证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-016
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理产品的基本情况
广发银行“物华添宝”G 款 2026 年第 338 期定制版人民币
产品名称
结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（西安分行）
受托方名称 广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）
购买金额 4,000.00 万元
产品期限 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 6 月 16 日
特别风险提示（如有
其他：不适用
请勾选）
? 已经履行的审议程序
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）于
年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）的部分闲置募
集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公
司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日
起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具
体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《泰禾智
能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。
? 特别风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投
资风险。
一、现金管理产品到期赎回的情况
公司于 2025 年 9 月 15 日向国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
购买国元证券元鼎尊享 187/188 号浮动收益凭证现金管理产品 4,000.00 万元。具
体内容详见《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
（公
告编号：2025-066）。公司已于近日赎回上述现金管理产品，获得现金管理收益
二、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部
分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司
股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公
开方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元，
募集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增
值税）后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。
上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。
公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
截至 2024 年末
项目总投资额 调整后投资总
序号 募集资金投资项目 已投入金额（万
（万元） 额（万元）
元）
智能煤炭干选机产
业化项目（一期）
用户侧储能项目
合计 35,058.00 35,928.00 14,018.63
注：1、公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资
金净额少于公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部
分由公司根据实际需要通过其他方式解决。
的收益及存放银行期间获得的利息净收入，故调整后投资总额大于项目总投资。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品的基本情况
委托 受托 预计收益
产品 金额 预计年化
方名 方名 产品名称 金额
类型 （万元） 收益率
称 称 （万元）
广发银行“物华添宝”G
银行 款 2026 年第 338 期定 0.50%或
泰禾 广发
理财 制版人民币结构性存 4,000.00 2.05%或 21.22
智能 银行
产品 款（挂钩黄金现货看涨 2.20%
阶梯式）（西安分行）
注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
续上表
结构化安 参考年化 是否构成 资金
产品期限 收益类型
排 收益率 关联交易 来源
/ / 否
（二）合同主要条款
广发银行“物华添宝”G 款 2026 年第 338 期定制版人民币结构性存款（挂
产品名称
钩黄金现货看涨阶梯式）（西安分行）
现金管理金额 4,000.00 万元
收益起算日 2026 年 3 月 20 日
到期日 2026 年 6 月 16 日
理财期限 88 天
结构性存款收益计算：
本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广发银
行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存款收益。
格为黄金现货市场交易价格。
的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘价格，并
按四舍五入法保留小数点后 2 位，黄金现货的证券代码为“Au99.99”。如
果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面不能给出本产品所需的价
格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发
生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原
收益计算
则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。定盘价格参照网页：
https://www.sge.com.cn/
所有价格均按四舍五入法保留小数点后 2 位。
结构性存款启动日：2026 年 03 月 20 日，如该日为非交易日，则自
动顺延至该日后的第一个交易日
结构性存款期末观察日：2026 年 06 月 11 日，如该日为非交易日，
则自动顺延至该日后的第一个交易日
期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本
结构性存款即为 2026 年 03 月 20 日的定盘价格。如果届时约定的数据提
供商不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发
生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着
公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价
格，本结构性存款即为 2026 年 06 月 11 日的定盘价格。如果届时约定的
数据提供商不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或
时间发生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银
行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计
算。
低行权价格：期初价格*92.40%
高行权价格：期初价格*119.00%
结构性存款收益率根据以下公式来确定：
（1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，
到期年化收益率为【0.50%】；
（2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，
且大于等于低行权价格，则到期年化收益率为【2.05%】；
（3）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价
格，则到期年化收益率为【2.20%】。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×
实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2 位。
结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得
的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益原则上于到期
本金及收益支
日划转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特殊事件等极端
付
情况，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日后 2 个交易日内划
转至投资者指定账户。
是否要求提供
否。
履约担保
理财业务管理
无。
费的收取约定
（三）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东会审议额度，理
财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。
四、现金管理风险分析及风控措施
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具
体措施如下：
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。
构进行审计。
目，做好资金使用的账务核算工作。
结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
本型理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前
提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项
产品期限不超过12个月的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业
绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大
额理财产品的情形。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负
债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计
入利润表“公允价值变动收益”。
六、履行的内部决策程序
公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开第五届董事会第九次
会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）
的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括
银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2024 年年度股东会
审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在
上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日披
露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
七、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的
影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
钩黄金现货看涨阶梯式）（西安分行）合同及购买回执。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
