湘财证券股份有限公司
关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）
作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“上市公司”、
“公司”）
非公开发行股票的保荐机构，就华数传媒及全资子公司使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2015]83 号文
核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行
集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币
师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100 号《验资报告》验证。
根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募
集资金将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资金额
合计 650,659.88
变更部分募集资金投资项目的议案》，将上述募投项目中的“‘华数 TV’互联网
电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”。
媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意在本次股东大会审议通过后媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金。
二、募集资金的使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，此次非公开发行募集资金余额（含累计募集资金
利息扣除银行手续费等）为 166,722.68 万元，具体如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 650,659.88
减：累计使用募集资金 555,061.13
其中：以前年度已使用金额 544,843.34
本期使用金额 10,217.79
减：节余募集资金永久补充流动资金 27,131.26
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 98,255.19
募集资金账户余额 166,722.68
三、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
根据目前募集资金投资项目实施进度和资金投入计划，公司部分募集资金在
一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率，实现公司及股东利
益最大化，在不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行
为的前提下，公司及全资子公司拟使用额度不超过 16.5 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用。使用暂时闲置募集资金购买
的产品不得质押，且产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
本型产品（包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭
证等），收益分配采用现金分配方式，购买的产品安全性高、流动性好，且产品
发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。
期内，公司根据募集资金投资计划，按不同期限组合购买保本型产品。公司在开
展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规及公司内部规定的要求。
署相关合同文件并负责办理公司使用闲置募集资金购买保本产品的具体事宜。为
控制资金风险，限购买募集资金专户所开立金融机构的保本型产品，具体由公司
财务中心负责组织实施。
求，根据使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第
金进行现金管理的操作。公司已制定了《募集资金管理规则》等制度规范公司使
用闲置募集资金进行现金管理的行为。
五、投资风险分析及风险控制
尽管保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
该投资可能会因市场波动受到影响。针对可能存在的风险，公司将严格按照相关
规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量进行现金管理，拟采取措施主要如下：
格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司或全资子
公司的名义设立产品账户，不得使用他人账户操作产品。产品不得质押，产品专
用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户
的，公司应当报交易所备案并公告。
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
金使用情况进行审计、核实。
要时可以聘请专业机构进行审计。
六、审议程序
公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金使用的情况下，
使用额度不超过 16.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期限为自董
事会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在此有效期内可在此资金额度
内滚动使用。
七、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见
经核查，本保荐机构认为：
董事会第五次会议审议通过，履行了必要的法律程序。
存在变相改变募集资金使用用途的情形。
进行的前提下，公司进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，
符合公司和全体股东的利益。
综上所述，湘财证券对华数传媒及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司
及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴小萍 赵伟
湘财证券股份有限公司
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