证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-005
欧克科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介
入，因此实际收益具有不确定性。
为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求、保障资金安全的
前提下，欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开
第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司或子公司使用不超过人民币1亿元（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金购买短期银行理财产品(以下简称
“投资理财产品”)，额度使用期限不超过十二个月。在上述额度和期限范围
内，资金可以滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项，
授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本事项在公司董事会的审
批权限范围内，无需提交股东会审议。
具体内容如下：
一、投资情况概况
(一)投资目的
为提高资金收益率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，拟使用不
超过人民币1亿元的闲置自有资金购买投资理财产品，以增加公司收益。
(二)投资额度
公司或子公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金开展投资理财，用于购
买短期银行理财产品，投资额度使用期限不超过十二个月。在上述额度及期限
范围内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益
进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。
(三)投资品种
为控制风险，以上额度内资金全部用于购买低风险、短期(不超过一年)的
投资理财产品。
(四)决议有效期
自公司第二届董事会第二十一次会议批准之日起一年以内。
(五)资金来源
资金来源为公司或子公司自有闲置资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响实际收益低于预期；
资的实际收益具有不确定性。
(二)针对投资风险，拟采取措施如下：
品购买的审批和执行程序，规范投资理财事宜有效开展和运行，确保理财资金
安全。
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营
运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金开展投资理财，能够控制
投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情
况。使用闲置的自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，
进一步提升公司整体业绩水平。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司或子公司使用不超过人民币
银行理财产品，额度使用期限不超过十二个月。在上述额度和期限范围内，资
金可以滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项，授权期
限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（二）董事会审计委员会审议情况
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：在不影响公司
正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一
定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。同意在不影响公司正常经营
及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理。
五、备查文件
特此公告。
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