中国国际金融股份有限公司
关于中国铁建重工集团股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”
）作为中
国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“公司”）持续督导的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上
则》
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中
金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核
查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕1713 号）同意注册，铁建重工首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为：128,518.00 万股（超额配售选择
权行使之前）；147,795.70 万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为 2.87 元
/股。
在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币 368,846.66 万
元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 361,639.75 万元。于 2021 年 7 月
发行价格为 2.87 元/股，募集资金总额为人民币 424,173.66 万元，扣除发行费用
后，募集资金净额为 416,116.88 万元。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 16 日出具了《验资报告》
（德师报（验）字（21）第 00277 号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年
（信会师报字[2021]第 ZG214356 号）。经审验，前
述募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以前年度使用募集资金投入募投项目金额为
人民币 333,335.81 万元，本年度使用募集资金投入募投项目金额为人民币
元，银行手续费支出为人民币 3.17 万元，募集资金利息收入为人民币 6,037.60 万
元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账面余额为人民币 18,175.57 万元
（含募集资金专户利息收入）。具体情况如下
单位：万元
项目 金额
一、募集资金总额 424,173.66
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 8,056.78
二、募集资金净额 416,116.88
减：
以前年度已使用金额 333,335.81
本年度使用金额 27,639.93
暂时补流金额 43,000.00
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 3.17
其他 -
加：
募集资金利息收入 6,037.60
其他 -
三、报告期期末募集资金余额 18,175.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者
权益，铁建重工依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和《上
市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国
铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严
格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
根据有关法律法规及公司管理制度的要求，公司设立了募集资金专用账户。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户内，并连同保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额
如下：
单位：万元
报告期末 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
余额 态
中国铁建重工集 交通银行股份有限公
团股份有限公司 司长沙星沙支行
中国铁建重工集 招商银行股份有限公
团股份有限公司 司长沙分行星沙支行
中铁隆昌铁路器 招商银行股份有限公
材有限公司 司长沙分行星沙支行
中国铁建重工集
交通银行股份有限公
团股份有限公司 431704888019988888896 2,212.64 使用中
司长沙星沙支行
道岔分公司
株洲中铁电气物 交通银行股份有限公
资有限公司 司长沙星沙支行
铁建重工新疆有 交通银行股份有限公
限公司 司长沙星沙支行
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金为人民币 369,035.69 万
元，其中：直接支付发行费用为人民币 8,056.78 万元、投入募投项目为人民币
情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》披露，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自
筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项
目剩余款项。
公司于 2021 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用自筹资金相关事项。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资
金 共 计 人 民 币 1,295,327,174.35 元 ， 其 中 ： 置 换 募 投 项 目 资 金 为 人 民 币
募集资金置换先期投入情况如下：
单位：万元
董事会审
自筹资金预 置换完成日
募集资金投资项目 总投资额 置换金额 议通过日
先投入金额 期
期
超级地下工程全断
面智能掘进机关键 2021 年 8 月 2021 年 8
技术研究及其装备 30 日 月 27 日
的研发项目
超级地下工程钻爆
法智能装备关键技 2021 年 8 月 2021 年 8
术研究及其装备的 30 日 月 27 日
研发项目
超级地下工程装备
关键零部件的研发 30,000.00 10,957.09 10,957.09
项目
超级地下工程装备
省重点实验中心项 5,000.00 312.55 312.55
目
深地深海地下工程 2021 年 8 月 2021 年 8
装备的研发项目 30 日 月 27 日
地下工程装备再制
造关键技术研发与 20,000.00 1,094.04 1,094.04
应用项目
新型高速与重载道 2021 年 8 月 2021 年 8
岔的研发项目 30 日 月 27 日
轨道紧固系统和关
键制动零部件研制 7,000.00 6,107.89 6,107.89
项目
新制式轨道交通装 2021 年 8 月 2021 年 8
备的研发项目 30 日 月 27 日
高端智能农机装备 2021 年 8 月 2021 年 8
的研发项目 30 日 月 27 日
高端智能煤矿装备 2021 年 8 月 2021 年 8
的研发项目 30 日 月 27 日
新型绿色建材装备 2021 年 8 月 2021 年 8
的研发项目 30 日 月 27 日
新兴工程材料研制 2021 年 8 月 2021 年 8
项目 30 日 月 27 日
智能制造系统和信 2021 年 8 月 2021 年 8
息化基础建设项目 30 日 月 27 日
前沿技术的研究项 2021 年 8 月 2021 年 8
目 30 日 月 27 日
研发中心项目 29,000.00 1,013.41 1,013.41
轨道紧固系统和关
键制动零部件生产 2021 年 8 月 2021 年 8
线建设项目（扩建 30 日 月 27 日
项目）
轨道装备产业扩能
与智能化建设项目 29,000.00 8,191.83 8,191.83
（二期）
高端农业机械生产 2021 年 8 月 2021 年 8
制造项目 30 日 月 27 日
新产业制造长沙基
地建设项目（一 46,416.88 26,012.37 26,012.37
期）
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公
司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会
和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低
公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》
等相关规定的要求。在上述决议期限内，公司实际使用人民币 55,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金。
时补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：2025-001），截至公告披露
日，公司已将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元闲置募集资金归还至募集
资金专用账户。
时补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：2025-027），截至公告披露
日，公司已将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元闲置募集资金归还至募集
资金专用账户。
暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：2025-038），公司已将用
于暂时补充流动资金的 35,000.00 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
截至该公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的 55,000.00 万元闲置募集
资金全部归还至募集资金专用账户。
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过
人民币 45,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展
及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民
币 43,000.00 万元。
时补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：2026-007），截至公告披露
日，公司已将用于暂时补充流动资金的 12,700.00 万元闲置募集资金归还至募集
资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过
之日起 12 个月。公司监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司募集资金
监管规则》等相关规定的要求。
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金
项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型
的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。公司保荐
机构发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置
资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
截至 2025 年 截至 2025 年 12
序 批准投资
受托方 产品类型 12 月 31 日余 月 31 日累计利
号 金额
额 息
交通银行股份有限
公司长沙星沙支行
招商银行股份有限
支行
合计 35,000.00 6,865.31 5,780.87
（五）用超募资金永久补充流动资金或贷款情况
公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目
的议案》，2025 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于
部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意“研发中心项目”实施
完成，将节余募集资金 5,513.02 万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应
用项目”； “新兴工程材料研制项目”实施完成，将节余募集资金 5,500.00 万元
及其利息收入 419.94 万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项
目 “引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”；将“轨道装备产业扩能与智能化建
设项目（二期）”募集资金进行调减，募集资金投资额由 29,000.00 万元调整为
装备研发与应用项目”；将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集
资金 8,700.00 万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。具体内
容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投
入新项目的公告》
（公告编号：2025-016）等相关公告。节余募集资金使用情况如
下：
单位：万元
新项目计
节余募 新项目计 董事会 股东会
节余资 节余资 新项目 划投入募
投项目 划投资总 审议通 审议通
金金额 金用途 名称 集资金总
名称 额 过日期 过日期
额
引水隧洞
用于其
研发中心 掘进机装 2025 年 3 2025 年 6
项目 备研发与 月 28 日 月 19 日
项目
应用项目
引水隧洞
新兴工程 用于其
掘进机装 2025 年 3 2025 年 6
材料研制 5,919.94 他募投 28,000.00 26,132.96
备研发与 月 28 日 月 19 日
项目 项目
应用项目
轨道装备
引水隧洞
产业扩能 用于其
掘进机装 2025 年 3 2025 年 6
与智能化 6,000.00 他募投 28,000.00 26,132.96
备研发与 月 28 日 月 19 日
建设项目 项目
应用项目
（二期）
引水隧洞
高端农业 用于其
掘进机装 2025 年 3 2025 年 6
机械生产 8,700.00 他募投 28,000.00 26,132.96
备研发与 月 28 日 月 19 日
制造项目 项目
应用项目
（八）募集资金使用其他情况
十二次会议，审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户支付
募投项目人员费用，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司基本
户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025 年度发生募投项目人员
费用置换金额为人民币 18,554.92 万元。
十二次会议，审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用票据
支付募投项目所需资金，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司
一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025 年度发生票据等
额置换金额为人民币 5,929.91 万元。
（1）新型绿色建材装备的研发项目、研发中心项目及新产业制造长沙基地
一期项目
受客观因素影响，公司预计新型绿色建材装备的研发项目、研发中心项目及
新产业制造长沙基地一期项目不能在原计划期限内完成。经公司审慎考虑，为更
好地发挥募集资金的投资效益，维护全体股东和公司利益，决定将该等项目的完
成或资金支付时间延期，具体如下：
序号 募集资金投资项目 原定建设周期 延期后预计完成日期
新型绿色建材装备的
研发项目
该项目已于 2023 年 1 月完成竣工验收，
相关资金已支付完毕。
新产业制造长沙基地 该项目已于 2024 年 2 月完成竣工验收，
一期项目 相关资金已支付完毕。
延期的具体原因：
新型绿色建材装备研发项目旨在通过研制成套专业设备实现对隧道施工中
产生的弃碴绿色再利用，同时完善公司隧道掘进与混凝土施工全施工链设备系列。
该项目整体工程量较大，设计建设周期较长，建设环节复杂且相互制约，外部客
观因素的影响，项目建设过程及市场环境的不确定性增加。为保障项目实施质量
和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了固定资产投资进度，决定将新型
绿色建材装备的研发项目建设周期延长，该项目已完成，相关资金已支付完毕。
研发中心项目于 2023 年 1 月完成竣工验收并取得不动产权证，目前已投入
使用。因公司与施工单位约定的合同付款条件为根据项目进度分阶段付款，第三
方审计结算已完成，相关资金已支付完毕。
新产业制造长沙基地一期项目已于 2024 年 2 月完成竣工验收，因公司与施
工单位约定的合同付款条件为根据项目进度分阶段付款，第三方审计结算已完成，
相关资金已支付完毕。
（2）深地深海地下工程装备的研发项目、地下工程装备再制造关键技术研
发与应用项目及高端智能农机装备的研发项目
第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目
的议案》，2025 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于
部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意将深地深海地下工程装
备的研发项目、地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目及高端智能农机装
备的研发项目的预计完成日期延长至 2026 年 12 月 31 日，具体内容详见公司于
重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的
公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。
公司上述募集资金投资项目延期系根据客观情况审慎论证作出的决定，不涉
及项目实施主体、募集资金用途及投资规模等变更，不存在变相改变募集资金投
向的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益
的情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
十二次会议，并于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施
主体的议案》，同意公司对超额配售后募集资金使用与募投项目金额的调整。同
时，考虑公司未来业务发展和布局规划，加快募投项目的建设，同意“高端智能
农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司，
实施地点相应变更。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日披露于上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售
后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编
号：2021-006）等相关公告。
第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目
的议案》，2025 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于
部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意公司对部分募集资金投
资项目变更并投入新项目，具体如下：
“研发中心项目”实施完成，将节余募集资金 5,513.02 万元用于新项目“引
水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。
“新兴工程材料研制项目”实施完成，将节余募集资金 5,500.00 万元及其
利息收入 419.94 万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目“引
水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。
募集资金投资额由 29,000.00 万元调整为 23,000.00 万元，并将节余募集资金
元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。
以上节余募集资金用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”合计
为 26,132.96 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资
金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公
告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等有关规定和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披
露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存
在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定以及公司
《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存放和使用，截至 2025 年 12 月
使用募集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集资金总额 27,639.93
已累计投入募集资金总额 360,975.74
变更用途的募集资金总额 26,132.96
变更用途的募集资金总额比例 6.28%
截至
截至期末
期末
累计投入 项目达到 项目可
已变更项 投入 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末累 金额与承 预定可使 行性是
承诺投资项目和超募资 募投项目性 目，含部 调整后投 本年度投 进度 度实 达到
承诺投资 承诺投入 计投入金额 诺投入金 用状态日 否发生
金投向 质 分变更 资总额 入金额 （% 现的 预计
总额 金额(1) (2) 额的差额 期（具体 重大变
（如有） ）(4) 效益 效益
(3)＝(2)- 到月份） 化
＝
(1)
(2)/(1)
超级地下工程全断面智
按项目进 不适 不适
能掘进机关键技术研究 研发项目 53,000.00 53,000.00 53,000.00 - 53,000.00 - 100.00 否
度确定 用 用
及其装备的研发项目
超级地下工程钻爆法智
按项目进 不适 不适
能装备关键技术研究及 研发项目 17,000.00 17,000.00 17,000.00 - 17,000.00 - 100.00 否
度确定 用 用
其装备的研发项目
超级地下工程装备关键 按项目进 不适 不适
研发项目 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 - 100.00 否
零部件的研发项目 度确定 用 用
超级地下工程装备省重 按项目进 不适 不适
研发项目 5,000.00 5,000.00 5,000.00 290.98 5,000.00 - 100.00 否
点实验中心项目 度确定 用 用
深地深海地下工程装备 按项目进 不适 不适
研发项目 40,000.00 40,000.00 40,000.00 7,420.49 33,466.61 -6,533.39 83.67 否
的研发项目 度确定 用 用
地下工程装备再制造关 按项目进 不适 不适
研发项目 20,000.00 20,000.00 20,000.00 3,541.08 16,149.86 -3,850.14 80.75 否
键技术研发与应用项目 度确定 用 用
新型高速与重载道岔的 按项目进 不适 不适
研发项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00 674.20 8,172.07 -1,827.93 81.72 否
研发项目 度确定 用 用
轨道紧固系统和关键制 按项目进 不适 不适
研发项目 10,000.00 7,000.00 7,000.00 - 7,000.00 - 100.00 否
动零部件研制项目 度确定 用 用
新制式轨道交通装备的 按项目进 不适 不适
研发项目 29,000.00 7,000.00 7,000.00 - 7,000.00 - 100.00 否
研发项目 度确定 用 用
高端智能农机装备的研 按项目进 不适 不适
研发项目 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2,416.46 12,198.72 -2,801.28 81.32 否
发项目 度确定 用 用
高端智能煤矿装备的研 按项目进 不适 不适
研发项目 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1,590.82 30,000.00 - 100.00 否
发项目 度确定 用 用
新型绿色建材装备的研 按项目进 不适 不适
研发项目 8,700.00 8,700.00 8,700.00 1,163.39 8,700.00 - 100.00 否
发项目 度确定 用 用
新兴工程
按项目进 不适 不适
新兴工程材料研制项目 研发项目 材料研制 30,000.00 4,500.00 4,500.00 - 4,500.00 - 100.00 否
度确定 用 用
项目
智能制造系统和信息化 按项目进 不适 不适
研发项目 38,000.00 38,000.00 38,000.00 7,025.23 36,057.72 -1,942.28 94.89 否
基础建设项目 度确定 用 用
按项目进 不适 不适
前沿技术的研究项目 研发项目 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 100.00 否
度确定 用 用
引水隧洞
引水隧洞掘进机装备研 掘进机装 按项目进 不适 不适
研发项目 - 26,132.96 26,132.96 533.13 533.13 -25,599.83 2.04 否
发与应用项目 备研发与 度确定 用 用
应用项目
研发中心 按项目进 不适 不适
研发中心项目 生产建设 29,000.00 23,486.98 23,486.98 1,135.55 23,486.98 - 100.00 否
项目 度确定 用 用
轨道紧固系统和关键制
按项目进 不适 不适
动零部件生产线建设项 生产建设 20,000.00 5,000.00 5,000.00 598.32 3,693.71 -1,306.29 73.87 否
度确定 用 用
目（扩建项目）
轨道装备
轨道装备产业扩能与智 产业扩能 按项目进 不适 不适
生产建设 29,000.00 23,000.00 23,000.00 169.88 18,303.82 -4,696.18 79.58 否
能化建设项目（二期） 与智能化 度确定 用 用
建设项目
（二期）
高端农业
高端农业机械生产制造 按项目进 不适 不适
生产建设 机械生产 11,000.00 2,300.00 2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 100.00 是
项目 度确定 用 用
制造项目
新产业制造长沙基地一 按项目进 不适 不适
生产建设 49,000.00 46,416.88 46,416.88 1,080.40 39,413.12 -7,003.76 84.91 否
期项目 度确定 用 用
不适 不适
补充流动资金 补流 300,000.00 - - - - - 不适用 否
用 用
合计 778,700.00 416,536.82 416,536.82 27,639.93 360,975.74 -55,561.08 86.66
该项目在实际实施过程中，设计研发的设备类型多、设计周期较长，并且需要通过工程应用进行设备性能验证。因目标工程建设延期，相应设备需求时间
也受到了影响。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“深地深海地下工程装备的研发项目”实施周期
延期至 2026 年 12 月 31 日。
该项目在实际实施过程中，面向的隧道建设项目较多，涉及的资源体量大、调度难度较大，整体工程量较大，项目建设过程及市场环境的不确定性增加。
未达到计划进度原因（分具 为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”实施周期延期
体募投项目） 至 2026 年 12 月 31 日。
该项目在实施过程中，受到外部宏观环境波动、市场需求、竞争态势、行业政策的影响较大，公司需要研制除现有产品之外的新领域、新行业的高端农机
装备产品。为保证募集资金项目的规范管理、组织实施和目标实现，同时保证高端智能农机装备的顺利研发和产品的稳定可靠，公司基于慎重考虑，决定
将“高端智能农机装备的研发项目”实施周期延期至 2026 年 12 月 31 日。
公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》
（公告编号：2025-016）等相关公告。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
募集资金投资项目先期投入 公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站刊发了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号：2021-
及置换情况 015)。截至 2025 年 12 月 31 日，使用募集资金人民币 1,295,327,174.35 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流
参见本报告之“三、
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
参见本报告之“三、
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
无
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
无
原因
募集资金其他使用情况 参见本报告之“三、
（八）募集资金使用其他情况”
注 1：
“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：
“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：
“生产建设”，“研发项目”
，“运营管理”，
“投资并购”，“补流”，
“还贷”，
“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释
说明。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
投资进 变更后的
变更后项 截至期末 项目达到预 本年 是否
对应 募投 本年度 实际累 度 项目可行 董事会 股东会
变更后的 实施地 目拟投入 计划累计 定可使用状 度实 达到
的原 项目 实施主体 实际投 计投入 （%） 性是否发 审议通 审议通
项目 点 募集资金 投资金额 态日期（具 现的 预计
项目 性质 入金额 金额(2) (3)=(2)/( 生重大变 过时间 过时间
总额 (1) 体到年月） 效益 效益
长沙经
引水隧洞掘 中国铁建 济技术
进机装备研 研发中 研 发 重工集团 开发区
发与应用项 心项目 项目 股份有限 东十一
目 公司 路南段
长沙经
引水隧洞掘 新兴工 中国铁建 济技术
进机装备研 程材料 研 发 重工集团 开发区
发与应用项 研制项 项目 股份有限 东十一
目 目 公司 路南段 2025 年 2025 年
月 31 日 用 用
轨道装 日 日
长沙经
备产业
引水隧洞掘 中国铁建 济技术
扩能与
进机装备研 研 发 重工集团 开发区
智能化 6,000.00
发与应用项 项目 股份有限 东十一
建设项
目 公司 路南段
目（二
期）
引水隧洞掘 高端农 中国铁建 长沙经
进机装备研 业机械 研 发 重工集团 济技术
发与应用项 生产制 项目 股份有限 开发区
目 造项目 公司 东十一
路南段
合计 26,132.96 26,132.96 533.13 533.13 2.04 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情
参见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”
况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分
无
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
郭允 樊婧然
中国国际金融股份有限公司
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