北京钢研高纳科技股份有限公司
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕162 号）核准，并经深圳证券
交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,823,850 股，
发行价格为每股人民币 12.83 元，募集资金总额为人民币 279,999,995.50 元，
扣除不含税的发行费用人民币 6,242,818.47 元，公司实际募集资金净额为人民
币 273,757,177.03 元。本次募集资金已于 2025 年 2 月 28 日划至公司指定募集
资金存储账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 3 月 3 日
对上述发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2025）0200003
号《验资报告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下表：
单位：元
序号 项目 金额
利息收入）转至公司基本户中，公司已于 2025 年 4 月 16 日在中信银行北京分行
办理完成募集资金专户销户手续。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际
情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金
实行专户存储。
开户银行中信银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、保荐机构
和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金
的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所
《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问
题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专项存储情况如下：
单位：元
序号 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 备注
中信银行股份有限公司 已于 2025 年 4 月
北京分行 16 日销户
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表见附件 1。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投
资相关产品的情况。
四、 改变募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更部分募集资金投资项目的实施方
式的情况；不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理办法》的有关规定使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、
完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司 金额单位：元
募集资金总额 279,999,995.50 本报告期投入募集
报告期内改变用途的募集资金总额 0 资金总额
累计改变用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资
累计改变用途的募集资金总额比例 0.00% 金总额
截至期
末投资 项目达
是否已变
进度 到预定 本年度 是否达 项目可行性是
更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计
承诺投资项目和超募资金投向 （%） 可使用 实现的 到预计 否发生重大变
（含部分 投资总额 额（1） 额 投入金额（2）
（3）= 状态日 效益 效益 化
变更）
（2）/ 期
（1）
向特定对象发行股票（补充流动资金） 否 273,757,177.03 273,757,177.03 273,757,177.03 273,757,177.03 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
项目小计 否 273,757,177.03 273,757,177.03 273,757,177.03 273,757,177.03 100.00% 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
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