招商证券股份有限公司
关于浙江恒威电池股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江恒威
电池股份有限公司（以下简称“浙江恒威”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所创业
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
板股票上市规则》、
市公司规范运作》等有关规定，对浙江恒威及子公司使用闲置募集资金进行现金
管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在
创业板上市，发行价格为 33.98 元/股，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相
关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。募集资金已于 2022
年 3 月 4 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字
[2022]73 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管
理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 4 月 3
日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，2023 年 4 月
电池项目及变更募集资金投资项目的议案》及《关于建设扣式锂锰电池新建及工
厂智能化改造项目及变更募集资金投资项目的议案》，公司将原实施项目“高性
能环保电池新建及智能化改造项目”截至 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募集
资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，原实施项目“电池技术研发中心
建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截至 2023 年 3 月 31 日尚未
使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”。公司于
用于在建募投项目的议案》，同意公司将截至 2025 年 4 月 30 日尚未使用的全部
首次公开发行股票超募资金（含利息、现金管理收益等）用于公司在建募投项目
“高性能环保碱性和碳性电池项目”，并等额减少拟投入的自有资金金额。
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、
《关于变
更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）以及《关于使用超募资金
用于在建募投项目的公告》（公告编号：2025-018）的相关内容，截至本公告披
露日，公司的募集资金投资项目情况如下所示：
单位：万元
序 变更前 计划投入募 变更后 计划投入
投资总额 投资总额
号 项目名称 集资金 项目名称 募集资金
高性能环保电池新 高性能环保
（万美元）
目 电池项目
电池技术研发中心 扣式锂锰电
建设项目 池新建及工
智能工厂信息化管 厂智能化改
理平台建设项目 造项目
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司及子公司正常生产经营并
确保资金安全的情况下，公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理，可以提高公司及子公司资金使用效率，更好地实现现金的保值增值，
增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲
置募集资金拟投资产品必须满足：
（1）安全性高，满足保本要求；
（2）流动性好，
不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品期限不超过 12 个月（包括
但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品）。
同时，投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专
用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 6 千万元或
等值外币（含本数）进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过 12 个月。授
权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和授权期限范
围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度范围内授权董事长或其授权人士行使该项现金管理决策权并签署相
关合同，具体由公司财务部门负责组织实施和跟踪管理。
（五）现金管理收益的分配
公司及子公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益
将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规
定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及采取的风险控制措施
（一）投资风险分析
不排除该项投资受到市场波动的影响。
此短期投资的实际收益不可预期。
（二）采取的风险控制措施
有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，明确好现金管理产品
的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
以聘请专业机构进行审计；
五、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保不影响
公司及子公司正常运营、募集资金投资项目正常投建的前提下进行的，不会影响
募集资金投资项目建设的正常开展和公司及子公司日常经营。通过适当的现金管
理，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东
谋取更多的投资回报。
公司及子公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募
集资金用途的情形。
六、履行的审批程序
公司于 2026 年 3 月 20 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
和第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6 千万元或等值外币（含本数）
的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、保本型的期限为 12
个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起
十二个月内有效。
七、专项意见说明
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，经审议，全体董事一致认为：在确保不影响募集资金投资项目建
设和公司及子公司正常生产经营的前提下，公司及子公司将一定额度的闲置募集
资金循环滚动使用进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，为公司取
得更多的投资回报，为股东创造更多利益。董事会同意使用不超过人民币 6 千万
元或等值外币（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。期限为
自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动
使用。同时，在额度范围内授权董事长或其授权人士行使该项现金管理决策权并
签署相关合同，具体由公司财务部门负责组织实施。
（二）审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，各位委员认为：使用闲置募集资金进行现金管
理是在保障募集资金投资项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资
金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司
和全体股东的利益，不会损害中小股东的合法权益。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及子公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经
公司董事会、审计委员会审议通过，本事项履行了必要的审议程序，符合相关法
律法规及交易所规则的规定。公司及子公司使用闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所创业板
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
股票上市规则》、
公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集
资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构对浙江恒威及子公司使用闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江恒威电池股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王森鹤 张渝
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