证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-08
河南双汇投资发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司开展投资理财品种主要包括但不限于银行理财产品，证券公司、全国银行间
债券市场、基金公司等发行管理的风险较低、等级为 R1-R2 的理财产品等。
亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。
兼顾收益性的原则，资金原则上投向保本类、风险可控类理财产品，但不排除投
资收益会受到市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险因素的影响，
敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 3 月 21 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于
开展投资理财业务的议案》，同意公司及控股子公司开展投资理财业务，交易额
度不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。同意授权
公司董事长及其授权人士在上述额度范围内，审批公司日常投资理财具体操作方
案、签署相关协议及文件。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司及控股子公司的资金使用效率，在不影响公司正常运营和资金安
全的前提下，合理利用阶段性闲置自有资金进行投资理财，为公司和股东创造更
大的收益。
（二）投资金额及期限
公司及控股子公司开展投资理财业务的交易额度不超过 60 亿元人民币，额
度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）均不超过前述额度。
董事会同意授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内，审批公司日常
投资理财业务具体操作方案、签署相关协议及文件。
上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）投资方式及品种
公司及控股子公司开展投资理财业务仅限与具有合法经营资格的金融机构
进行交易。理财产品主要选择风险较小、现金管理工具类的理财产品，审慎选择
其他类型的理财产品。
公司及控股子公司开展投资理财品种主要包括但不限于：银行理财产品，证
券公司、全国银行间债券市场、基金公司等发行管理的风险较低、等级为 R1-R2
的理财产品等。
（四）资金来源
公司及控股子公司利用自有闲置资金开展投资理财业务，不使用募集资金直
接或者间接进行投资理财业务。
二、审议程序
票反对、0 票弃权审议通过《关于开展投资理财业务的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》等相
关规定，本次交易事项不构成关联交易，该事项在董事会审议权限内，无需提交
公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
到市场波动的影响。
备及审批，或未准确、及时、完整地记录投资理财业务信息，将可能导致投资理
财业务损失或丧失交易机会。
同条款和产品信息，导致交易业务不符合法律规定或者产生外部法律纠纷事件，
从而造成企业损失的风险。
价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在一定的
流动性风险。
（二）风险控制措施
则，资金原则上投向保本类、风险可控类理财产品，投资期限将与资金使用计
划相匹配，注重流动性，避免投资过于集中而加大市场风险和流动性风险。
决策程序、核算管理、风险控制和信息披露等方面作出了明确规定，专职业务
部门将严格按照制度规定开展投资理财业务，切实执行风险控制措施，有效防
范风险，确保资金安全。
确投资金额、期限、投资品种、各方权利义务及法律责任等，严格执行风险管
理制度，防范法律风险。
况须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。审
计中心对公司投资理财情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核
实，并向审计委员会报告。
四、投资对公司的影响
公司开展投资理财业务主要投资固定收益类或保本浮动收益型的理财产品。
公司对投资理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，
相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展，并且有利于增加
公司资金收益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司投资理财业务进
行日常核算并在财务报表中正确列报。
五、备查文件
（一）第九届董事会第十一次会议决议；
（二）《投资理财管理制度》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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