证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-028
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资
金的金额为 602.36 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33 号）批复，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）21,647,274.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格人民币 32.66 元，募集资金总额人民币 706,999,968.84 元，扣除不含税发
行费用人民币 14,929,246.89 元，实际募集资金净额为人民币 692,070,721.95 元。
上述募集资金已于 2026 年 2 月 6 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》
（天
健验〔2026〕55 号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、
募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 项目投资总 拟使用募集资金投入金
额 额
合计 83,783.99 69,207.07
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2026 年 2 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 244.47 万元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币 244.47
万元，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序 项目名称 拟使用募集资 已用自筹资金 本 次 拟 置
号 金投入金额 预先投入金额 换金额
合计 50,000.00 244.47 244.47
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2026 年 2 月 28 日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用 357.89 万
元（不含税），公司本次拟置换的募集资金金额为 357.89 万元。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目 以自筹资金预先支付发行费 以募集资金置换预先
用金额(不含税) 支付金额
合计 357.89 357.89
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监
管要求
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 244.47
万元及已支付发行费用的自筹资金 357.89 万元，共计 602.36 万元。
公司本次用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
履行了相应的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，有利于提
高募集资金使用效率，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，且置换时间距募
集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求，符合《上市公司募集
资金监管规则》等有关规定。本次募集资金置换事项不存在变相改变募集资金用
途和损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金事项无异议。
特此公告。
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