证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-027
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”或“公司”)经
中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，向
社会公开发行面值总额为70,000万元的可转换公司债券，期限6年。扣除应支付
的承销及保荐费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币69,201.50万元，
已存入本公司于中信银行股份有限公司昆山支行开立的专项账户中，银行账号为
用于本次发行的信息披露费及发行手续费等费用196.70万元后，公司本次募集资
金净额为69,004.80万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)审验，并由其于2023年8月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]8844
号)。说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使
用金额、本年度使用金额及当前余额。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 8 月 18 日
本次报告期
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 70,000
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 995.20
二、募集资金净额 69,004.80
减：
以前年度已使用金额 38,253.47
本年度使用金额 17,379.04
暂时补流金额 0
现金管理金额 2,500
银行手续费支出及汇兑损益 0.23
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 2,010.54
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 12,882.60
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
公司制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》(以下
简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金
采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有
限公司、全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司分别与募集资金专户所在
银行签订了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管
协议》
《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
换公司债券
募集资金到账时间 2023-8-18
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
中信银行股份有限 81120010131
公司昆山支行 00762634
福立旺精密机电 中国建设银行股份
（南通）有限公 有限公司南通通州 6.45 使用中
司 支行
招商银行股份有限 51291234581
公司昆山张浦支行 0808
福立旺精密机电
中信银行股份有限 81120010817
(中国)股份有限 90.94 使用中
公司昆山支行 99688678
公司
[注]截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额和上述余额存在一定差异，主要系：部分理财
专户的理财产品到期后赎回到账户中的余额 11,006.67 万元，其中：上海浦东发展银行股份
有限公司昆山支行理财专户（89070078801700003381）余额 4,006.67 万元；苏州银行股
份有限公司昆山千灯支行理财专户（51516500001735）余额 7,000.00 万元。截至 2025 年
办理中，实际已于 2026 年 1 月 5 日成功购买结构性存款、且不再受限。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募投项目的先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议和第四届董事会审计
委员会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，
合理使用最高不超过人民币1.90亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财
产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董
事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环
滚动使用。
公司以闲置募集资金投资产品的，应说明本报告期的收益情况以及签约方、
产品名称、决策程序、批准使用金额、实际使用金额、期限、期末的投资份额、
募集资金是否如期归还等内容。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
券
募集资金到账时间 2023-8-18
计划进行现
计划起始日 计划截止日 董事会审议
金管理的金 计划进行现金管理的方式
期 期 通过日期
额
购买安全性高、流动性好、具
有合法经营资格的金融机构销
（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单等）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023-8-18
尚未 预计年
产品 产品类 购买 截止日 归还日 利息金
委托方 受托银行 起始日期 归还 化收益
名称 型 金额 期 期 额
金额 率
福立旺
招商银行
精密机 结构 保本固 2025 年
股份有限 2,50 2026 年 2026 年
电（南 性存 定收益 12 月 26 0 0.75% 0.625
公司昆山 0.00 1月7日 1月7日
通）有 款 型 日
张浦支行
限公司
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项，
不适用。
（七）募集资金使用的其他情况
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司关于使用自有资金、
银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，福立旺公司管理层编制的《关于
合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5
月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了福立旺公司2025年度募集资金实
际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金的存放与使用在所有重大方
面符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行
了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在重大违规使用募集资金的情形。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023-8-18
本年度投入募集资金总额 17,379.04
已累计投入募集资金总额 55,632.51
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
募 截至期末累
投 已变更 截至期末 项目达到 项目可
承诺投资项目 募集资 截至期 截至期 计投入金额 本年 是否
项目，含 调整后 本年度 投入进度 预定可使 行性是
项 金承诺 末承诺 末累计 与承诺投入 度实 达到
和超募资金投 部分变 投资总 投入金 （%）(4) 用状态日 否发生
目 投资总 投入金 投入金 金额的差额 现的 预计
向 更（如 额 额 ＝ 期（具体 重大变
性 额 额(1) 额(2) (3)＝ 效益 效益
有） (2)/(1) 到月份） 化
质 (2)-(1)
生
南通精密金属
产 69,004. 69,004. 69,004. 17,379. 55,632. 2026 年 6 不适 不适
零部件智能制 否 -13,372.29 80.62 否
建 80 80 80 04 51 月 用 用
造项目
设
合计 -13,372.29 — — — —
近年来，下游行业及终端市场需求经历周期性波动，2023 年公司部分产品订单情况未达预期。但 2024 年上半年以来，消费电子行业
未达到计划进 整体复苏明显，市场需求稳步提升，公司产品下游需求有所好转。在前述周期性波动中，公司基于维护全体股东权益及谨慎性的原则，
度原因（分具体 对项目建设所涉及细分领域的实际需求和具体精密金属零部件产品进行更为充分的研判，因此客观导致资金投入速度有所放缓。公司
募投项目） 于 2024 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议
案》，同意公司对募投项目“南通精密金属零部件智能制造项目”的时间由原计划的 2024 年内达到预计可使用状态延长至 2026 年 6 月。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用
原因
募集资金其他
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”
使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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