 实际控制人 占用实质 7,305 14,324 - -20,642 987 采购设备
来
附属公司 的附属企业 科目
安徽海螺川崎工 控股股东、
销售产品/ 经营性往
程有限公司及其 实际控制人 应收账款 147 1,296 - -1,443 -
材料 来
附属公司 的附属企业
安徽海螺川崎节 控股股东、
废物处置 经营性往
能设备制造有限 实际控制人 应收账款 194 719 - -913 -
服务 来
公司 的附属企业
安徽海螺川崎节 控股股东、 其他反映
经营性往
能设备制造有限 实际控制人 占用实质 1,529 6,843 - -7,656 716 采购设备
来
控股股东、实际 公司 的附属企业 科目
控制人及其附属 控股股东、
芜湖海创实业有 其他应收 经营性往
企业 实际控制人 1 171 - -159 13 销售产品
限责任公司 款 来
的附属企业
销售产品/
安徽海创绿能环 控股股东、
材料及废 经营性往
保有限公司及其 实际控制人 应收账款 6,669 2,421 - -2,572 6,518
物处置服 来
附属公司 的附属企业
务
安徽海创绿能环 控股股东、
其他应收 协同运营 经营性往
保有限公司及其 实际控制人 322 371 - -251 442
款 处置服务 来
附属公司 的附属企业
安徽海创新型节 控股股东、 销售材料/
经营性往
能建筑材料有限 实际控制人 应收账款 22 632 - -181 473 废物处置
来
责任公司 的附属企业 服务
亳州海创新型节 控股股东、
销售产品/ 经营性往
能建筑材料有限 实际控制人 应收账款 1 4 - -4 1
材料 来
责任公司 的附属企业
控股股东、
扬州海昌港务实 销售产品/ 经营性往
实际控制人 应收账款 2 100 - -96 6
业有限责任公司 材料 来
的附属企业
安徽海螺集团有 经营性往
控股股东 应收账款 75 242 - -18 299 销售产品
限责任公司 来
安徽海螺集团有 其他应收 技术劳务/ 经营性往
控股股东 271 2,277 - -2,220 328
限责任公司 款 场地出租 来
海螺（安徽）节 销售产品/
控股股东、
能环保新材料股 运输服务 经营性往
实际控制人 应收账款 841 4,474 - -5,000 315
份有限公司及其 及废物处 来
的附属企业
附属公司 置服务
海螺（安徽）节
控股股东、
能环保新材料股 其他应收 经营性往
实际控制人 3 357 - -349 11 保证金
份有限公司及其 款 来
的附属企业
附属公司
安徽海螺材料科 控股股东、
其他应收 经营性往
技股份有限公司 实际控制人 2 269 - -271 - 保证金
款 来
及其附属公司 的附属企业
安徽海螺材料科 控股股东、 销售产品/
经营性往
技股份有限公司 实际控制人 应收账款 536 2,509 - -2,901 144 检测及运
来
及其附属公司 的附属企业 输服务
安徽海螺科创材 控股股东、
经营性往
料有限责任公司 实际控制人 应收账款 37 113 - -118 32 销售产品
来
及其附属公司 的附属企业
安徽海螺科创材 控股股东、
其他应收 经营性往
料有限责任公司 实际控制人 29 77 - -76 30 销售材料
款 来
及其附属公司 的附属企业
安徽海螺建材设 控股股东、 其他反映 采购设备/
经营性往
计研究院有限责 实际控制人 占用实质 3,207 22,641 - -23,866 1,982 工程设计
来
任公司 的附属企业 科目 服务
安徽海螺建材设 控股股东、
其他应收 销售产品/ 经营性往
计研究院有限责 实际控制人 120 1,272 - 9 1,401
款 材料 来
任公司 的附属企业
控股股东、
芜湖海螺国际大 其他应收 销售产品/ 经营性往
实际控制人 2 156 - -135 23
酒店有限公司 款 材料 来
的附属企业
控股股东、
芜湖海螺国际大 保洁绿化 经营性往
实际控制人 预付账款 - 2,528 - -2,400 128
酒店有限公司 服务 来
的附属企业
安徽国贸集团控 控股股东、
其他应收 经营性往
股有限公司及其 实际控制人 61 618 - -572 107 销售产品
款 来
附属公司 的附属企业
安徽国贸集团控 控股股东、
经营性往
股有限公司及其 实际控制人 应收账款 2 6 - -4 4 销售材料
来
附属公司 的附属企业
安徽海螺产业技 控股股东、
其他非流 采购设备/ 经营性往
术研究院有限公 实际控制人 - 279 - - 279
动资产 接受服务 来
司 的附属企业
安徽海螺产业技 控股股东、
销售产品/ 经营性往
术研究院有限公 实际控制人 应收账款 - 269 - -264 5
材料 来
司 的附属企业
安徽海螺产业技 控股股东、 研发技术
其他应收 经营性往
术研究院有限公 实际控制人 - 260 - -259 1 劳务/场地
款 来
司 的附属企业 出租
非经营性
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
上市公司的子公 往来
司及其附属企业 非经营性
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
往来
非经营性
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
往来
关联自然人
非经营性
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
往来
其他反映
重庆南桐环保科 子公司的联 经营性往
占用实质 - 1,844 - - 1,844 预付款项
其他关联方及其 技有限公司 营企业 来
科目
附属企业
非经营性
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
往来
总计 / / / 21,378 67,072 - -72,361 16,089 / /
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