华安证券股份有限公司
关于安徽集友新材料股份有限公司
根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金
监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等规定，华安证券股份有限公司（以下简称“华
安证券”或“保荐机构”）作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“集友
股份”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，对集友股份 2025 年
度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201 号文核准，并经上海证
券交易所同意，公司于 2019 年 7 月 22 日非公开发行普通股（A 股）股票
募集资金基本情况表
单位：人民币元
发行名称 2019 年非公开发行普通股（A 股）股票
募集资金到账时间 2019 年 7 月 22 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 400,999,937.80
减：直接支付发行费用 11,598,621.73
二、募集资金净额 389,401,316.07
减：
以前年度已使用金额 159,287,148.78
本年度使用金额 0.00
永久补充流动资金 241,272,784.90
加：
募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除
手续费净额
三、报告期期末募集资金余额 0.00
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交
易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集
资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金
采用专户存储制度，在交通银行股份有限公司安徽省分行（研发创意中心暨产
业化基地建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（年产 100 万大箱烟
标生产线建设项目）、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行（研发创意
中心暨产业化基地建设项目）开立募集资金专项账户,并于 2019 年 8 月 8 日分
别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行
和开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2019
年 8 月 26 日与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份
有限公司合肥金寨南路支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
其中中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户（研发创
意中心暨产业化基地建设项目）因募集资金投资项目变更已于 2022 年度注销。
交通银行股份有限公司安徽省分行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）因
剩余募集资金永久补充流动资金已于 2025 年上半年注销。中国工商银行股份有
限公司太湖支行（年产 100 万大箱的烟标生产线建设项目）因募集资金使用完
毕已于 2025 年上半年注销。
公司于 2020 年 9 月 12 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表
人的公告》（公告编号：2020-051），保荐机构变更为华安证券股份有限公司。
公司与华安证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商
银行股份有限公司太湖支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公
司与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司
合肥金寨南路支行、华安证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》。
根据公司与华安证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司 1 次或 12 个
月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5,000.00 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20.00%的，公司应当及时以传真方式
通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行股份有限公司安 204,984,938.73 活期，账户已注销
徽省分行合肥繁华支行 （注 1） （注 3）
中国工商银行股份有限公 活期，账户已注销
司太湖支行 （注 4）
中国建设银行股份有限公 活期，账户已注销
司合肥金寨南路支行 （注 2）
合 计 394,984,938.73 0.00
注 1：该募集资金账户初时存放金额包含部分发行费用 5,583,622.66 元；
注 2：因募集资金投资项目（研发创意中心暨产业化基地建设项目）变更，中国建设
银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户已于 2022 年度注销；
注 3：因剩余募集资金永久补充流动资金，交通银行股份有限公司安徽省分行合肥繁
华支行募集资金专户已于 2025 年上半年注销；
注 4：因募集资金使用完毕，中国工商银行股份有限公司太湖支行募集资金专户已于
三、2025 年度募集资金的使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本年度公司使用剩余募集资金永久补充流动资金 241,272,784.90 元，截至
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，
金额合计人民币 109,514,102.60 元。2019 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第
四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》，同意使用募集资金 109,514,102.60 元置换前期已投入募投项
目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具
了大华核字[2019]004918 号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发
表了明确同意意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见
经检查，保荐机构认为:集友股份 2025 年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作(2025 年 5 月修订)》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户
存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用
募集资金的情形。
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 38,940.13 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 24,940.13
已累计投入募集资金总额 15,928.71
变更用途的募集资金总额比例 64.05%
项目可
截至期末累计投
已变更项目 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 行性是
调整后投 本年度投 入金额与承诺投
承诺投资项目 (含部分变 承诺投资 诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额 入金额的差额
更) 总额 (1) (2) 态日期 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1)
化
年产 100 万大箱
的烟标生产线建 - 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 14,047.74 47.74 100.00 2020 年 12 月 -256.27 否 否
设项目
已变更为太
湖生产基地
研发创意中心暨 升级改造暨
产业化基地建设 新建年产 50 24,940.13 0.00 - - - - - 不适用 不适用 不适用 是
项目 万大箱烟标
生产线建设
项目
太湖生产基地升
级改造暨新建年
项目终止 - 25,424.02 25,424.02 0.00 1,880.97 - 100.00 不适用 不适用 不适用 是
产 50 万大箱烟标
生产线建设项目
合计 38,940.13 39,424.02 39,424.02 0.00 15,928.71 47.74 - -256.27
太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目已终止，公司已于 2024 年 4 月 18 日披露《安徽集友新材料股份有限公司关于终
未达到计划进度原因(分具体募投 止部分募投项目的公告》（公告编号：2024-011），于 2025 年 4 月 25 日，披露《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
项目) （公告编号：2025-014），具体情况详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”部分。
该项目累计投入金额占原计划投入金额的比例为 7.40%，鉴于公司股东大会已决定终止该项目并不再继续投入，故截至期末投入进度为 100%。
公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过并经公司 2023 年度股东大会审议批准《关于终止部分募投项目的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况 由于公司在 2023 年度卷烟包装材料的招投标过程中中标业务量较少，按当时情况预计，未来公司面临着卷烟包装印刷业务量大幅下降的情况。为
说明 实现公司包装印刷业务的稳定发展，公司将依托在印刷包装的经验、管理、装备、技术、人才储备等方面的优势，加快开拓卷烟包装以外的包装印
刷业务（以下简称“社会包装印刷业务”），从而实现公司包装印刷业务的稳定发展，丰富公司印刷产品线。公司计划将原有烟标印刷业务的富余
产能用于社会包装印刷业务，公司现有的印刷产能尚能够满足业务发展的需要。本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收
益的原则，公司经审慎研究，决定终止实施太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目。2025 年 4 月 25 日，公司第三届董
事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过并经公司 2024 年度股东大会审议批准《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》。自 2024 年 4 月公司 “太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目”终止以来，为充分有效利用剩余
募集资金，公司持续寻找与主营业务相关的新投资项目。在主营印刷业务方面，公司现有业务出现发展滞胀的问题，为尽量妥善安排合理利用现有
设备产能，着力拓展烟草市场外的社会包装印刷业务，到目前为止也已将部分印刷业务相关的子公司与闲置设备等资产进行处置，即印刷业务目前
没有大规模技术改造、扩大产能等资本性投入需求。综合分析国内外宏观经济发展形势、公司行业发展情况、经营状况等原因，暂未发现合适的项
目机遇，经审慎论证，将剩余募集资金补充流动资金，是公司现阶段较为合适的安排。未来，公司将继续探索公司业务转型发展及寻求新的利润增
长点的可能性。
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计 109,514,102.60 元。2019 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第
募集资金投资项目先期投入及置 四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 109,514,102.60 元置换前期已
换情况 投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2019]004918 号鉴证报告，公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资
截至 2025 年 12 月 31 日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金已全部归还。
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。
资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用剩余募集资金永久补充流动资金 241,272,784.90 元。
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 公司使用剩余募集资金永久补充流动资金 241,272,784.90 元，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。
募集资金其他使用情况 无
附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计划 实际累计 是否达
本年度实际 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实现 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 投入金额 到预计
投入金额 使用状态日期 的效益 否发生重大
资金总额 效益
变化
太湖生产基地升
研发创意中心暨
级改造暨新建年
产业化基地建设 25,424.02 25,424.02 0.00 1,880.97 100.00 不适用 不适用 不适用 是
产 50 万大箱烟标
项目
生产线建设项目
由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安装调试和试生产周期（预计需要 18-24 个月左右），难以
满足公司烟标业务发展的需要。在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况、现有研发创意人员已分别在
变更原因、决策程序及信息 （太湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作的情况、未来烟标产能布局和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护公司及股东利
披露情况说明(分具体募投 益，公司因此终止该募投项目。公司 2022 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2022 年 5 月 9 日召开 2021
项目) 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金
的使用效率，公司拟将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱
烟标生产线建设项目”。
太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目已终止，公司已于 2024 年 4 月 18 日披露《安徽集友新材料股份有限公司关于终止
未达到计划进度的情况和 部分募投项目的公告》（公告编号：2024-011），于 2025 年 4 月 25 日，披露《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（公
原因(分具体募投项目) 告编号：2025-014），具体情况详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”部分。
该项目累计投入金额占原计划投入金额的比例为 7.40%，鉴于公司股东大会已决定终止该项目并不再继续投入，故截至期末投入进度为 100%。
公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过并经公司 2023 年度股东大会审议批准《关于终止部分募投项目的议案》。
由于公司在 2023 年度卷烟包装材料的招投标过程中中标业务量较少，按当时情况预计，未来公司面临着卷烟包装印刷业务量大幅下降的情况。为实
现公司包装印刷业务的稳定发展，公司将依托在印刷包装的经验、管理、装备、技术、人才储备等方面的优势，加快开拓社会包装印刷业务，从而
实现公司包装印刷业务的稳定发展，丰富公司印刷产品线。公司计划将原有烟标印刷业务的富余产能用于社会包装印刷业务，公司现有的印刷产能
尚能够满足业务发展的需要。本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，公司经审慎研究，决定终止实施太湖生
变更后的项目可行性发生 产基地升级改造暨新建年 50 万大箱烟标生产线建设项目。2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审
重大变化的情况说明 议通过并经公司 2024 年度股东大会审议批准《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。自 2024 年 4 月公司 “太湖生产基
地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目”终止以来，为充分有效利用剩余募集资金，公司持续寻找与主营业务相关的新投资项目。在
主营印刷业务方面，公司现有业务出现发展滞胀的问题，为尽量妥善安排合理利用现有设备产能，着力拓展烟草市场外的社会包装印刷业务，到目
前为止也已将部分印刷业务相关的子公司与闲置设备等资产进行处置，即印刷业务目前没有大规模技术改造、扩大产能等资本性投入需求。综合分
析国内外宏观经济发展形势、公司行业发展情况、经营状况等原因，暂未发现合适的项目机遇，经审慎论证，将剩余募集资金补充流动资金，是公
司现阶段较为合适的安排。未来，公司将继续探索公司业务转型发展及寻求新的利润增长点的可能性。
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