中泰证券股份有限公司关于
北京海博思创科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为北
京海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创”或“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了
审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“
募投项目”）建设的前提下，公司将对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
增加资金效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）投资金额及期限
公司拟使用额度不超过人民币40,000万元（包含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和
期限内，资金可以滚动使用。公司闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集
资金专户。
（三）资金来源
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司首次公开
发行股份的部分暂时闲置募集资金。
根据中国证券监督管理委员会于2024年12月19日出具的《关于同意北京海
博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕
扣除各项发行费用人民币9,462.97万元(不含增值税）后，实际募集资金净额为
人民币76,647.28万元。截至2025年1月22日，上述募集资金的划转已经全部完成，
募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中汇会验
[2025]0067号《验资报告》。
公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金
的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。
截至2025年6月30日，公司募集资金总体情况如下：
发行名称 2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025年1月22日
募集资金总额 86,110.26万元
募集资金净额 76,647.28万元
不适用
超募资金总额
□适用，______万元
达到预定可使用
项目名称 累计投入进度
状态时间
储能系统集成设备生
产项目
储能系统研发及产业
募集资金使用情况 化项目
数字智能化实验室建
设项目
营销及售后服务网络
建设项目
补充流动资金 100.00% 不适用
是否影响募投项目
□是 否
实施
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部
分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（
包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单、结构性存款以及大额可转让
存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的
投资行为。
由董事会授权公司管理层办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项
由公司财务部负责组织实施。
公司使用的部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于
募投项目实施，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措
施的要求管理和使用。
公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露
义务，不会变相改变募集资金用途。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 697.60 31,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 63,193.01
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 20.12%
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 97.54%
募集资金总投资额度（万元） 64,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 31,000.00
尚未使用的投资额度（万元） 33,000.00
注 1：上表中“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近 12 个月内滚动使用的累计金
额；
注2：上表中最近12个月内单日最高投入金额按照期间单日最高余额计算；
注3：上表中“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”均为截至2026年3月10
日的数据；
注4：上表中“单位协定存款”为兴业银行、民生银行、浦发银行人民币单位协定存款，
购买该人民币单位协定存款后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资
金需求可以随时支取资金。
二、审议程序
公司已于 2026 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股
东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，但
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
的正常进行。
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保
本承诺。公司财务部将跟踪部分暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进
展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相
应的保全措施，控制安全性风险。
要时可以聘请专业机构进行审计。
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京海博思创科技股份有
限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，
是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响
公司募投项目的正常建设，亦不影响公司募集资金的正常使用。与此同时，对
部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司
和股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的审批程序，
符合相关法律法规的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项，符合公司当前的实际需求，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司
日常生产经营。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项
无异议。
首页
微信公众号
证券之星APP
