募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
悦康药业集团股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0341 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]200Z0341 号
悦康药业集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的悦康药业集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”）董
事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供悦康药业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为悦康药业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交
易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制
《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是悦康药业董事会的责任，
这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重
大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对悦康药业董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的悦康药业 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所
的相关规定编制，公允反映了悦康药业 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用
情况。
（以下无正文，为悦康药业容诚专字[2026]200Z0341 号募集资金存放、管理
与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 汪玉寿
中国注册会计师：
郑理达
中国·北京 中国注册会计师：
李思敏
悦康药业集团股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
悦康药业集团股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将悦康药业
集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药业集团
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号文），本公司
于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价为 24.36
元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用 17,488.45 万元（不含税）
后的募集资金净额为人民币 201,751.55 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述
资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290 号《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司募集资金使用情况为：（1）2021 年，以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 21,320.49 万元；直接投入募集资金项目 75,664.99 万元（其中使用超
募资金归还银行贷款 15,200.00 万元、投资建设“小核酸药物小试及中试平台”5,618.77
万元）；（2）2022 年，直接投入募集资金项目 24,403.34 万元（其中使用超募资金投资
建设“小核酸药物小试及中试平台”9,989.80 万元）；（3）2023 年，直接投入募集资
金项目 31,794.62 万元（其中使用超募资金永久补充流动资金 15,300.00 万元、投资建设
“小核酸药物小试及中试平台”1,711.12 万元）；（4）2024 年，直接投入募集资金项
目 6,927.48 万元（其中使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”121.60 万
元）；（5）2025 年，直接投入募集资金项目 10,729.75 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 170,840.67 万元（含累计已使用超
募资金归还银行贷款 15,200.00 万元、投资建设“小核酸药物小试及中试平台”17,441.29
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万元、永久补充流动资金 15,300.00 万元），累计收到的理财收益、利息收入扣除手续
费净额 5,502.57 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 36,411.59 万元，差
异 1.86 万元系补充流动资金项目专户销户时将余额转至公司非募集资金账户。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行人民币普通股
募集资金到账时间 2020 年 12 月 18 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 219,240.00
其中：超募资金金额 51,251.55
减：直接支付发行费用 17,488.45
二、募集资金净额 201,751.55
减：
以前年度已使用金额 160,110.91
本年度使用金额 10,729.75
暂时补流金额 —
现金管理金额 —
银行手续费支出及汇兑损益 2.25
其他-具体说明 —
加：
募集资金利息收入 5,504.82
其他[注 2] -1.86
三、报告期期末募集资金余额 36,411.59
注 1：如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
注 2：-1.86 万元系补充流动资金项目专户销户时将余额转至公司非募集资金账户
二、 募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制
度上保证募集资金的规范使用。
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的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管
协议》（以下简称“监管协议”）。
募集资金账户的议案》。同意公司在广发银行股份有限公司北京分行（经办行为广发银
行股份有限公司北京亦庄支行）开立新的募集资金专户，用于超募资金的存放及使用。
公司已在广发银行股份有限公司北京分行（经办行为广发银行股份有限公司北京亦庄支
行）开立新的募集资金专户（账号：9550880043541600715），将原存放于中国工商银
行股份有限公司北京隆庆街支行（账号：0200098019100013192）的超募资金及其利息
存入上述新开立的募集资金专户，并与中信证券股份有限公司及广发银行股份有限公司
北京分行签署新募集资金账户的《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行 0200098019100013192 账户已完成销户。
会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在兴业银行股份有
限公司北京经济技术开发区支行开立三个新的募集资金专项账户，分别用以管理募投项
目“智能编码系统建设项目”、“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目”及
“营销中心建设项目”尚未使用的募集资金。公司已将原广发银行股份有限公司北京分
行的募集资金专项账户（账号：9550880043541600445）、中信银行股份有限公司北京
中粮广场支行的募集资金专项账户（账号：8110701014002006380）、上海银行股份有
限公司北京中关村支行的募集资金专项账户（账号：03004343467）中的募集资金本息
余额，分别转入新设立的兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行各项目对应的
募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司北京经济技术
开发区支行签署新募集资金账户的《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 12 月 31
日，上述三个原有募集资金专项账户均已完成销户。
以上监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在
问题。
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截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
公司名称 银行名称 银行帐号 余额 账户状态
兴业银行股份有限公司北京经济
技术开发区支行
兴业银行股份有限公司北京经济
技术开发区支行
兴业银行股份有限公司北京经济
技术开发区支行
中国工商银行股份有限公司北京
隆庆街支行
兴业银行股份有限公司北京经济
悦康药业集 技术开发区支行
团股份有限 广发银行股份有限公司北京亦庄 9550880043541600715 4,579.31 使用中
公司 支行
中国工商银行股份有限公司北京
隆庆街支行
平安银行股份有限公司北京亦庄
支行
广发银行股份有限公司北京分行 9550880043541600445 — 已注销
中信银行股份有限公司北京中粮
广场支行
上海银行股份有限公司北京中关
村支行
河南康达制 上海银行股份有限公司北京中关
药有限公司 村支行
合计 36,411.59
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含
子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民
币 5.2 亿元（含 5.2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大
额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过
之日起 12 个月。
六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过
动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通
过之日起 12 个月。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
普通股
募集资金到账时间 2020 年 12 月 18 日
董事会
计划进行现金 计划起始 计划截
计划进行现金管理的方式 审议通
管理的金额 日期 止日期
过日期
用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 2025 年 2024 年
不超过 5.2 亿元 （包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 4 月 28 4 月 29
月 29 日
定期存款、大额存单等） 日 日
用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 2026 年 2025 年
不超过 5 亿元 （包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 3 月 13 3 月 14
月 14 日
定期存款、大额存单等） 日 日
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额
单位：万元 币种：人民币
尚未归还 预计年化 利息金
受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
金额 收益率 额
兴业银行北
京经济技术 资产类 10,000.00 2025/4/1 2025/7/1 2025/7/2 — 1.3% 32.51
存款
开发区支行
兴业银行北
京经济技术
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尚未归还 预计年化 利息金
受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
金额 收益率 额
开发区支行
兴业银行北
京经济技术 7 天通知 资产类 6,500.00 2025/4/1 不适用 2025/5/27 — 0.85% 8.59
开发区支行
兴业银行北
京经济技术 资产类 10,000.00 2025/4/1 2025/7/1 2025/7/2 — 1.3% 32.51
存款
开发区支行
兴业银行北
京经济技术 7 天通知 资产类 1,000.00 2025/4/1 不适用 2025/5/27 — 0.85% 1.32
开发区支行
兴业银行北
京经济技术 7 天通知 资产类 3,000.00 2025/4/1 不适用 2025/5/27 — 0.85% 3.97
开发区支行
广发银行股
份有限公司 6M 定期 2025/11/3
资产类 4,000.00 2025/5/30 2025/11/30 — 1.2% 24
北京分行营 存款 0
业部
广发银行股
份有限公司 6M 定期
资产类 4,000.00 2025/5/21 提前赎回 2025/5/30 — 0.95% 0.05
北京分行营 存款
业部
兴业银行北
京经济技术 7 天通知 资产类 3,000.00 2025/5/28 不适用 — 0.75% 9.58
开发区支行
兴业银行北 2025/6/232
京经济技术 7 天通知 资产类 6,500.00 2025/5/28 不适用 025/8/1320 — 0.75% 14.63
开发区支行 25/12/30
兴业银行北
京经济技术 7 天通知 资产类 1,000.00 2025/5/28 不适用 2025/12/30 — 0.75% 4.5
开发区支行
兴业银行北
京经济技术 7 天通知 资产类 3,000.00 2025/5/28 不适用 2025/12/30 — 0.75% 13.5
开发区支行
兴业银行北
京经济技术 资产类 10,000.00 2025/7/11 2025/10/11 — 1% 25
存款 1
开发区支行
兴业银行北
京经济技术 资产类 10,000.00 2025/7/11 2025/10/11 — 1% 25
存款 1
开发区支行
兴业银行北
京经济技术 7 天通知 资产类 10,000.00 不适用 2025/12/30 — 0.75% 16.67
开发区支行
兴业银行北
京经济技术 7 天通知 资产类 10,000.00 不适用 2025/12/30 — 0.75% 16.67
开发区支行
广发银行股
份有限公司
北京亦庄支
行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五
次会议，2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩
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余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 3,842.78 万
元（含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资
金。
公司于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次
会议，2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于取消使用剩余超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司取消此前经公司第二届董事会第十七次会
议、第二届监事会第十五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过的使用剩余超募
资金永久补充流动资金事项，同时终止公司此前作出的使用超募资金补充流动资金后 12
个月内不进行高风险投资以及他人提供财务资助的等相关承诺。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用该部分超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注
销的情况
公司于 2021 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次
会议，以及 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议案》，同意公司将超募资金
截至 2023 年 12 月 31 日，“小核酸药物小试及中试平台”已达到预定可使用状态，
满足结项条件，因此公司已将上述募投项目进行结项。截至 2025 年 12 月 31 日，该项
目达到预定可使用状态时未满足付款条件的合同已全部结清，公司累计使用超募资金投
资建设“小核酸药物小试及中试平台”17,441.29 万元。
本报告期内公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
本报告期内，公司不存在超募资金用于回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非
募投项目的情况。
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（八）募集资金使用的其他情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化工厂及绿色升级改造项目”已于
日该项目公司累计投入募集资金金额 15,316.55 万元。
金情况
公司 2026 年 3 月 20 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第三届
董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于
新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意将变更及结项的募投项目“研发中心
建设及创新药研发项目”、“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目”、“原
料药技术升级改造项目”、“新药研发项目”的 25,000.00 万元节余募集资金用于新募
集资金投资项目“小核酸药物及 mRNA 疫苗研发项目”，剩余节余募集资金用于永久
补充流动资金（剩余节余募集资金以资金转出当日专户余额为准）。详见公司同日披露
的《关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动
资金的公告》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五
次会议，2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“智
能编码系统建设项目”，其他募投项目不变。具体详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
公司为提高募集资金的效率，公司综合市场及行业环境变化，结合未来战略发展规
划和实际情况，于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十六次会议，2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，同意公司将前期终止的首次公开发行股票募集资金投资项
目“智能编码系统建设项目”剩余募集资金投向新设的“新药研发项目”。该“新药研
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发项目”具体包括多肽药物、小核酸药物和 mRNA 疫苗三个研发方向，本次拟投入募
集资金 8,500 万元。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-013）。
截至 2025 年 12 月 31 日，“新药研发项目”累计投入募集资金 7,303.85 万元。具
体情况详见附表 2：2025 年度变更募集资金投资项目情况表。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
中信证券股份有限公司针对本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了《关
于悦康药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核
查意见》，专项核查报告认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《上市
公司证券发行注册管理办法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专
户存放、管理和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形。
附表1：2025年度募集资金使用情况对照表
附表 2：2025 年度变更募集资金投资项目情况表
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 201,751.55 本年度投入募集资金总额 10,729.75
变更用途的募集资金总额 8,000.00
已累计投入募集资金总额 170,840.67
变更用途的募集资金总额比例 3.97%
已变更项 截至期末累计投 截至期末投
承诺投资项目和超 截至期末累 项目达到预定 是否达 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 入金额与承诺投 入进度 本年度实
募资金投向 募投项目性质 计投入金额 可使用状态日 到预计 是否发生重
分变更 诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 现的效益
(2) 期 效益 大变化
（如有） ＝(2)-(1) (2)/(1)
研发中心建设及创
研发项目 否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 1,169.37 28,187.00 -10,813.00 72.27 2025 年 12 月 — — 否
新药研发项目
固体制剂和小容量
水针制剂高端生产 生产建设 否 26,500.00 26,500.00 26,500.00 316.57 15,970.54 -10,529.46 60.27 2025 年 12 月 — — 否
线建设项目
原料药技术升级改
生产建设 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 877.13 10,198.71 198.71 101.99 2025 年 12 月 — — 否
造项目
智能编码系统建设 2025 年 4 月变
生产建设 是 8,000.00 — — — — — — — — 是
项目 更
新药研发项目（变更
前为
“智能编码系统建 生产建设 是 — 8,500.00 8,500.00 7,303.85 7,303.85 -1,196.15 85.93 2026 年 2 月 — — 否
设项
目”）
营销中心建设项目 生产建设 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 134.04 902.12 -4,097.88 18.04 2026 年 12 月 — — 否
智能化工厂及绿色
生产建设 否 17,000.00 17,000.00 17,000.00 928.79 15,316.55 -1,683.45 90.10 2025 年 6 月 — — 否
升级改造项目
补充流动资金 补流 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 — 45,020.62 20.62 100.05 — — — 否
超募资金归还银行
贷款和永久补充流 补流还贷 否 30,600.00 30,600.00 30,600.00 — 30,500.00 -100.00 99.67 — — — —
动资金
超募资金投资建设
“小核酸药物小试 研发项目 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 — 17,441.29 -558.71 96.90 2023 年 12 月 — — —
及中试平台”
尚未审议使用用途
— — 2,651.55 2,651.55 2,651.55 — — -2,651.55 — — — — —
的超募资金
合计 201,751.55 202,251.55 202,251.55 10,729.75 170,840.67 -31,410.88 — — — — —
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目延期，其中“营销中心建
设项目”延期情况及原因：结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在部分募集资金
投资用途及投资规模不发生变更的情况下将募集资金投资项目“营销中心建设项目”达到预计可使用状态
未达到计划进度原因（分具体项目） 日期由原计划的 2024 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。延期原因：公司重点中药创新药“注射用
羟基红花黄色素 A”、“复方银杏叶片”、“紫花温肺止嗽颗粒”均已正式进入 NDA 阶段。因新药获批时间
的不缺定性，制约了线下营销网络的建设进度，导致项目进度缓慢。在项目前期公司着重于完善营销信
息化系统项目建设，随着创新药逐渐获批，公司会依计划逐步推进营销体系以及营销团队的搭建，有序
开展营销中心建设。预计完成时间为 2026 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本报告“三、2025 年度募集资金的实际使用情况中的（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
关产品情况”
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况中的（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行
超募资金的金额、用途和使用进展情况
贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况中的（八）募集资金使用的其他情况”
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况中的（八）募集资金使用的其他情况”
附表 2：
单位：万元 币种：人民币
变更后 项目达到 变更后的
截至期末 本年 是否
变更 募投 项目拟 本年度 实际累 投资进度 预定可使 项目可行 董事会 股东会
对应的 实施 计划累计 度实 达到
后的 项目 实施地点 投入募 实际投 计投入 （%） 用状态日 性是否发 审议通 审议通
原项目 主体 投资金额 现的 预计
项目 性质 集资金 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 期（具体 生重大变 过时间 过时间
(1) 效益 效益
总额 到年月） 化
杭州
智能编 浙江省杭州市钱
新药 天龙 2025 年
码系统 研发 塘区下沙街道银 2026 年 2 2025 年
研发 药业 8,500.00 8,500.00 7,303.85 7,303.85 85.93 — — — 3 月 14
建设项 项目 海科创中心 3 幢 月 4月9日
项目 有限 日
目 701 室
公司
合计 8,500.00 8,500.00 7,303.85 7,303.85 85.93 — — — — — —
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“智能编码系统建设项目”，其他募投项目不
变。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2024-059）
变更原因、决策程序及信 公司为提高募集资金的效率，公司综合市场及行业环境变化，结合未来战略发展规划和实际情况，于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十八次
息披露情况说明（分具体 会议和第二届监事会第十六次会议，2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
，同意公司
募投项目） 将前期终止的首次公开发行股票募集资金投资项目“智能编码系统建设项目”剩余募集资金投向新设的“新药研发项目”
。该“新药研发项目”具体
包括多肽药物、小核酸药物和 mRNA 疫苗三个研发方向，本次拟投入募集资金 8,500 万元。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2025-013）。
截至 2025 年 12 月 31 日，“新药研发项目”累计投入募集资金 7,303.85 万元。
未达到计划进度的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
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