附表：
河南神火煤电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司 单位：人民币万
元
非经营性 占用方与上市公司的 上市公司核算 2025年初占 2025年度占用累计发 2025年度占用 2025年度偿还 2025年末占
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
资金占用 关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 资金的利息 累计发生额 用资金余额
控股股东、实
际控制人及 无 - - - - - - - - -
其附属企业
前控股股东、
实际控制人
无 - - - - - - - - -
及其附属企
业
其他关联资金 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2025年初往 2025年度往来累计发 2025年度往来 2025年度偿还累 2025年末往
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
往来 联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 资金的利息 计发生额 来资金余额
河南神火集团有限公司 大股东 应收账款 - 115,501.65 - 115,501.65 - 销售商品 经营性往来
河南神火集团有限公司 大股东 其他应收款 - 772.08 - 772.08 - 政府补助资金 非经营性往来
河南神火集团有限公司 大股东 其他应收款 - 40.36 - 40.36 - 提供运输劳务 经营性往来
大股东及其附
河南神火集团总医院 大股东直接控制的法人 应收账款 - 11.71 - 11.71 - 销售商品 经营性往来
属企业
河南神火集团新利达有限公司 大股东直接控制的法人 应收账款 - 3,188.20 - 3,188.20 - 销售商品 经营性往来
河南神火集团新利达有限公司 大股东直接控制的法人 其他应收款 - 3,177.75 - 3,177.75 - 销售商品 经营性往来
商丘新鼎建设发展有限公司 大股东直接控制的法人 应收账款 - 21.28 18.13 3.15 销售商品 经营性往来
上市公司的子 河南神火国贸有限公司 全资子公司 其他应收款 51.32 583.17 - 634.49 - 代垫款 非经营性往来
公司及其附 许昌神火铁运有限公司 全资子公司 应收股利 - 7,804.76 - 7,804.76 - 分红款 非经营性往来
属企业 新疆神火煤电有限公司 全资子公司 其他应收款 - 2,536.80 - 2,536.80 - 代垫款 非经营性往来
新疆神火煤电有限公司 全资子公司 应收股利 - 230,000.00 - 230,000.00 - 分红款 非经营性往来
附表：
河南神火煤电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
其他关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2025年初往来 2025年度往来累计发 2025年度往来 2025年度偿还 2025年末往
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 资金的利息 累计发生额 来资金余额
新疆神火电力科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 320.23 - 320.23 - 代垫款 非经营性往来
河南神火兴隆矿业有限责任公司 非全资子公司 其他应收款 167.12 2,733.43 - 2,890.91 9.64 代垫款及担保费 非经营性往来
河南神火兴隆矿业有限责任公司 非全资子公司 应收股利 - 16,400.00 - - 16,400.00 分红款 非经营性往来
神火新材料科技有限公司 全资子公司 其他应收款 155.86 26.51 - 182.37 - 担保费 非经营性往来
神火新材料科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 427.80 - 426.96 0.84 代垫款 非经营性往来
河南神火能源开发有限公司 非全资子公司 其他应收款 3.99 - - - 3.99 代垫款 非经营性往来
河南神火能源开发有限公司 非全资子公司 应收股利 - 120.00 - 120.00 - 分红款 非经营性往来
河南省许昌新龙矿业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 18.33 173.75 - 173.00 19.08 担保费 非经营性往来
河南省许昌新龙矿业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 3.96 3,691.47 - 3,691.20 4.23 代垫款 非经营性往来
河南省许昌新龙矿业有限责任公司 全资子公司 应收股利 - 100,000.00 - 53,900.00 46,100.00 分红款 非经营性往来
上市公司的子 禹州神火节能发电有限公司 全资子公司 应收股利 - 132.16 - 132.16 - 分红款 非经营性往来
公 司 及 其附 新疆神火炭素制品有限公司 全资子公司 其他应收款 - 554.97 - 554.97 - 代垫款 非经营性往来
属企业 郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 273,398.02 17,275.17 5,840.84 - 296,514.03 借款 非经营性往来
郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 386.98 62.08 - 59.61 389.45 代垫款 非经营性往来
云南神火新材料科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 113.50 - 113.50 - 代垫款 非经营性往来
上海神火铝箔有限公司 全资子公司 其他应收款 424.30 426.45 - 850.75 - 担保费 非经营性往来
上海神火铝箔有限公司 全资子公司 其他应收款 - 342.74 - 342.74 - 代垫款 非经营性往来
禹州神火隆庆矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款 141.75 - - - 141.75 代垫款 非经营性往来
新密市恒业有限公司 非全资子公司 其他应收款 25.78 15.06 - 34.69 6.15 代垫款 非经营性往来
新密市恒业有限公司 非全资子公司 其他应收款 15,339.83 2,635.00 235.63 18,210.46 - 借款 非经营性往来
云南神火铝业有限公司 非全资子公司 其他应收款 1,164.24 2,468.54 - 3,629.87 2.91 代垫款 非经营性往来
云南神火铝业有限公司 非全资子公司 其他应收款 223.55 22.37 - 245.92 - 担保费 非经营性往来
云南神火铝业有限公司 非全资子公司 应收股利 - 128,151.82 - 128,151.82 - 分红款 非经营性往来
附表：
河南神火煤电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2025年初往来 2025年度往来累计发 2025年度往来 2025年度偿还 2025年末往来
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 资金的利息 累计发生额 资金余额
河南有色金属控股股份有限公司 非全资子公司 其他应收款 24,661.54 - - - 24,661.54 借款 非经营性往来
河南有色金属控股股份有限公司 非全资子公司 其他应收款 - 10.81 - - 10.81 代垫款 非经营性往来
民权县绿洲投资有限公司 非全资子公司 其他应收款 6,246.40 - - - 6,246.40 代垫款 非经营性往来
上 市 公 司 的 子 商丘阳光铝材有限公司 全资子公司 其他应收款 - 425.92 - 340.72 85.20 代垫款 非经营性往来
公 司 及 其 附 郑州天宏工业有限公司 非全资子公司 其他应收款 13.00 - - - 13.00 代垫款 非经营性往来
属企业
郑州天宏工业有限公司 非全资子公司 其他应收款 2,495.89 - 47.29 - 2,543.18 往来款 非经营性往来
河南神火永昌矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款 - 19.61 - 19.61 - 代垫款 非经营性往来
新密市超化煤矿有限公司大磨岭
非全资子公司 其他应收款 191.38 830.57 - 810.00 211.95 代垫款 非经营性往来
煤矿
河南省新郑煤电有限责任公司 联营企业 应收股利 15,629.31 - - 3,600.00 12,029.31 分红款 非经营性往来
河南省新郑煤电有限责任公司 联营企业 其他应收款 - 26.69 - 26.69 - 代垫款 非经营性往来
安徽相邦复合材料有限公司 联营企业 其他应收款 - 13.69 - 13.69 - 代垫款 非经营性往来
广西龙州新翔生态铝业有限公司 联营企业 预付款项 3,157.43 120,964.01 - 121,966.68 2,154.76 预付商品款 经营性往来
广西龙州新翔生态铝业有限公司 联营企业 其他应收款 - 70.42 - 70.42 - 代垫款 非经营性往来
广西龙州新翔生态铝业有限公司 联营企业 应收股利 - 20,000.00 - 20,000.00 - 分红款 非经营性往来
其 他 关 联 方 及 商丘新发投资有限公司 联营企业 其他应收款 9,485.96 - - 9,485.96 - 股权转让款 非经营性往来
其附属企业 商丘新能光伏科技有限公司 联营企业之子公司 应收账款 - 449.15 - 425.55 23.60 销售商品 经营性往来
商丘新能光伏科技有限公司 联营企业之子公司 其他应收款 - 189.67 - 189.67 - 销售商品 经营性往来
商丘通汇物流有限公司 联营企业之子公司 其他应收款 5.00 - - 5.00 - 押金 非经营性往来
新疆丰华时代科技有限公司 联营企业 应收账款 - 202.57 - 202.57 - 销售商品 经营性往来
新疆丰华时代科技有限公司 联营企业 应收股利 - 1,750.00 - 1,750.00 - 分红款 非经营性往来
新疆九华天物流有限公司 联营企业 应收股利 - 367.26 - - 367.26 分红款 非经营性往来
河南莱尔新材料科技有限公司 联营企业 应收账款 3,581.67 41,892.49 - 34,237.65 11,236.51 销售商品 经营性往来
附表：
河南神火煤电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
其他关联资金 往来方与上市公 上市公司核算的 2025年初往 2025年度往来累计发生 2025年度往来 2025年度偿还 2025年末往
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 会计科目 来资金余额 金额（不含利息） 资金的利息 累计发生额 来资金余额
河南神火发电有限公司 联营企业 应收账款 6,928.46 64,866.39 - 68,526.30 3,268.55 销售商品 经营性往来
河南神火发电有限公司 联营企业 其他应收款 - 453.60 - 453.60 - 代垫款 非经营性往来
河南神火发电有限公司 联营企业 其他应收款 - 6.63 - 6.63 - 销售商品 经营性往来
其他关联方 河南神火炭素新材料有限责任公司 联营企业 应收账款 713.69 31,746.78 - 30,736.57 1,723.90 销售商品 经营性往来
及 其附 属
企业 河南神火炭素新材料有限责任公司 联营企业 预付款项 3,734.25 16,929.32 - 20,663.57 - 预付商品款 经营性往来
河南神火炭素新材料有限责任公司 联营企业 其他应收款 - 1,227.30 - 1,141.09 86.21 销售商品 经营性往来
河南神火炭素新材料有限责任公司 联营企业 其他应收款 - 1,891.64 - 1,891.64 - 代垫款 非经营性往来
河南有色汇源铝业有限公司（注） 其他关联方 其他流动资产 281,656.31 - - 15,970.99 265,685.32 破产重整债权 非经营性往来
注：河南有色汇源铝业有限公司原为本集团之下属子公司，现处于破产重整阶段。截至2025年12月31日，本集团对其原始债权原值合计265,685.32万元。根据法院裁定通过的《河南有色汇源铝业有
限公司调整后重整计划》，该债权预计受偿金额为24,626.86万元，2025年本集团实际受偿15,970.99万元，尚有8,655.87万元未获受偿。
本汇总表已于 2026 年 3 月 20 日获得本公司董事会批准。
本汇总表由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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