浙商证券股份有限公司
关于海南金盘智能科技股份有限公司
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为海南金
盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）持续督导的保荐机
构，根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025
年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2025 年 5 月修订）》等规定，对金盘科技 2025 年度募集资金存放、管理与实
际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年 3 月 IPO 募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]94号)同意注册，由主承销商浙商证
券通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行股票并募集资金，
其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元
发行名称 2021 年 3 月首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 4 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 42,995.70
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 7,957.71
二、募集资金净额 35,037.99
减：
以前年度已使用金额（注） 33,838.56
本年度使用金额 1,142.44
银行手续费支出及汇兑损益 0.10
加：
募集资金利息收入 3.74
其他 -
三、报告期期末募集资金余额 60.63
注：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为 32,933.28 万元，差额为手续费支出
金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资金用
途为永久补充流动资金后支出金额
（二）2022 年 9 月可转债募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1686号)同意注册，
由主承销商浙商证券通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发
行可转换公司债券，其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元
发行名称 2022 年 9 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 97,670.20
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 2,070.41
二、募集资金净额 95,599.79
减：
以前年度已使用金额（注） 95,076.60
本年度使用金额 3,637.43
暂时补流金额 -7,311.92
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 1.03
加：
募集资金利息收入 21.63
其他-暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收
益
三、报告期期末募集资金余额 4,243.14
注：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为 80,621.97 万元，差额为暂时补充流
动资金支出净额、手续费支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专
项账户利息收入、变更资金用途为永久补充流动资金后支出金额。
（三）2025 年 12 月可转债募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2719号)同意注册，
由主承销商浙商证券通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发
行可转换公司债券，其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元
发行名称 2025 年 12 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 12 月 31 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 167,150.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 2,172.95
二、募集资金净额 164,977.05
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 -
暂时补流金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 -
加：
募集资金利息收入 -
现金管理实现的收益 -
三、报告期期末募集资金余额 164,977.05
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集
资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金
专户，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构浙商
证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了
《募集资金专户存储三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集
资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金
专户，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已于
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专
款专用。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金
专户，公司及其子公司金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司、武汉金盘智能
科技有限公司、浙江金盘实业有限公司已于2025年12月与保荐机构浙商证券股份有
限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和
使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元
发行名称
股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 4 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
募集资金专户 交通银行海南省分行 461899991013000399767 50.62 使用中
募集资金专户 交通银行海南省分行 461899991013000344680 0.17 使用中
募集资金专户 交通银行海南省分行 461899991013000344431 9.84 使用中
截至2025年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元
发行名称
发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
募集资金专户 中信银行海口分行 8115801011700082271 4,112.02 使用中
募集资金专户 农业银行海口科技支行 21164001040017592 11.83 使用中
募集资金专户 中国银行海南省分行 266288849311 12.15 使用中
募集资金专户 中信银行海口分行 8115801012500082311 65.73 使用中
募集资金专户 交通银行海口南海支行 461899991013001177491 12.55 使用中
募集资金专户 建设银行海口南海支行 46050100393600001560 28.86 使用中
注：农业银行海口科技支行系农业银行海口海秀支行管辖的支行，交通银行海口南海支行系交
通银行海南省分行管辖的支行，建设银行海口南海支行系建设银行海口秀英支行管辖的支行。
截至2025年12月31日，公司有9个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
债募集资金存储情况表
单位：万元
发行名称
发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 12 月 31 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
募集资金专户 中信银行海口分行 8115801012600131090 164,977.05 使用中
募集资金专户 中信银行海口分行 8115801012300131220 - 使用中
募集资金专户 建设银行海口南海支行 46050100393600002910 - 使用中
募集资金专户 中国银行海南省分行 265046861669 - 使用中
募集资金专户 工商银行海口金盘支行 2201021119200265853 - 使用中
募集资金专户 农业银行海口科技支行 21164001040025942 - 使用中
募集资金专户 邮政银行海口海垦南路支行 946016013310098888 - 使用中
募集资金专户 交通银行海口南海支行 461899991015003170240 - 使用中
募集资金专户 招商银行海口国瑞支行 573902385510006 - 使用中
注：建设银行海口南海支行系建设银行海口秀英支行管辖的支行，工商银行海口金盘支行系工
商银行海口秀英支行管辖的支行，农业银行海口科技支行系农业银行海口海秀支行管辖的支行，
邮政银行海口海垦南路支行系邮政银行海口分行管辖的支行，交通银行海口南海支行系交通银
行海南省分行管辖的支行，招商银行海口国瑞支行系招商银行海口分行管辖的支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 17,504.18 万元，以自筹资金支付的发行费用为 367.70 万元（不含税），
上述募集资金投资项目先期投入金额于 2026 年 1 月 4 日召开第三届董事会独立董
事专门会议第七次会议、第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026 年 1 月 7
日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元
发行名称 2021 年 3 月首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 3 月 4 日
临时补充流动 临时补充流动 计划补充流 董事会审议 归还募集 归还募集资
资金金额 资金起始日期 动资金时长 通过日期 资金日期 金金额
日 月 20 日 13 日
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元
发行名称 2022 年 9 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
临时补充流动 临时补充流动 计划补充流 董事会审议 归还募集 归还募集资
资金金额 资金起始日期 动资金时长 通过日期 资金日期 金金额
日 月 23 日 13 日
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元
发行名称 2022 年 9 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
计划进行现金 计划进行现金管理的方 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 式 日期
购买满足保本要求的投 2025 年 4 月 2 2026 年 4 月 1
资产品 日 日
募集资金现金管理明细表
单位：万元
发行名称 2022 年 9 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 9 月 22 日
预计
委托 产品 购买金 尚未归 年化 利息
受托银行 产品名称 起始日期 截止日期 归还日期
方 类型 额 还金额 收益 金额
率
结构
金盘 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结
性存 4,500.00 2025/4/14 2025/5/16 2025/5/16 - 2.20% 8.68
科技 海口分行 构性存款 A01924 期
款
结构
金盘 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结
性存 3,500.00 2025/6/1 2025/6/15 2025/6/15 - 1.55% 2.08
科技 海口分行 构性存款 A05721 期
款
结构
金盘 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结
性存 4,500.00 2025/8/6 2025/8/29 2025/8/29 - 1.58% 4.48
科技 海口分行 构性存款 A10701 期
款
结构
金盘 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结
性存 4,500.00 2025/9/22 2025/10/23 2025/10/23 - 1.60% 6.12
科技 海口分行 构性存款 A13354 期
款
结构
金盘 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结
性存 4,000.00 2025/10/31 2025/12/1 2025/12/1 - 1.50% 5.10
科技 海口分行 构性存款 A15965 期
款
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份
并注销的情况
购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情
况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资
金的重大情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2025 年 5 月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，
不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司
保荐代表人：
苗 淼 陆颖锋
浙商证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司 单位：人民币万元
发行名称 2021 年 3 月首次公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 3 月 4 日
本年度投入募集资金总额 1,142.44
已累计投入募集资金总额 34,075.72
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更
截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 是否
承诺投资项 项目, 募集资金 截至期末承 项目可行性
募投项 调整后投 本年度 累计投入金 入金额与承诺投 入进度(%) 定可使用状 本年度实 达到
目和超募资 含部分 承诺投资 诺投入金额 是否发生重
目性质 资总额 投入金额 额 入金额的差额 (4)＝ 态日期(具 现的效益 预计
金投向 变更(如 总额 (1) 大变化
(2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 体到月份) 效益
有)
节能环保输
生产建
配电设备智 不适用 39,672.55 20,611.87 20,611.87 - 21,249.59 637.72 103.09 2023/12 18,424.12 是 否
设
能制造项目
研发办公中 研发项 不适
不适用 14,426.12 14,426.12 14,426.12 1,142.44 12,826.13 -1,599.99 88.91 2023/12 不适用 否
心建设项目 目 用
合计 54,098.67 35,037.99 35,037.99 1,142.44 34,075.72 -962.27 97.25 18,424.12 是
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
不适用
况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年 3 月 IPO 募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“研发办公
募集资金结余的金额及形成原因
中心建设项目”结项并将节余募集资金 1,789.08 万元永久补充流动资金，详见公司于 2024 年 7 月 3 日披露的《关于募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度超 100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。
募集资金使用情况对照表
编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司 单位：人民币万元
发行名称 2022 年 9 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账日期 2022 年 9 月 22 日
本年度投入募集资金总额 3,637.43
已累计投入募集资金总额 84,259.40
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更
截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 是否
承诺投资项 项目, 募集资金 截至期末承 项目可行性
募投项 调整后投 本年度 累计投入金 入金额与承诺投 入进度(%) 定可使用状 本年度实 达到
目和超募资 含部分 承诺投资 诺投入金额 是否发生重
目性质 资总额 投入金额 额 入金额的差额 (4)＝ 态日期(具 现的效益 预计
金投向 变更(如 总额 (1) 大变化
(2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 体到月份) 效益
有)
节能环保输
生产建
配电设备智 不适用 17,982.00 17,600.82 17,600.82 2,404.56 15,853.74 -1,747.08 90.07 2023/12 18,424.12 是 否
设
能制造项目
储能系列产
品数字化工 生产建
不适用 40,072.20 39,222.75 39,222.75 1,085.73 34,062.23 -5,160.52 86.84 2023/12 -254.70 否 否
厂建设项目 设
（武汉）项目
储能系列产 生产建
不适用 21,686.00 21,226.30 21,226.30 147.14 16,793.51 -4,432.79 79.12 2023/8 2,048.74 否 否
品数字化工 设
厂建设项目
（桂林）项目
补充流动资 不适
补流 不适用 17,930.00 17,549.92 17,549.92 - 17,549.92 - 100.00 不适用 不适用 否
金 用
合计 97,670.20 95,599.79 95,599.79 3,637.43 84,259.40 -11,340.39 88.14 20,218.15 是
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年 9 月可转债募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“储能系
募集资金结余的金额及形成原因 列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目”结项并将节余募集资金 8,214.87
万元永久补充流动资金，详见公司于 2024 年 7 月 3 日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2024-062）。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：公司储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目、储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目实际效益未达预期，主要原因为：2023 年
以来中国储能产业链供需失衡、市场低价竞争，导致该项目储能系统产品实际销量或单价低于预期，项目收入及净利润不及预期。
募集资金使用情况对照表
编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司 单位：人民币万元
发行名称 2025 年 12 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账日期 2025 年 12 月 31 日
本年度投入募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更
截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 是否
承诺投资项 项目, 募集资金 截至期末承诺 项目可行性
募投项 调整后投 本年度 累计投入金 入金额与承诺投 入进度(%) 定可使用状 本年度实 达到
目和超募资 含部分 承诺投资 投入金额 是否发生重
目性质 资总额 投入金额 额 入金额的差额 (4)＝ 态日期(具 现的效益 预计
金投向 变更(如 总额 (1) 大变化
(2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 体到月份) 效益
有)
数据中心电
源模块及高
生产建 不适
效节能电力 不适用 47,337.00 44,761.83 44,761.83 - - - - 建设中 不适用 否
设 用
装备智能制
造项目
高效节能液
浸式变压器 生产建 不适
不适用 61,653.00 61,653.00 61,653.00 - - - - 建设中 不适用 否
及非晶合金 设 用
铁芯智能制
造项目
研发办公楼
研发项 不适
建设项目 不适用 8,020.00 8,020.00 8,020.00 - - - - 建设中 不适用 否
目 用
（桐乡）
补充流动资 不适
补流 不适用 50,140.00 50,140.00 50,140.00 - - - - 不适用 不适用 否
金 用
合计 167,150.00 164,574.83 164,574.83 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
不适用
况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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