长江证券承销保荐有限公司
关于武汉市蓝电电子股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“武汉蓝电”或“公司”
）向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”
）上市的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
等相关规定，对武汉蓝电 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了
专项核查，核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕
（北证函〔2023〕207 号），公司股票于 2023 年 6 月 1 日
京证券交易所上市的函》
在北京证券交易所上市。
公司本次股票发行数量为 1,070.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价
格为 26.60 元/股，募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费用
后实际募集资金净额为人民币 263,323,358.49 元。截至 2023 年 5 月 24 日，本次
募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2023〕
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）
》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公
司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与
长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如
下：
使用项目 金额（元）
募集资金总额 284,620,000.00
减：保荐、承销费用（不含税） 17,050,349.05
等于：募集资金账户实际收到资金总额 267,569,650.95
减：其他发行费用 4,199,122.62
加:手续费及利息收入净额 11,881,274.88
减：生产基地建设项目 36,301,256.17
减：研发中心建设项目 12,991,478.39
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 225,959,068.65
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北
京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》
，对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行、中
信银行股份有限公司武汉分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
银行名称 账号 金额（元）
兴业银行股份有限公司武汉
自贸区支行
中信银行股份有限公司武汉 8111501013601104112 72,505,084.21
光谷科创支行
上海浦东发展银行股份有限
公司武汉东湖高新支行
合计 225,959,068.65
注：上表金额包含专户利息收入。
限。截至 2025 年 12 月 31 日，可在募投项目使用范围随时支取的募集资金为
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资
金使用情况对照表”。
（二） 募集资金置换情况
报告期内，公司未发生募集资金置换情形。
（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 闲置募集资金购买理财产品情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额 预计年化收
受托方名称 产品类型 起始日期 终止日期 收益类型
（万元） 益率（%）
保本浮动 1.05 或 2.06
中信银行 结构性存款 4,000.00 2025-01-01 2025/1/27
利率 或 2.56
保本浮动 1.05 或 2.06
中信银行 结构性存款 4,000.00 2025-01-01 2025/1/27
利率 或 2.56
保本浮动
兴业银行 结构性存款 11,000.00 2025-01-02 2025/1/27 1.3 或 2.16
利率
保本浮动
兴业银行 结构性存款 11,000.00 2025-02-06 2025/2/28 1.3 或 2.15
利率
保本浮动 1.05 或 1.92
中信银行 结构性存款 8,000.00 2025-02-08 2025/2/28
利率 或 2.42
浦发银行 结构性存款 500.00 2025-02-11 2025/2/28 保本浮动 0.85 或 1.97
利率 或 2.17
保本浮动 0.85 或 1.92
浦发银行 结构性存款 5,500.00 2025-02-13 2025/2/28
利率 或 2.12
保本浮动
中信银行 结构性存款 8,000.00 2025-03-01 2025/3/31 1.05 或 2.41
利率
保本浮动
兴业银行 结构性存款 11,000.00 2025-03-03 2025/3/31 1.3 或 2.15
利率
保本浮动 0.85 或 2.35
浦发银行 结构性存款 6,000.00 2025-03-03 2025/3/31
利率 或 2.55
保本浮动 1.05 或 2.03
中信银行 结构性存款 4,000.00 2025-04-01 2025/4/30
利率 或 2.43
保本浮动 1.05 或 2.03
中信银行 结构性存款 4,000.00 2025-04-01 2025/4/30
利率 或 2.43
保本浮动
兴业银行 结构性存款 11,000.00 2025-04-03 2025/4/30 1.3 或 2.15
利率
保本浮动 0.85 或 2.4
浦发银行 结构性存款 6,000.00 2025-04-07 2025/4/30
利率 或 2.6
保本浮动 1.05 或 1.88
中信银行 结构性存款 3,700.00 2025-05-01 2025/5/30
利率 或 2.28
保本浮动 1.05 或 1.88
中信银行 结构性存款 4,000.00 2025-05-01 2025/5/30
利率 或 2.28
保本浮动 0.85 或 2.05
浦发银行 结构性存款 6,000.00 2025-05-06 2025/5/30
利率 或 2.25
保本浮动
兴业银行 结构性存款 11,000.00 2025-05-07 2025/5/30 1.3 或 2.05
利率
保本浮动 1.00 或 1.69
中信银行 结构性存款 4,000.00 2025-06-01 2025/6/30
利率 或 2.09
保本浮动 1.00 或 1.69
中信银行 结构性存款 3,700.00 2025-06-01 2025/6/30
利率 或 2.09
保本浮动
兴业银行 结构性存款 11,000.00 2025-06-03 2025/6/30 1.0 或 1.8
利率
保本浮动 0.7 或 2.0 或
浦发银行 结构性存款 5,800.00 2025-06-09 2025/6/30
利率 2.2
保本浮动 1.0 或 1.8 或
中信银行 结构性存款 4,000.00 2025-07-01 2025-07-31
利率 2.2
保本浮动 1.0 或 1.8 或
中信银行 结构性存款 3,700.00 2025-07-01 2025-07-31
利率 2.2
保本浮动
兴业银行 结构性存款 11,000.00 2025-07-01 2025-07-31 1.0 或 1.8
利率
保本浮动 0.7 或 1.9 或
浦发银行 结构性存款 2,800.00 2025-07-01 2025-07-31
利率 2.1
浦发银行 结构性存款 3,000.00 2025-07-04 2025-07-31 保本浮动 0.7 或 2.0 或
利率 2.2
保本浮动 1.00 或 1.63
中信银行 结构性存款 4,000.00 2025-08-01 2025-08-29
利率 或 2.03
保本浮动 1.00 或 1.63
中信银行 结构性存款 3,500.00 2025-08-01 2025-08-29
利率 或 2.03
保本浮动
兴业银行 结构性存款 10,800.00 2025-08-01 2025-08-29 1.0 或 1.66
利率
保本浮动 0.7 或 1.7 或
浦发银行 结构性存款 5,600.00 2025-08-01 2025-08-29
利率 1.9
保本浮动 1.0 或 1.6 或
中信银行 结构性存款 4,000.00 2025-10-01 2025-10-31
利率 2.0
保本浮动
中信银行 结构性存款 3,500.00 2025-10-01 2025-10-31 1.0 或 1.8
利率
保本浮动
兴业银行 结构性存款 10,300.00 2025-10-09 2025-10-31 1.0 或 1.56
利率
保本浮动 0.7 或 2.05
浦发银行 结构性存款 5,300.00 2025-10-09 2025-10-31
利率 或 2.25
保本浮动
中信银行 结构性存款 4,000.00 2025-11-01 2025-11-28 1.0 或 1.72
利率
保本浮动
中信银行 结构性存款 3,500.00 2025-11-01 2025-11-28 1.0 或 1.72
利率
保本浮动
兴业银行 结构性存款 10,300.00 2025-11-03 2025-11-28 1.0 或 1.53
利率
保本浮动 0.7 或 1.65
浦发银行 结构性存款 5,200.00 2025-11-03 2025-11-28
利率 或 1.85
保本浮动
中信银行 结构性存款 4,000.00 2025-12-01 2025-12-31 1.0 或 1.75
利率
保本浮动
中信银行 结构性存款 3,200.00 2025-12-01 2025-12-31 1.0 或 1.75
利率
保本浮动
兴业银行 结构性存款 10,000.00 2025-12-01 2025-12-31 1.0 或 1.54
利率
保本浮动 0.7 或 1.65
浦发银行 结构性存款 4,800.00 2025-12-01 2025-12-31
利率 或 1.85
于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币
用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性
存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超
过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东会审议通过之
日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动
顺延至该笔交易期满之日。
使用闲置募集资金现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元
闲置募集资金现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资
的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单，
拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自
公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司闲置募集资金现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。使用部分闲置募集资金进行
现金管理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资
金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。
（五） 募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金 2025 年度存放、管理和实际使用情况的专项鉴证意
见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：武汉蓝电公司管理层编制的 2025
年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公
司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）、
《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
（北证公告〔2025〕30 号）及相关格式
指引的规定，如实反映了武汉蓝电公司募集资金 2025 年度存放、管理与实际使
用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：武汉蓝电 2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于武汉市蓝电电子股份有
限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
范道洁 武利华
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额 263,323,358.49 本报告期投入募集资金总额 36,171,301.71
改变用途的募集资金金额 -
改变用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 49,292,734.56
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 性是否发
项目，含部 入进度（%） 定可使用状 到预计
途 （1） 金额 投入金额（2） 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
化
生产基地建 2026 年 6
否 203,323,358.49 24,811,316.32 36,301,256.17 17.85 不适用 否
设项目 月 30 日
研发中心建 2026 年 6
否 60,000,000.00 11,359,985.39 12,991,478.39 21.65 不适用 否
设项目 月 30 日
合计 - 263,323,358.49 36,171,301.71 49,292,734.56 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
否
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集
不适用
资金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
置募集资金现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元闲置募集
额度
资金现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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