募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为北
京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”、“公司”）向特定对象
发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，
对钢研高纳在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况
如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕162 号）核准，并经深圳证券
交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,823,850 股，发
行价格为每股人民币 12.83 元，募集资金总额为人民币 279,999,995.50 元，扣除
不含税的发行费用人民币 6,242,818.47 元，公司实际募集资金净额为人民币
存储账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 3 月 3 日对上
述发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2025）0200003 号《验
资报告》。
（二）2025 年度募集资金使用金额及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下表：
单位：元
序号 项目 金额
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
序号 项目 金额
息收入）转至公司基本户中，公司已于 2025 年 4 月 16 日在中信银行北京分行办
理完成募集资金专户销户手续。
二、募集资金存放、管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实
际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集
资金实行专户存储。
订了《募集资金三方监管协议》，公司、保荐人和上述专户存储银行均严格按照
监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以
保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专项存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专项存储情况如下：
单位：元
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
序号 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 备注
中信银行股份有限公司北 已于2025年4月16日
京分行 销户
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金扣除相关费用后已全部用于补充流动资
金，募集资金专户已于 2025 年 4 月 16 日销户，募集资金使用情况对照表见附表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投
资相关产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更部分募集资金投资项目的实施方
式的情况；不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集
资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、
准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放、管理和使用情况专项报告的鉴证意
见
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京钢研高纳科技股份有限公
（信会师报字[2026]第 ZG10041
司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》
号）。报告认为，钢研高纳 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
（证
监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了钢研高纳 2025 年度募集
资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人的核查工作
华泰联合通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对公司募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查；主要核查内容包括：
查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，与公司高管和有
关经办人员进行了访谈。
八、保荐人的核查意见
经核查，钢研高纳严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联人占用、委托理财等情形；
截至 2025 年 12 月 31 日，钢研高纳不存在变更募集资金用途、置换预先投入、
改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资
金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对钢研高纳在 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况无异议。
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
附表：募集资金使用情况对照表
单位：元
本年度投入募
募集资金总额 279,999,995.50 273,757,177.03
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 273,757,177.03
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截止报告 是否 项目可行
是否已变 募集资金 本报告 截至期末 截至期末投资 项目达到预定 本报告期
调整后投 期末累计 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 期投入 累计投入 进度(3)＝ 可使用状态日 实现的效
资总额(1) 实现的效 预计 生重大变
部分变更) 总额 金额 金额(2) (2)/(1) 期 益
益 效益 化
承诺投资项目
向特定对象发行股票（补充流动资 273,757,1 273,757,1 273,757, 273,757,1 不适
否 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
金） 77.03 77.03 177.03 77.03 用
合计 否 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况
无
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
募集资金投资项目先期投入及置换
不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京钢研高纳科技股份
有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
孙 琪 吴思航
华泰联合证券有限责任公司
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