证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-029
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最
长不超过 12 个月。
? 投资金额：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用
总金额不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资金来源为公
司向特定对象发行股票募集资金），使用期限为自公司股东会审议通过之日
起一年内有效，在该额度内资金可循环滚动使用。
? 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 19 日召开第三届董
事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
? 特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总
体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用总金额不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资
金来源为公司向特定对象发行股票募集资金），使用期限为自公司股东会审议通
过之日起一年内有效，在该额度内资金可循环滚动使用，投资单项产品期限最长
不超过 12 个月。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33 号）批复，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）21,647,274 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格人民币 32.66 元，募集资金总额人民币 706,999,968.84 元，扣除不含税发行费
用人民币 14,929,246.89 元，实际募集资金净额为人民币 692,070,721.95 元。上述
募集资金已于 2026 年 2 月 6 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健
验〔2026〕55 号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募
集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
发行名称 向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2026 年 2 月 6 日
募集资金总额 706,999,968.84 元
募集资金净额 692,070,721.95 元
?不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入 达到预定可使用状
项目名称
进度（%） 态时间
标签标识印刷材
募集资金使用情况 料扩产项目
电子级功能材料
扩产升级项目
研发中心升级项
目
补充流动资金 不适用 不适用
是否影响募投项目实施 □是 ?否
注：上表中募集资金累计投入进度为公司截至 2026 年 2 月 5 日已使用自筹资金预先投
入募投项目的金额占募投项目拟投入募集资金金额的比例。
（四）投资方式
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好
的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。符合安全性高、流动性
好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 82.07 4,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 7,000【注 1】
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总投资额度（万元） 5,000
目前已使用的投资额度（万元） 4,000
尚未使用的投资额度（万元） 1,000
注1：最近12个月内单日最高投入金额未超过公司2025年第一次临时股东大会和2025年
第二次临时股东大会审议通过的闲置募集资金现金管理总金额人民币14,000万元，理财产品
期限未超过12个月，未超出理财最高额度授权期限。
注2：上表中的募集资金来源均为公司可转债募集资金，不包含本次向特定对象发行股
票募集资金。
注3：上述最近一年净资产、净利润计算基数为2024年度经审计归属于上市公司股东的
净资产、净利润。
注4：上表中部分小计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系结果四舍五入所致。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过人
民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股
票募集资金），使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度
内可循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层在有效期及资金额度
内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自该议案经股东会审议通过之日
起 12 个月内有效。具体事项由公司财务中心负责组织实施。
本议案尚需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险。
（二）风控措施
管理业务合作；
策后负责具体组织实施和操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理
财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
业机构进行审计；
四、投资对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募集资金投
资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金
用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司
日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公
司及股东利益的情形。公司利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管
理或委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润
表中“投资收益”科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经
公司董事会审议通过，尚需提请股东会审议，符合相关法律法规的要求，符合《上
市公司募集资金监管规则》等有关规定。公司已制定了相应的风险控制措施，本
次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不会影响公司经营活动的正常开展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理事项无异议。
特此公告。
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