中国国际金融股份有限公司
关于星环信息科技（上海）股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”
）作为星
环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“星环科技”或“公司”）持续督
导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管
理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
中金公司及其指定保荐代表人对星环科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕1923 号），公司由联席主承
销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资
者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,210,600 股，发行价为每股人民币
元（不含增值税）后的募集资金为 1,375,507,580.07 元，已由主承销商中国国际
金融股份有限公司于 2022 年 10 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审
计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、上市相关的手续费及
其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,674,703.78 元（不含
增值税）后，公司本次募集资金净额为 1,347,832,876.29 元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天
健验〔2022〕537 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币 万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 134,783.29
项目投入 B1 98,830.49
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 4,047.20
项目投入 C1 25,033.88
本期发生额
利息收入净额 C2 426.85
项目投入 D1=B1+C1 123,864.37
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4,474.05
应结余募集资金 E=A-D1+D2 15,392.98
实际结余募集资金 F 12,392.98
使用部分闲置募集资金
差异 G=E-F 3,000.00
进行现金管理余额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募
集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《星环信息科技（上海）股份有限公司募集
资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限
公司于 2022 年 10 月 10 日分别与招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股
份有限公司上海市徐汇支行、上海浦东发展银行有限公司三林支行、交通银行股
份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。此外，公司于 2022 年 10 月 19 日在上
海银行股份有限公司徐汇支行增设募集资金专用账户。截至本核查意见出具日，
该募集资金账户三方监管协议尚未签订完成，公司亦未实际使用该募集资金账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币 元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司上
海分行营业部
中国银行股份有限公司上
海市漕河泾开发区支行
上海浦东发展银行股份有
限公司锦绣支行
交通银行股份有限公司上
海闵行支行
上海银行股份有限公司徐
汇支行
合 计 123,929,780.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、部分募集资金投资项目延期情况
八次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审慎性
原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、
投资规模、投资内容及实施主体不发生变更的情况下，对募投项目“大数据与云
基础平台建设项目”预定达到可使用状态的时间由原计划的 2024 年 12 月延期至
（公告编号：2025-004）。
（www.see.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、保荐机构的核查措施及核查意见
经核查，保荐机构认为：星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度募
集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变
资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 134,783.29 本年度投入募集资金总 25,033.88
额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 - 123,864.37
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项 是否已变 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目达到 本年度实 是 否 项 目 可
更项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 投资进度 预定可使 现的效益 达 到 行 性 是
含部分变 (1) (2) (3) 与承诺投入 (%) 用状态日 预 计 否 发 生
更(如有) 金额的差额 (5)=(3)/(2 期 效益 重 大 变
(4)=(3)-(2) ) 化
承诺投资项目
大数据与云基 否 89,845.63 61,767.31 61,767.31 14,431.69 63,581.19 1,813.88 102.94 2025 年 12 9,279.61 是 否
础平台建设项 月
目
分布式关系型
数据库建设项 否 70,940.62 48,770.44 48,770.44 10,602.19 35,588.40 (13,182.04) 72.97 4,632.99 是 否
月
目
数据开发与智
能分析工具软 否 35,267.13 24,245.54 24,245.54 0.00 24,694.78 449.24 101.85 2,367.69 是 否
月
件
合计 196,053.38 134,783.29 134,783.29 25,033.88 123,864.37 (10,918.92) 91.90
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 截至 2025 年 12 月 31 日止，不存在未达到计划进度的项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2022 年 10 月 28 日分别召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计人
民币 14,960.14 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过 50,000 万
管理的议案》
元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司投资
相关理财产品余额为 30,000,000 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金使用其他情况 公司于 2022 年 10 月 18 日分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
，由于公司实际募集资金净额低于《星环信息科技（上海）股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，同意公司根据实际情况对于募投项目拟
投入金额进行调整，调整前后各项目募集资金投资金额见上表
[注]公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至期末承诺投入金额为承诺投资总额
（以下无正文）
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