证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-010
南京联迪信息系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金总额、净额及资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核
准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股
人民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承
销佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额
商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销
费、保荐费后的余额 115,657,358.49 元存入本公司招商银行股份有限公司南京
雨花科技支行下列银行账号：
单位：人民币（元）
开户银行 银行账号 进账日期 金额
招商银行股份有限公司
南京雨花科技支行
招商银行股份有限公司
南京雨花科技支行
招商银行股份有限公司
南京雨花科技支行
招商银行股份有限公司
南京雨花科技支行
合 计 - - 115,657,358.49
[注] 上述募集资金存入账户名称与中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 于 2022 年 8 月
商银行股份有限公司南京雨花支行更名为招商银行股份有限公司南京雨花科技支行。
本次公开发行累计发生 20,340,179.66 元（其中已费用化金额人民币
集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年
(二) 募集金额使用情况和结余情况
单位：人民币（万元）
项目 2025 年度
募集资金总额 12,528.00
减：各项发行费用 2,034.02
实际募集资金净额 10,493.98
上年度募集资金专户结存金额 2,536.83
减：本年度使用募集资金 2,299.58
其中：数据中台技术平台研发项目 -
应用软件交付体系及能力提升项目 2,299.58
——本期募集资金投入 1,345.01
——自筹资金投入本期募集资金置换 954.57
业务网络体系与信息化建设项目 -
补充流动资金 -
减：用闲置募集资金补充流动资金 -
加：归还流动资金 -
加：募集资金利息收入扣减手续费 12.56
减：销户余额转至公司基本户 249.81
募集资金专户结存金额 -
(三) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户均已完成销户，募集资金存
储情况如下：
单位：人民币（元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限公司
南京雨花科技支行
招商银行股份有限公司
南京雨花科技支行
招商银行股份有限公司
南京雨花科技支行
招商银行股份有限公司
南京雨花科技支行
合 计 - - - -
[注] 2024 年 4 月 28 日，公司对“业务网络体系与信息化建设项目”募集资金专项账
户（账号：551902002410665）、
“补充流动资金”募集资金专项账户（账号：551902002410833）
办理完成销户手续。2025 年 9 月 2 日，公司对“应用软件交付体系及能力提升项目”募集
资金专项账户（账号：551902002410222）及“数据中台技术平台研发项目” 募集资金专
项账户（账号：551902002410955）办理完成销户手续。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易
所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资
金管理》(2025)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，
本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构东兴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京雨花支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
本公司于 2023 年 11 月 30 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公
告》（公告编号:2023-066），因再次申请向特定对象发行股票另行聘请国海证券
股份有限公司为保荐机构，鉴于保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资
金管理，保护投资者权益，根据相关法律、法规以及《公司章程》、《管理制度》
的相关规定，公司、保荐机构国海证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南
京雨花科技支行于 2023 年 12 月 12 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和
使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2025 年 12 月 31 日，四个募集资金专项账户均已完成注销，公司与保
荐机构国海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司南京雨花科技支行签订的
《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票的
募投项目均已达到预定可使用状态,关于募投项目的资金使用情况详见本报告附
表“募集资金使用情况对照表”。
报告期内，募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 954.57 万元置换已投入“应用软件交付体系及能
力提升项目”的自筹资金。
截止 2025 年 9 月 2 日“应用软件交付体系及能力提升项目”的募集资金专
户完成销户前，公司已经完成相关募集资金置换工作。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年化
委托方 产品名 收益类
财产品 金额（万 财起始 财终止 收益率
名称 称 型
类型 元） 日期 日期 （%）
- - - 0 - 0
第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于南京联
迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2025 年 4 月
在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超
过人民币 2,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资于结构性存款、
大额存单等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的现金管理产品。在前
述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。
（五）节余募集资金转出的情况
十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票的募
投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
截止 2025 年 9 月 2 日相关募集资金专户完成销户前，公司已将“应用软件
交付体系及能力提升项目”募集资金专项账户（账号：551902002410222）的余
额 2,495,861.61 元（含节余的投入募集资金 928,930.33 元和募集资金存放时
产生的利息 1,566,931.28 元）以及“数据中台技术平台研发项目” 募集资金专
项账户（账号：551902002410955）的余额 2,199.52 元（系募集资金存放时产生
的利息）转入公司基本户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本期无变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《北
京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—
—募集资金管理》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，
以及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情
形。截至 2025 年 12 月 31 日，保荐机构对联迪信息募集资金存放与使用情况无
异议。
七、会计师鉴证意见
我们认为，联迪信息公司管理层编制的《2025 年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》(2025)及相
关格式指引的规定，公允反映了联迪信息公司 2025 年度募集资金实际存放、管
理与实际使用情况。
八、备查文件
募集资金存放及使用情况的专项核查报告》；
《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京联迪信息系统股份有限公
司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。
南京联迪信息系统股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 3,421.54
已累计投入募集资金总额 10,493.98
改变用途的募集资金总额比例 32.60%
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 是否达 项目可行性
调整后投 本报告期 项目达到预定可
募集资金用途 项目，含部 计投入金额 进度（%） 到预计 是否发生重
资总额（1） 投入金额 使用状态日期
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
应用软件交付体系及
是 4,479.09 2,299.58 4,386.20 97.93% 2025 年 6 月 30 日 不适用 否
能力提升项目
数据中台技术平台研
否 1,308.91 1,308.91 100.00% 2024 年 12 月 31 日 不适用 否
发项目
业务网络体系与信息
是 0.00 不适用 是
化建设项目
补充流动资金 否 4,705.98 4,705.98 100.00% 不适用 否
节余募集资金转出 92.89 92.89
合计 - 10,493.98 2,392.47 10,493.98 - - - -
议，审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议
案》。在募投项目实施过程中，受到国内外宏观经济环境等因素影响，故公司审慎控
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
制投资进度。为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划
求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，
是否需要调整（分具体募集资金用途）
决定将“应用软件交付体系及能力提升项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025
年 6 月 30 日。
截至 2025 年 6 月 30 日“应用软件交付体系及能力提升项目”已达到预定可使用状态。
年 9 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项
目变更及补充流动资金的议案》。
可行性发生重大变化的情况说明
公司在营销网点建设上选择采用稳健策略，避免因盲目扩张而对公司运营造成更大的
压力和影响，因此取消“业务网络体系与信息化建设项目”，以现有分子公司为基础，
继续业务拓展。
年 9 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
目变更及补充流动资金的议案》，同意将终止“业务网络体系与信息化建设项目”的
金用途）
剩余资金、减少“应用软件交付体系及能力提升项目”的投入资金合计 3,421.54 万
元用于“补充流动资金”项目。
议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金 954.57 万元置换已投入“应用软件交付体系及能力提升项目”的
募集资金置换自筹资金情况说明
自筹资金。
截止 2025 年 9 月 2 日“应用软件交付体系及能力提升项目”的募集资金专户完成销
户前，公司已经完成相关募集资金置换工作。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
无
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品 0
的余额
超募资金使用的情况说明 无
议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目结项，并
将节余募集资金用于永久补充流动资金。
截止 2025 年 9 月 2 日相关募集资金专户完成销户前，公司已将“应用软件交付体系
节余募集资金转出的情况说明
及能力提升项目”募集资金专项账户（账号：551902002410222）的余额 2,495,861.61
元（含节余的投入募集资金 928,930.33 元和募集资金存放时产生的利息
本户。
投资境外募投项目的情况说明 无
[注]“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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