国泰海通证券股份有限公司
关于日联科技集团股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为日
联科技集团股份有限公司（以下简称“日联科技”、“公司”或“发行人”）首次
公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法
规和规范性文件的要求，就日联科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
进行了审慎核查，并发表如下核查意见:
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目推进的前提下，对部
分闲置募集资金进行现金管理，增加资金使用效益，更好地实现公司资金的保值
增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号），公
司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元/
股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资
金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验字[2023] 214Z0003 号《验
资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐
人、募集资金专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时
间
募集资金总额 302,495.13 万元
募集资金净额 273,079.07 万元
超募资金总额 □不适用适用，213,079.07 万元
累计投入进度 达到预定可使用状
项目名称
（%） 态时间
X 射线源产业化建设项目 100.00 2025 年 6 月
募集资金使用情
重庆 X 射线检测装备生产基
况 91.03 2026 年 6 月
地建设项目
研发中心建设项目 100.25 2024 年 12 月
补充流动资金 100.00 不适用
是否影响募投项
□是否
目实施
注：以上“累计投入进度”为截至 2025 年 6 月 30 日统计的相关数据。
（四）投资方式
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、投资期
限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品
（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等）。
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、投资期
限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品
（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等）。
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据
理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
公司董事会审议通过后，授权董事长在上述额度范围及期限内行使投资决策、
签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先
用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格
按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求
管理和使用资金，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，
不会变相改变募集资金用途。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在
保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超
过人民币 10 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12
个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限
于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、
券商收益凭证及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 3
月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。
最近 12 个月内公司募集资金现金管理情况如下：
序 现金管理类 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金
号 型 （万元） （万元） （万元） 额（万元）
序 现金管理类 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金
号 型 （万元） （万元） （万元） 额（万元）
其他：七天
通知存款
合计 280.40 29,130.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 98,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 30.49
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 687.35
募集资金总投资额度（万元） 100,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 29,130.00
尚未使用的投资额度（万元） 70,870.00
注 1：最近 12 个月是指 2025 年 3 月 18 日至 2026 年 3 月 17 日；
注 2：实际投入金额、实际收回本金为最近 12 个月内滚动使用后的累计金额；
注 3：最近一年净资产、最近一年净利润为 2024 年度财务报表数据；
注 4：募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理的额度。
二、审议程序
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人对本事项出具了明
确的核查意见。
三、投资风险分析及风控措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由具有合
法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财
产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证
及国债逆回购品种等），风险可控。
公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
《公司章程》以及《日联科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关
规定办理相关现金管理业务。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立
健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开
展和规范运行，确保资金安全。
独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保
证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金
使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于
进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司本次使用闲置募集资金开展现金管理，将根据财政部《企业会计准则第
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，截至本核查意见出具日，公司本次使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。
在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司使用暂时闲置
募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高资金使用效率，不涉
及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金使用管
理制度等相关规定。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于日联科技集团股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
许小松 陈瀚宇
国泰海通证券股份有限公司
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