特一药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-009
特一药业集团股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 3.54 亿元的可转换公司债
券，每张面值 100 元，共计 354 万张，期限 6 年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币
行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日
汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费
等其他发行费用合计 1,655,400.00 元，实际募集资金净额为 346,357,376.67 元。该项募集资金到
位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3238 号《关于核准特一药业集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）18,040,287 股，募集资金
总 额 196,999,934.04 元 ， 扣 除 承 销 费 用 、 保 荐 费 人 民 币 12,000,000.00 元 （ 不 含 税 金 额
公司于 2021 年 11 月 17 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣审计费、律师费、信息披露
等发行费用 773,730.17 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 184,905,449.15 元。该项募
集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 5-10008
号验资报告。
经中国证券监督管理委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可【2023】1987 号）同意注册，公司向 9 家特定投资者发行人民币普通股 20,146,514
股，发行价格为每股 13.65 元。截至 2023 年 9 月 14 日，本公司实际以简易程序向特定对象发行人
民币普通股（A 股）20,146,514 股，募集资金总额 274,999,916.10 元，扣除承销费用、保荐费人
民币 5,600,000.00 元（不含税金额 5,283,018.87 元）后的发行金额 269,399,916.10 元，已由保
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荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司于 2023 年 9 月 14 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。
另扣审计费、律师费、发行手续费等发行费用 874,949.91 元（不含税金额 825,639.53 元），实际
募集资金净额人民币 268,891,257.70 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 5-00008 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 以前年度 2025 年度 合计
募集资金净额 346,357,376.67 346,357,376.67
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 21,707,088.75 52,674.37 21,759,763.12
减：募集资金直接投入募投项目 310,238,537.46 32,103,519.12 342,342,056.58
其中：药品仓储物流中心及信息系统建设项目 121,800,584.68 19,718,324.44 141,518,909.12
新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目 175,360,437.13 175,360,437.13
特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目 13,077,515.65 12,385,194.68 25,462,710.33
减：用于暂时补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00
减：永久性补充流动资金 4,897,509.44 4,897,509.44
本年末存放于银行募集资金专户余额 877,573.77
截至 2025 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行股票募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 以前年度 2025 年度 合计
募集资金净额 184,905,449.15 184,905,449.15
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 332,597.72 11,422.67 344,020.39
减：募集资金直接投入募投项目 158,621,741.57 8,178,504.08 166,800,245.65
减：用于暂时补充流动资金 15,000,000.00 15,000,000.00
本年末存放于银行募集资金专户余额 3,449,223.89
截至 2025 年 12 月 31 日，2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况
如下：
单位：人民币元
项目 以前年度 2025 年度 合计
募集资金净额 268,891,257.70 268,891,257.70
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,548,423.63 504,344.46 2,052,768.09
减：投入募投项目金额 60,000,000.00 18,000.00 60,018,000.00
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项目 以前年度 2025 年度 合计
其中：补充流动资金 60,000,000.00 60,000,000.00
现代中药产品线扩建及技术升级改造项目 18,000.00 18,000.00
减：用于暂时补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00
减：项目结余资金永久补充流动资金 44,482.46 44,482.46
减：现金管理 90,000,000.00 90,000,000.00
本年末存放于银行募集资金专户余额 20,881,543.33
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，本公司分别在中国民生银
行江门支行（账号607216669）、招商银行股份有限公司江门分行（账号757901318010188）、广发
银行股份有限公司江门分行（账号9550889900000215538）开设了募集资金存放专项账户，本公司
的全资子公司台山市新宁制药有限公司在广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行（原名：台
山市农村信用合作联社台城信用社，下同）（账号80020000011457115）、全资子公司广东特一海
力药业有限公司在中国银行股份有限公司江门台山支行（账号653569524588）开设了募集资金存放
专项账户。
了《募集资金三方监管协议》，与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司江门分行签订了
《募集资金三方监管协议》，本公司与台山市新宁制药有限公司、国信证券股份有限公司、台山市
农村信用合作联社台城信用社签订了《募集资金四方监管协议》，与广东特一海力药业有限公司、
国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司江门台山支行签订了《募集资金四方监管协议》。
因公司于2020年9月27日聘请东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）担任公司非公开发
行股票的保荐机构，原保荐机构国信证券股份有限公司未完成的持续督导职责由东莞证券承接。
签订的持续督导协议>之协议书》。
《募集资金专户存储三方监管协议》，与台山市新宁制药有限公司、东莞证券股份有限公司、广东
台山农村商业银行股份有限公司台城支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，与广东
特一海力药业有限公司、东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司江门台山支行重新签订了
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《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年11月17日，公司与东莞证券股份有限公司、中国民生
银行股份有限公司深圳分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
的议案》，同意变更公司2017年可转换公司债券的部分募集资金用于“特一药业集团股份有限公司
职工宿舍建设项目”，公司于2024年1月15日会同保荐机构东莞证券股份有限公司、广发银行股份
有限公司江门分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，本公司分别在中国银行股
份有限公司江门台山支行（账号730275174852）、广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行（账
号80020000017114647）开设了募集资金存放专项账户。
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年12月7日，公司与东莞证券股份有限公司、
中国银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条
款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，本公司分别在中国民生银
行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 （ 账 号 641312542 ） 、 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 江 门 分 行 （ 账 号
设了募集资金存放专项账户。
集资金专户存储三方监管协议》；2023年9月18日，公司与东莞证券股份有限公司、中国民生银行
股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年9月18日，公司与东莞
证券股份有限公司、广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
途的议案》，同意变更公司2023年简易程序再融资的部分募集资金用于实施公司2021年非公开发行
募投项目“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”的建设。2024年12月30日公司会同保荐机构
东莞证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司广州分行（账号641312542）、广发银行股份
有限公司江门分行（账号9550880055370800559）就原《募集资金专户存储三方监管协议》分别签
署了补充协议。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
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（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户类型 存款金额 备注
中国民生银行江门支行 607216669 专户 108,158.26
已于 2022 年 5
招商银行股份有限公司江门分行 757901318010188 专户
月 27 日销户
已于 2022 年 9
广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行 80020000011457115 专户
月 22 日销户
中国银行股份有限公司江门台山支行 653569524588 专户 696,622.86
广发银行股份有限公司江门分行 9550889900000215538 专户 72,792.65
合计 877,573.77
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户类型 存款金额
中国银行股份有限公司江门台山支行 730275174852 专户 3,313,186.05
广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行 80020000017114647 专户 136,037.84
合计 3,449,223.89
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户类型 存款金额 备注
中国民生银行股份有限公司广州分行 641312542 专户 821,951.25
广发银行股份有限公司江门分行 9550880055370800559 专户
广东台山农村商业银行股份有限公司台城 已于 2023 年 12 月
支行 21 日销户
合计
三、本年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况详见本报告附件 1。
募集资金使用情况详见本报告附件 2。
募集资金使用情况详见本报告附件 3。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
特一药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
（一）变更募集资金投资项目情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告附件4。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：
特一药业集团股份有限公司
董事会
特一药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
附件 1：
募集资金使用情况对照表（2017 年公开发行可转换公司债券）
编制单位：特一药业集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 34,635.74 本年度投入募集资金总额 3,210.35
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 3,500.00 已累计投入募集资金总额 34,234.20
累计变更用途的募集资金总额比例 10.11%
是否已变 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 本年度实现
更项目（含 进度（%）(3) 定可使用状 到预计 是否发生重
金投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) 的效益
部分变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
药品仓储物流中心及信 2026 年 12 月
是 17,106.33 13,606.33 1,971.83 14,151.89 104.01 不适用 不适用 否
息系统建设项目 31 日
新宁制药药品 GMP 改扩 2024 年 8 月
否 17,529.41 17,529.41 17,536.04 100.04 1,173.27 否 否
建工程项目 31 日
特一药业集团股份有限 2026 年 6 月
是 - 3,500.00 1,238.52 2,546.27 72.75 不适用 不适用 否
公司职工宿舍建设项目 30 日
承诺投资项目小计 34,635.74 34,635.74 3,210.35 34,234.20
超募资金投向
归还银行贷款（如有)
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 34,635.74 34,635.74 3,210.35 34,234.20
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
查后方可量产上市，因此本期主要进行新 GMP 车间药品上市前的符合性检查工作，导致项目未达到可研报告的预测
目）
效益。
特一药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
项目实施地点位于台山长兴路 11 号的建设项目已完工并投入使用。但因此前部分建设项目实施地点变更到台山市
水步镇振兴路 21 号，受该宗地整体规划与设计进度的影响，目前还在建设中。为保证募投项目建设目标和项目质
量，基于审慎性原则，公司将“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
点的议案》，同意将药品仓储物流中心及信息系统建设项目中的物流信息服务区、商务办公区、后勤保障区及部分
募集资金投资项目实施地点变更情况 仓储的实施地点，从“台山市北坑工业园长兴路 11 号”变更至“台山市水步镇振兴路 21 号”。保荐机构国信证券
股份有限公司出具了《关于特一药业变更可转换公司债券部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》，公司监事
会对上述事项发表了同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
的议案》，同意公司使用人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到
期前归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至 2018 年 12 月 21 日
公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币 5,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个
月，到期前归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至 2019 年 8 月
户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
案》，同意公司使用不超过人民币 17,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，
到期前归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至 2020 年 7 月 21 日
公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币 17,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
议案》，同意公司使用不超过人民币 19,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个
月，到期前归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至 2021 年 5 月
户。
特一药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
的议案》，同意公司使用不超过人民币 17,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12
个月，到期前归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至 2022 年 4 月 25 日公司已按照
董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币 17,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超
过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业使用可转债
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至 2023 年 4 月 27
日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至 2024 年 4 月 16 日公
司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币 9,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不
超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业使用可转
债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至 2025 年 5 月 9
日，公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币 6,000.00 万元全部提前归还至募集资金专
用账户。
流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2,500.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不
超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业使用可转
债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至 2025 年 12 月
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
由于可转债募投项目均以由母公司特一药业根据项目的实施进度，分期对子公司实行增资的形式开展。截至 2022
年 12 月 31 日，特一药业对可转债募投项目之一“新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目”的增资已实施完毕。由于该
项目的节余资金（包括利息收入）低于五百万元，公司根据相关规定已将对应该项目的节余资金（包括利息收入扣
银行手续费等）用于永久性补充流动资金。公司分别于 2022 年 5 月 17 日和 5 月 27 日，合计将该项目节余募集资
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
金 4,896,715.55 元划款至公司基本银行账户。至此，该对应的募集资金专用账户（招商银行股份有限公司江门分
行，账号为 757901318010188）于 2022 年 5 月 27 日销户。截至 2022 年 9 月 22 日，新宁制药在广东台山农村商业
银行股份有限公司台城支行开设的账号为 80020000011457115 的募集资金专用账户中的募集资金已全部使用完毕，
公司于 2022 年 9 月 22 日将该专用账户销户（销户时结清利息 793.89 元转入新宁制药的基本银行账户）。
截至 2025 年 12 月 31 日，除上述暂时性补充流动资金金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户
尚未使用募集资金用途及去向
内。
特一药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
特一药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
附件 2：
募集资金使用情况对照表（2021 年非公开发行股票）
编制单位：特一药业集团股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 18,490.54 817.85
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 16,680.02
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 募集资金 截至期末累 截至期末投资进 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 调整后投 本年度投 项目达到预定可使 本年度实
更项目（含 承诺投资 计投入金额 度（%） 到预计 是否发生重
金投向 资总额(1) 入金额 用状态日期 现的效益
部分变更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
现代中药产品线扩建及
否 18,490.54 18,490.54 817.85 16,680.02 90.21 2026 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
技术升级改造项目
承诺投资项目小计 18,490.54 18,490.54 817.85 16,680.02
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 18,490.54 18,490.54 817.85 16,680.02
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
特一药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 49,391,188.79 元及置换自筹资金预先支付发行费用金额 235,849.06 元。
投入及置换情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了特一药业集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告（大信专审字[2021]第 5-10075 号），保荐机
构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券
股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同
意意见。截至 2022 年 11 月 15 日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币 12,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
使用不超过人民币 11,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。保荐机构东
莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对
上述事项发表了同意意见。截至 2023 年 10 月 23 日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币 11,000.00 万元全部归还至
用闲置募集资金暂时补 募集资金专用账户。
充流动资金情况 3.2023 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。保荐机构
东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会
对上述事项发表了同意意见。截至 2024 年 10 月 16 日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币 9,000.00 万元全部归还
至募集资金专用账户。
司使用不超过人民币 1,500.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。保荐机构
东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会
对上述事项发表了同意意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司将闲置资金暂时用于补充流动资金金额为 1,500.00 万元。
用闲置募集资金进行现
不适用
金管理情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至 2025 年 12 月 31 日，除上述暂时性补充流动资金金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。
途及去向
募集资金使用及披露中
无。
存在的问题或其他情况
特一药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
附件 3：
募集资金使用情况对照表（2023 年度以简易程序向特定对象发行股票）
编制单位：特一药业集团股份有限公司 单位：人民币万元
本年 度投入募 集
募集资金总额 26,889.13 1.80
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累 计投入募 集
累计变更用途的募集资金总额 20,889.13 6,001.80
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 77.69%
是否已变 募集资金 截至期末累 截至 期末投资 进 本 年 度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 调整后投 本年度投 项目达到预定可
更项目（含 承诺投资 计投入金额 度 （ % ） (3) ＝ 实 现 的 到预计 是否发生重
金投向 资总额(1) 入金额 使用状态日期
部分变更） 总额 (2) (2)/(1) 效益 效益 大变化
承诺投资项目
现代中药饮片建设项目 是 20,889.13 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
现代中药产品线扩建及 2026 年 12 月 31
是 - 20,889.13 1.80 1.80 0.01 不适用 不适用 否
技术升级改造项目 日
承诺投资项目小计 26,889.13 26,889.13 1.80 6,001.80
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 26,889.13 26,889.13 1.80 6,001.80
未达到计划进度或预计
不适用
收益的情况和原因（分
特一药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,400.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到期前归还至
募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至 2024 年 12 月 17 日，公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充
流动资金的人民币 20,400.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补 时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到期前归
充流动资金情况 还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至 2025 年 7 月 2 日公司将用于暂时补充流动资金
的人民币 20,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到期前归还至募集资金
专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的核查意见》。截至 2025 年 12 月 31 日，公司将闲置资金暂时用于补充流动资金金额为 10,000.00 万元。
现金管理的议案》，同意公司在保证不影响 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超
过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起
用闲置募集资金进行现
团股份有限公司使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
金管理情况
（机构版）》合同，购买了产品编号为 WHTBCB03771 的结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，结构性存款启动日为 2025 年 8 月 29 日，结构
性存款到期日为 2026 年 3 月 2 日，预计年化收益率为 0.5%至 1.95%，认购份额为 9,000 万份。截至 2025 年 12 月 31 日，公司将闲置募集资金进
行现金管理的余额为 9,000.00 万元。
项目实施出现募集资金 由于以简易程序发行股票募投项目之一“补充流动资金”已补充完成，对应的募集资金专用账户（广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行
结余的金额及原因 80020000020567884）于 2023 年 12 月 21 日销户，销户时结余利息收入 44,482.46 元转入公司基本银行账户。
尚未使用的募集资金用 截至 2025 年 12 月 31 日，除上述暂时性补充流动资金及用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。
特一药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
途及去向
募集资金使用及披露中
无。
存在的问题或其他情况
特一药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
附件 4：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：特一药业集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 变更后的项
本年度实 截至期末实 截至期末投资进 项目达到预定 本年度
拟投入募集 是否达到 目可行性是
融资项目名称 变更后的项目 对应的原项目 际投入金 际累计投入 度 可使用状态日 实现的
资金总额 预计效益 否发生重大
额 金额（2） (%)(3)=(2)/(1) 期 效益
（1） 变化
特一药业集团
药品仓储物流
中心及信息系 3,500.00 1,238.52 2,546.27 72.75 不适用 不适用 否
可转换公司债券 职工宿舍建设 日
统建设项目
项目
现代中药饮片 2026 年 12 月
程序向特定对象 线扩建及技术 20,889.13 1.80 1.80 0.01 不适用 不适用 否
建设项目 31 日
发行股票 升级改造项目
合计 24,389.13 1,240.32 2,548.07
设等工作，“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”中“信息化系统建设”目前建设条件尚不成熟，
为提高公司可转换公司债券募集资金使用效率，切实保护全体股东利益，结合公司建设项目轻重缓急
因素，经公司审慎研究，并经第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议、2023 年第二
次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司本次变更部分募集资金用
途事项。公司拟终止“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”中“信息化系统建设”的建设投资，
将“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”募集资金投入金额调减至 13,606.33 万元，调减出的募
集资金 3,500.00 万元拟用于“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”。保荐机构东莞证券股
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司变更部分募集资金用途的
核查意见》。
设进展情况，并结合当前市场环境情况、公司自身发展战略和未来发展规划，为提高募集资金使用效
率与投资回报，经审慎研究和分析论证，公司拟变更部分募集资金用途，将“现代中药饮片建设项目”
尚未使用的募集资金净额人民币 20,889.13 万元的用途变更为实施公司 2021 年非公开发行募投项目
“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”的建设。公司变更 2023 年简易程序再融资部分募投项目
后，本项目将新增募集资金投入金额，项目预计在本次变更完成后 24 个月内完成。经公司第五届董事
会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议、2024 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更
特一药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
部分募集资金用途的议案》，同意公司本次变更部分募集资金用途事项。保荐机构东莞证券股份有限
公司出具了《东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意
见》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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