国海证券股份有限公司
关于南京联迪信息系统股份有限公司
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为南京联
迪信息系统股份有限公司（以下简称“联迪信息”、“公司”）的持续督导券商，
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联迪信息 2025 年度募集资金存
放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意核准南京联迪信息系统股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》
（证监许可[2022]1771 号），公司向
不特定合格投资者公开发行股票 15,660,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8
元，实际募集资金总额为 125,280,000.00 元，扣除发行费用（不含税）20,340,179.66
元，实际募集资金净额 104,939,820.34 元。
截至 2022 年 8 月 26 日，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了中汇会验[2022]第 6419 号《验资报告》。公司按照规定
对上述募集资金进行专户存储管理，并与国海证券、存放募集资金的开户银行签
署了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《证券法》、证
监会及北京证券交易所相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
理制度》
，对募集资金的存放、管理和使用等方面做出具体规定。
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
南京联迪信息系 招商银行南京雨花科技
统股份有限公司 支行
南京联迪信息系 招商银行南京雨花科技
统股份有限公司 支行
南京联迪信息系 招商银行南京雨花科技
统股份有限公司 支行
南京联迪信息系 招商银行南京雨花科技
统股份有限公司 支行
合计 -
注：2024 年 4 月 28 日，公司对在招商银行股份有限公司南京雨花科技支行开设的业务网络
体系与信息化建设项目募集资金专项账户（账号：551902002410665） 、补充流动资金募集资
金专项账户（账号：551902002410833）办理完成销户手续。2025 年 9 月 2 日，公司对“应
用软件交付体系及能力提升项目”募集资金专项账户（账号：551902002410222）及“数据
中台技术平台研发项目” 募集资金专项账户（账号：551902002410955）办理完成销户手续。
三、2025 年度募集资金使用情况
（一）募集资金实际使用情况
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换情况
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 954.57 万元置换已投入“应用软件交付体系及能
力提升项目”的自筹资金。
截至 2025 年 9 月 2 日“应用软件交付体系及能力提升项目”的募集资金专
户完成销户前，公司已经完成相关募集资金置换工作。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于南京联
迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2025 年 4 月
在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超
过人民币 2,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资于结构性存款、大
额存单等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的现金管理产品。在前述
额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况的专
项鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
“联迪信息公司管理层编制的《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北
京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—
（2025）及相关格式指引的规定，公允反映了联迪信息公司 2025
—募集资金管理》
年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《北
京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—
—募集资金管理》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，
以及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，保荐机构对联迪信息募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1
单位：万元
募集资金净额 10,493.98 本报告期投入募集资金总额 2,392.47
改变用途的募集资金总额 3,421.54
已累计投入募集资金总额 10,493.98
改变用途的募集资金总额比例 32.60%
是否已 项 目 可
截至期末 项目达到
变更项 调整后投 截至期末累 是否达 行 性 是
募集资金 本报告期投 投入进度 预定可使
目，含 资 总 额 计投入金额 到预计 否 发 生
用途 入金额 (%)(3) ＝ 用状态日
部分变 (1) (2) 效益 重 大 变
(2)/(1) 期
更 化
应用软件
交付体系
是 4,479.09 2,299.58 4,386.20 97.93 2025/6/30 不适用 否
及能力提
升项目
数据中台
技术平台 否 1,308.91 - 1,308.91 100.00 2024/12/31 不适用 否
研发项目
业务网络
体系与信
是 - - - - - 不适用 是
息化建设
项目
补充流动
否 4,705.98 - 4,705.98 100.00 - 不适用 否
资金
节余募集
不适用 - 92.89 92.89 - - 不适用 不适用
资金转出
合计 10,493.98 2,392.47 10,493.98
第十一次会议，审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司部分募集
募投项目的实际进度是否落后 资金投资项目延期的议案》 。在募投项目实施过程中，受到国内外宏观经济
于公开披露的计划进度，如存 环境等因素影响，故公司审慎控制投资进度。为保证募投项目的建设成果
在，请说明应对措施、投资计划 满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求、保障募集资金安全，公司
是否需要调整(分具体募集资 在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，决定将“应用软
金用途) 件交付体系及能力提升项目” 达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 6 月
到预定可使用状态。
次会议，2023 年 9 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
可行性发生重大变化的情况说 了《关于募集资金投资项目变更及补充流动资金的议案》 。公司在营销网点
明 建设上选择采用稳健策略，避免因盲目扩张而对公司运营造成更大的压力
和影响，因此取消“业务网络体系与信息化建设项目” ，以现有分子公司为
基础，继续业务拓展。
次会议，2023 年 9 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
募集资金用途变更的情况说明
了《关于募集资金投资项目变更及补充流动资金的议案》 ，同意将终止“业
(分具体募集资金用途)
务网络体系与信息化建设项目”的剩余资金、减少“应用软件交付体系及
能力提升项目”的投入资金合计 3,421.54 万元用于“补充流动资金”项目。
第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自
募集资金置换自筹资金情况说 筹资金的议案》 ，同意公司使用募集资金 954.57 万元置换已投入“应用软
明 件交付体系及能力提升项目”的自筹资金。截至 2025 年 9 月 2 日“应用软
件交付体系及能力提升项目”的募集资金专户完成销户前，公司已经完成
相关募集资金置换工作。
使用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金的审议额度
报告期末使用募集资金暂时补
无
流的金额
使用闲置募集资金购买相关理
财产品的审议额度
报告期末使用闲置募集资金购
买相关理财产品的余额
十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》 ，同意公司将 2022 年向不特定合格投资者公开
发行股票的募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。截
至 2025 年 9 月 2 日相关募集资金专户完成销户前，公司已将“应用软件
节余募集资金转出的情况说明
交付体系及能力提升项目”募集资金专项账户（账号：551902002410222）
的余额 2,495,861.61 元（含节余的投入募集资金 928,930.33 元和募集资金
存放时产生的利息 1,566,931.28 元）以及“数据中台技术平台研发项目”
募集资金专项账户（账号：551902002410955）的余额 2,199.52 元（系募集
资金存放时产生的利息）转入公司基本户。
注 1：
“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置
换先期投入金额。
注 2：募集资金计划投资总额=募集资金净额。
（以下无正文）
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