证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-027
洛阳科创新材料股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744 号”文《关于同意洛阳
科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳
科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式向不
特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。
截至 2022 年 6 月 13 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300
万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70
元，以 及其 他发 行费 用 2,444,142.21 元 后，实 际募 集资 金净 额为人 民币
验证，并出具了大信验字[2022]第 2-00042 号和大信验字[2022]第 2-00056 号验
资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 97,280,386.09
减：报告期募投项目累计使用金额 56,090,243.00
其中：置换自筹资金预先投入募投项目 21,477,879.29
使用募集账户支付的募投项目款 34,612,363.71
减：手续费 1,762.11
加：购买理财产品收益 1,926,323.67
加：存款利息收入 2,339,412.19
募集资金余额 45,454,116.84
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
洛阳科创新材料 招商银行洛阳分行
股份有限公司 营业部
合计 - - 45,454,116.84
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公
司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，
并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控
制制度，根据《洛阳科创新材料股份有限公司招股说明书》的募集资金用途使用
募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资
金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》
（附表 1）
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东会，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共
计 23,639,002.60 元 ， 其 中 ： 置 换 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 金 额 为
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-085）。
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，该议案提交董事会审议前经公司第四届董事会审计委员会第五次临时会议
审议通过，该议案无需提交公司股东会审议。
公司本次拟使用不超过 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于
与主营业务相关的日常经营使用。为避免与公司其他资金混同，暂时补充流动资
金依然放置在募集资金专户进行管理。公司使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 4 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账
户。
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案已经公司第四
届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，公司拟使用不超过 2,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用。为避
免与公司其他资金混同，暂时补充流动资金依然放置在募集资金专户进行管理。
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将
及时归还该部分资金至募集资金专用账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的余额为 0 元。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理 委托理财 委托理 委托理 收益 预计年
产品名称
名称 财产品 金额（万 财起始 财终止 类型 化收益
类型 元） 日期 日期 率（%）
东方财 东方财富
富证券 收益凭 证券吉祥 2025 年 7
股份有 证 230 号收 月 30 日
日 型
限公司 益凭证
东方财富
东方财
证券吉祥 2025 年 2025 年 浮动
富证券 收益凭
看涨价差 1,000.00 8 月 22 11 月 19 收益 4.65%
股份有 证
限公司
益凭证
东方财富
东方财
证券吉祥 2025 年 2025 年 浮动
富证券 收益凭
看涨鲨鱼 1,000.00 8 月 22 11 月 19 收益 1.65%
股份有 证
鳍 284 号 日 日 型
限公司
收益凭证
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金的尚未到期的现金
管理产品。
公司投资的品种为保证本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性
存款等产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月，且
均按期归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划正常进行。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》，同意
将公司募投项目“年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线”的实
施期限延长至 2026 年 12 月 31 日。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，
未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造
成实质性影响。
针对延期的募投项目，公司对上述募投项目可行性进行了重新论证，认为募
投项目符合公司战略规划以及发展需要，项目产品市场需求持续增长，已获得市
场认可，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施相关项目。同时公司
将密切关注行业政策及市场环境变化，协调各项资源配置，加快推进项目后续实
施，充分发挥募集资金效益。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行
为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。
六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为科创新材 2025 年度募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，公司对募集资金进行了
专户存放，募集资金使用严格按照募集资金管理制度投向募投项目，不存在挪用
募集资金或变相改变募集资金用途的情况和损害股东利益的情形；闲置募集资金
使用依法依规履行了相关审议程序并依法合规进行了信息披露，相关公告披露内
容真实、准确、及时、完整。
七、会计师鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《洛阳科创新材料股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具《募集资
金存放、管理与实际使用情况审核报告》
（大信专审字[2026]第 2-00005 号），认
为：科创新材编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，
在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用的情
况。
八、备查文件
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
（二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议
决议》
（四）
《川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年度
募集资金存放与使用专项核查报告》
（五）《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于洛阳科创新材料股份有限
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
得的募集资金）
改变用途的募集资金金额 73,673,735.21
已累计投入募集资金总额 56,090,243.00
改变用途的募集资金总额比例 75.73%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 额（1） 额 投入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
年产 1.6 万吨
冶炼洁净钢 2023 年 12
是 25,608,108.41 0.00 25,608,108.41 100.00% 不适用 否
用功能复合 月 31 日
材料
年产 6000 吨 2026 年 12
否 73,673,735.21 16,028,392.53 30,482,134.59 41.37% 不适用 否
新能源电池 月 31 日
材料用碳化
硅复合材料
生产线
合计 - 99,281,843.62 16,028,392.53 56,090,243.00 - - - -
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
董事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。具体内容详见公司
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
（公告编号：2025-111）。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次
会议，并于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司
变更募集资金用途的议案》。为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，将募投
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 项目由年产 1.6 万吨冶炼洁净钢用功能复合材料建设项目变更为年产 6000 吨新能源电
资金用途） 池材料用碳化硅复合材料生产线项目，变更后拟投资金额为 73,673,735.21 元。具体内
容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司变更募集
资金用途的公告》（公告编号：2023-065）。
报告期内，不存在募集资金用途变更的情况。
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会
议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 23,639,002.60 元，其中：
募集资金置换自筹资金情况说明
置换自筹资金预先投入募投项目金额为 21,477,879.29 元。具体内容详见公司在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-085）。
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不超过 2,000 万元
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0.00 元
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
不超过 2,000 万元
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 无
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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