证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2026-025
浙江华正新材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》的规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）
编制了截至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508 号）核准，于 2022 年
为人民币 570,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用 6,382,260.00 元（承销及保荐
费用合计为含税 7,230,250.00 元，前期已支付含税 848,000.00 元）后的余额
入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承
销及保荐费用人民币 6,821,000.00 元（不含税），其他发行费用人民币 1,488,207.54
元（不含税），实际募集资金净额为人民币 561,690,792.46 元。上述募集资金到
位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 1 月 28
日出具了中汇会验[2022]0301 号《验证报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国建设银行股份有
限公司杭州太炎支行
中国工商银行股份有
限公司杭州众安支行
杭州银行股份有限公
司余杭支行
中国农业银行股份有
限公司杭州余杭支行
合 计 563,617,740.00 -
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 56,169.08 万元。按照募集资金用途，计划用于
“年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目”和“补充流动资金”，
投资总额为 56,169.08 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，实际已投入资金 56,190.56 万元。《前次募集资金
使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：
承诺募集资金 实际投入募集
投资项目 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
年产 2400 万张高等级覆铜
板富山工业园制造基地项 40,000.00 40,000.00 - -
目
公司将募集资金账户销户
前收到的利息收入净额一
补充流动资金 16,169.08 16,190.56 21.48
次性用于永久补充流动资
金
合 计 56,169.08 56,190.56 21.48
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
第二十二次会议分别审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，同意全资子公司珠海华正使用募集资金 40,000.00 万
元置换预先投入募投项目的自筹资金。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次募集资金项目中“补充流动资金项目”无法单独核算效益。该项目
的实施系为满足公司业务发展对营运资金的需求，有利于优化公司负债结构，降
低财务费用，提高盈利水平，项目本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带
来的间接效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说
明
年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目，实际效益均低于承
诺效益主要原因：一是项目投产后，宏观经济、市场环境、行业竞争等因素较前
期项目规划时发生了变化，导致产品需求量、毛利率等亦有所变化；二是该项目
产能受产线调试、订单量等因素尚未满产运行，从而影响项目效益达成。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
前次募集资金不存在闲置募集资金的使用情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至 2025 年 12 月 31 日,前次募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已销
户，该次募集资金余额为人民币 0.00 元。
九、前次募集资金使用的其他情况
不存在前次募集资金使用的其他情况。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日
编制单位：浙江华正新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 56,169.08 已累计投入募集资金总额 56,190.56
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 56,190.56
变更用途的募集资金总额比例 - 2022 年度 56,190.56
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金
定可使用状
额与募集后
募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 态日期(或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 承诺投资金
投资金额 资金额 额 资金额 资金额 截止日项目
额的差额
完工程度)
年产 2400 万张高等 年产 2400 万张高等
制造基地项目 园制造基地项目
合计 40,000.00 56,169.08 56,190.56 40,000.00 56,190.56 56,190.56 21.48
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日
编制单位：浙江华正新材料股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
是否达到
截止日投资项目累计产 截止日累计实现
承诺效益[注 2] 预计效益[注
序号 项目名称 能利用率[注 1] 2023 年度 2024 年度 2025 年度 效益[注 1]
年产 2400 万张高等级
预计达产期年税后净利润
基地项目
[注 1]年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目一期自 2022 年 9 月起分批转为固定资产，于 2023 年 4 月全部转为固定资产。截止日累计
产能利用率为投资项目 2023 年 5 月至 2025 年 12 月产量与设计产能之比。截止日累计实现效益为 2023 年 5 月至 2025 年 12 月实现的累计净利润。
[注 2]年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目一期自 2023 年 4 月全部转为固定资产并于次月进入达产期。
[注 3]年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目，实际效益均低于承诺效益主要原因，一是项目投产后，宏观经济、市场环境、行业竞争
等因素较前期项目规划时发生了变化，导致产品需求量、毛利率等亦有所变化；二是该项目产能受产线调试、订单量等因素尚未满产运行，从而影响项
目效益达成。
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