证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2026-017
优刻得科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 12 月 31 日的前
次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819 号）同意注册，
公司向特定对象发行人民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价为人民币 23.11 元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用
（不含增值税）人民币 8,713,704.16 元，实际募集资金净额为人民币 691,286,277.71
元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
信会师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币
专项报告第 1页
项目 金额（元）
减：募集资金投入金额 462,633,539.91
减：发行费用 1,683,414.42
减：手续费 8,779.47
减：补充流动资金 100,000,000.00
加：利息收入 18,615,301.26
(三)前次募集资金的存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，结合公司
实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募
集资金使用制度》）。
根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金进行了专户存储，公司于 2022
年 1 月 25 日会同保荐机构与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资
金专户存储三方监管协议》; 公司于 2022 年 2 月 8 日会同优刻得(上海)数据科技
有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及
相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司募集资金全部存放在募集专户内，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司
募集资金专户的存储具体情况如下：
账
募集资金余 监管 户
开户银行 公司 银行账户 项目
额 类型 性
质
中国光大银行 优刻得科技 36810180809825866 133,328,572.82 优刻得青浦数据 三方 活
专项报告第 2页
账
募集资金余 监管 户
开户银行 公司 银行账户 项目
额 类型 性
质
股份有限公司 股份有限公 中心项目（一期） 监管 期
上海分行 司
中国工商银行 优刻得(上海) 1001729929000255763 13,960,976.69 优刻得青浦数据 四方 活
股份有限公司 数据科技有 中心项目（一期） 监管 期
上海长三角一 限公司
体化示范区支
行
合计 147,289,549.51
注 1：优刻得青浦数据中心项目（一期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”
旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据科
技也设立有四方监管账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1
《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的
情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司于 2022 年 6 月 10 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 231,712,655.45 元置
换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 962,264.15 元
置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币 232,674,919.60
元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于优刻得科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
专项报告第 3页
（信会师报字[2022]第 ZA14662 号）。公司已完成了预先投入募投项目资金全部
置换，总额为 232,674,919.60 元。
五、闲置募集资金的使用
公司不存在使用闲置募集资金的情况。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司前次募投项目已累计使用募集资金总额
集资金投资项目。
七、募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监
事会第十六次会议，审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公
司将“优刻得青浦数据中心项目（一期）”
（以下简称“青浦数据中心项目（一期）”）
的建设完成日期由 2025 年 1 月 24 日调整至 2026 年 1 月 24 日，监事会及
保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。
公司于 2026 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过《关
于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2020 年度向特定对象发行股票的
募投项目“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期延长至 2028 年 1 月 24 日。
保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。
八、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司优刻得青浦数据中心项目（一期）的实际累计净利润未完全达成预测目
标（系根据可研报告投入运营当年至截止日折算的内部收益率），主要是在项目
建设期内行业技术快速迭代，为更好地应对行业变化、抓住行业机会，公司秉持
专项报告第 4页
稳健经营、敏捷应变的策略，合理调整投建力度，因此项目建设进度慢于最初规
划。此外，项目建设初期受到重大公共卫生事件影响，建设进度也受到一定影响。
九、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
优刻得科技股份有限公司董事会
专项报告第 5页
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：
募集资金总额： 69,300.00
各年度使用募集资金总额： 56,263.35
变更用途的募集资金总额： 0.00 2022 年： 38,031.13
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2023 年： 5,095.17
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可使用状
募集前承
承诺投资 实际投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 额与募集后 态日期（或
序号 诺投资金 实际投资金额
项目 资项目 投资金额 金额 资金额 投资金额 承诺投资金 截止日项目
额
额的差额 完工程度）
优刻得
优刻得 青 青浦数
浦数据 中 据中心
心项目（一 项 目
期） （ 一
期）
补充流 动 补充流
资金 动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 69,128.63 69,128.63 56,263.35 69,128.63 69,128.63 56,263.35 -12,865.28
专项报告第 6页
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计产能利 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计效
承诺效益
用率 累计实现效益 益
序号 项目名称 2023 2024 2025
优刻得青浦数据中心项 预期内部收益率
目（一期） 13.09%
注 1：承诺效益系根据可研报告投入运营当年至截止日折算的内部收益率。
注 2： 2025 年实际效益未经审计，最终金额以 2025 年度经审计的《优刻得 2025 年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》数据为准。
首页
微信公众号
证券之星APP
