证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2026-007
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因“利群转债”到期兑付暨摘牌,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
? 可转债到期日/兑付登记日：2026 年 3 月 31 日
? 兑付本息金额：110 元人民币/张（含税）
? 兑付资金发放日：2026 年 4 月 1 日
? 可转债摘牌日：2026 年 4 月 1 日
? 可转债最后交易日：2026 年 3 月 26 日
? 可转债最后转股日：2026 年 3 月 31 日
自 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 3 月 31 日，
“利群转债”持有人仍可以依据约
定的条件将“利群转债”转换为公司股票。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团股份有
限公司（以下简称“利群股份”、“公司”）于2020年4月1日公开发行了1,800万
张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元，期限6年。经上海证
券交易所同意，公司可转债于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“利群转债”，债券代码“113033”。
根据《上市公司证券发行管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《利
群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“利群转债”
到期兑付摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后
一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
“利群转债”到期兑付本息
金额为 110 元人民币/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“利群转债”将于 2026 年 3
月 27 日开始停止交易，3 月 26 日为“利群转债”最后交易日。
在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 3 月 31 日），
“利群转债”持有人仍可以依据《募集说明书》约定的条件将“利群转债”转换
为公司股票。“利群转债”当前转股价格为 4.84 元/股，请投资者注意转股可能存
在的风险。
三、兑付债券登记日（可转债到期日）
“利群转债”到期日和兑付登记日为 2026 年 3 月 31 日，本次兑付的对象为
截至 2026 年 3 月 31 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利群转债”全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
“利群转债”到期兑付本息金额为 110 元人民币/张（含税），兑付资金发放日
为 2026 年 4 月 1 日。
五、兑付办法
“利群转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入
“利群转债”持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自 2026 年 3 月 27 日起，
“利群转债”将停止交易。自 2026 年 4 月 1 日起，
“利
群转债”将在上海证券交易所摘牌。
七、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务。根据《募集说
明书》的相关规定，公司将按照债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回
全部未转股的可转债，其中个人收益部分的所得税将统一由各兑付机构按 20%的税
率代扣代缴，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 108 元人民币（税
后）。上述所得税最终代扣代缴政策，以各兑付机构所在地税务部门意见为准。如
各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人可按相关税收法规
和文件的要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。
定，对于持有公司可转债的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张
面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 110 元人民币（含税）。
别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得
税法》），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政
策的公告》
（财政部、税务总局公告 2026 年第 5 号）的规定，自 2026 年 1 月 1 日
起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 110
元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的
机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
履行相应纳税义务。
八、其他
联系部门：公司证券部
咨询电话：0532-58668898
特此公告。
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