国元证券股份有限公司
关于内蒙古新华发行集团股份有限公司继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”
、“保荐机构”
）作为内蒙古
新华发行集团股份有限公司（以下简称“内蒙新华”或“公司”
）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交
易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对内蒙新华继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3623 号）核准，公司首次向社会公
开发行人民币普通股（A 股）8,838.10 万股，每股发行价格为人民币 11.15 元，
募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，扣除券商承销费用 51,555,393.18
元（不含增值税）后的募集资金为 933,892,756.82 元，已由主承销商国元证券
股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发
行费用（含前期已支付的保荐费 2,830,188.68 元）（不含增值税）人民币
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021
年 12 月 21 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021] 241Z0006 号）。为规范公
司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行了专户存储，公
司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协
议。
（一）募集资金投资项目计划情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
合计 108,267 91,283.67
（二）部分募集资金投资项目变更情况
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于终
止、调整及延期募集资金投资项目的议案》，将“智慧教育服务体系建设项目”
终止，原计划投入的募集资金后续将用于“智慧书城网点体系升级项目”和“智
慧供应链一体化建设项目”。此外，公司将根据实际情况对募投项目内部结构、
部分子项目实施方式、地点及实施期限进行调整。具体内容详见公司于指定披露
媒体披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于终止、调整及延期募集资金
投资项目的公告》
（公告编号：2024-013）。变更后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
变更前募集 变更后募集
序 变更前项目 变更后项目
项目名称 资金拟投入 资金拟投入
号 投资总额 投资总额
金额 金额
智慧书城网点体系升级
项目
智慧供应链一体化建设
项目
智慧教育服务体系建设
项目
智慧运营管理体系升级
项目
合计 108,267.00 99,679.00 91,283.67 91,283.67
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第三会议，于 2025 年 12 月 29
日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于调整及延期募集资金投资
项目的议案》。在募集资金金额投入不变情况下，公司分别将“智慧书城网点体
系升级项目”与“智慧供应链一体化建设项目”投资总额进行调增。与此同时，
公司根据实际情况对募投项目部分子项目实施方式、地点及实施期限进行调整。
具体内容详见公司于指定披露媒体披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司
关于调整及延期募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-054）。变更后募
集资金投资项目情况如下：
单位：万元
本次变更前 本次变更后
序 本次变更前总 本次变更后 变更情况说
项目名称 募集资金拟 募集资金拟
号 投资额 总投资额 明
投资额 投资额
新增及取消
募投项目部
分子项目；
智慧书城
部分子项目
实施方式、实
升级项目
施地点变更；
延期部分子
项目
新增部分子
智慧供应
项目；
延期部分子
建设项目
项目
智慧运营
升级项目
合 计 99,679.00 107,730.00 91,283.67 91,283.67 —
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
（一）投资目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用部
分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回
报。
（二）投资金额
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理。在上述
额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集
资金专户。
（三）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、
流动性好的理财产品，其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投
资项目的正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环
滚动使用。
（六）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资 金购买
银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务资产管理部负责组织实施。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风
险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风
险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的
影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
要时可以聘请专业机构进行审计。
督，严格控制资金安全。
金管理业务，规范使用募集资金。
四、投资对公司的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项
目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途
的情况，不影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常
使用，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的
影响。同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、履行的相关决策程序
第四次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 40,000
万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较
好的低风险保本型理财产品。使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过
之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司将募集资金进行现金管理，不影响募集资金投
资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司
董事会审议通过；上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》以及内蒙新华《公
司章程》的相关规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收
益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次将募集资金进行现金管理
的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于内蒙古新华发行集团股份有
限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郭晋平 孙骏飞
国元证券股份有限公司
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