江苏新瀚新材料股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上
〔2025〕481 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如
下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司
采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股，发行价为
每股人民币 31 元，共计募集资金 62,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,386.79 万元（不
含税）后的募集资金为 57,613.21 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 9
月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行
的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2021〕
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 55,475.85
项目投入[注 1] B1 43,085.32
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 598.76
投资收益净额 B3 944.84
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项 目 序号 金 额
本期发生额 项目投入 C1 5,137.83
利息收入净额 C2 6.48
投资收益净额 C3 187.12
项目投入 D1=B1+C1 48,223.15
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 605.24
投资收益净额 D3=B3+C3 1,131.96
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 8,989.90
实际结余募集资金 F 1,003.77
差异[注 2] G=E-F 7,986.13
[注 1]其中包括：（1）“年产 8000 吨芳香酮及其配套项目”及“研发中心建设项目”：
公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司合计使用募集资金人民币 10,619.19 万元置换预先投入募投项目的自筹资金；公司
资金投入募投项目 2,930.79 万元；（2）“补充流动资金”项目：2021 年公司根据募投项
目安排使用募集资金 10,000.00 万元用于补充流动资金；以上合计 43,085.32 万元
[注 2]差异系：（1）公司以自有资金支付印花税 13.87 万元；（2）截至 2025 年 12 月
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏新瀚新材料股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2021年10
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月18日分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支
行、上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行 32050159533600002587 52,643.31
[注] 32050259533600000006
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行 512907138010234 245,624.59
上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行 93070078801700000487 9,739,447.34
合 计 10,037,715.24
[注]该专户监管银行为中国建设银行股份有限公司江苏省分行，开户银行为中国建设银
行股份有限公司南京江北新区分行
存款）的余额合计为 80,000,000.00 元，未到期结构性存款情况如下：
金额单位：人民币元
收益 预期年化收益
金融机构 产品名称 产品类型 金额
起止日期 率
利多多公司稳利 2025 年 10
上海浦东发展银行 0.95% 或
股份有限公司南京 80,000,000.00 1.85% 或
早鸟款 C)人民币对 益性 -2026 年 4
大厂支行 2.05%
公结构性存款 月 13 日
合 计 80,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
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超募资金 15,075.85 万元，本期超募资金部分用于“年产 8000 吨芳香酮及其配套项目”
及“建设研发中心”项目，剩余暂时用于现金管理。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
经公司 2025 年 12 月 30 日第四届董事会第九次会议通过，同意公司结合当前募投项目
实际进展情况，将募投项目“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”(其中的二期工程三车间)
完成时间由 2025 年 12 月 31 日再次延长至 2026 年 6 月 30 日。受项目投资额增加、拟生产
产品调整、市场环境、整体工程进度等多方面因素影响，“年产 8000 吨芳香酮及其配套项
目”中的二期工程三车间建设进度较预计有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。
为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司将募投项目“年产 8000 吨芳香酮及
其配套项目”进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、实施主体。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
场竞争力，项目的建设能够全面支持公司现有及未来的发展，提升公司产品竞争力，扩大市
场规模，提升公司整体利润水平，无法单独核算。
独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）及公
司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信
息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规等重大情形。
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附件：1. 募集资金使用情况对照表
江苏新瀚新材料股份有限公司
二〇二六年三月十七日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏新瀚新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 62,000.00 本年度投入募集资金总额 5,137.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 15,075.85 已累计投入募集资金总额 48,223.15
累计变更用途的募集资金总额比例 27.18%[注 6]
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 本年度 本年度 是否达到
项目（含部 承诺投资总 投资总额[注 2] 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 是否发生
和超募资金投向 投入金额 实现的效益 预计效益
分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) [注 3] 重大变化
年产 8000 吨芳香
是 26,900.00 41,164.00 4,393.04 34,635.74 84.14 2026 年 6 月 3,419.00 否 否
酮及其配套项目
建设研发中心 是 3,500.00 4,500.00 744.79 3,587.41 79.72 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 40,400.00 55,664.00 5,137.83 48,223.15 － － － － －
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未达到计划进度的原因：“年产 8000 吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间：前期施工、设备安装及项
目中交已完成，由于后续项目试生产方案准备及验收等工作仍需一定周期，公司基于审慎性原则，将募投项
目二期工程三车间完成时间由 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 6 月 30 日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 未达到预计收益原因：“年产 8000 吨芳香酮及其配套项目”由于项目投入增加，固定成本及相关房屋、机
器设备折旧摊销费用较高，成本较高，二期三车间中交已完成，但后续项目试生产方案准备及验收等工作仍
需一定周期，同时叠加宏观经济环境及市场竞争发生变化，部分产品价格有所下降，导致本年度未能实现预
计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金 15,075.85 万元，拟用于募集资金投资项目“年产 8000 吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中
超募资金的金额、用途及使用进展情况
心“。2025 年部分超募资金暂时用于现金管理，详见[注 1]和[注 2]之说明
“建设研发中心”项目增加实施地点“江北新区 C-PARK 综合服务区（罐区南路 88 号）”，详见[注 4]之说
募集资金投资项目实施地点变更情况
明
“年产 8000 吨芳香酮及其配套项目”（其中的二期工程三车间）中拟生产产品的调整将为后续的产能建设
募集资金投资项目实施产品变更情况
提供必要的资源，详见[注 5]之说明。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2021 年 10 月 18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 15,011.30 万元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021 年 10 月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过以募集资金 10,619.19 万元置换已预先投入募投
项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 截至 2025 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金 8,000.00 万元用于现金管理，全部用于购买结构性存款。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 9,003.77 万元（与应结余募集资金 8,989.90 万元差异系公司以
尚未使用的募集资金用途及去向 自有资金支付印花税 13.87 万元），其中暂时闲置募集资金 8,000.00 万元用于现金管理，其余尚未使用的
募集资金存放于募集资金专户。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]2023 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案》，同意不超过 17,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及使用不超过 63,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上
述额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用；2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第二次
会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 13,500 万元(包含本数)
的闲置募集资金及不超过 41,500 万元(包含本数)的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内；公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整闲置募集资金、自有资金现金管理额度及
期限的议案》，公司拟将用于现金管理的闲置募集资金额度（含超募资金）调整为不超过 12,000.00 万元（含本数）；用于现金管理的自有资金额度调
整为不超过 58,000.00 万元（含本数），前述额度有效期为 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月， 额度有效期内可循环滚动使用
[注 2]由于募投项目原投资计划编制时间较早，在项目实施过程中人工、材料等建设成本上涨，同时生产区及研发中心建筑面积有所增加、主体设
备材料和全流程自动化监测以及安全环保等公用工程的投入亦有所增加，以上因素致使募投项目实际投资金额需求相应增加。经公司 2023 年 8 月 31 日
第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、2023 年 9 月 18 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司首次公开发行股票之募集
资金投资项目“年产 8000 吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”的总投资额由 35,400.00 万元（含土地款）调整为 50,664.00 万元（含土地款），
并使用超募资金 15,075.85 万元对该项目增加投资，投资增加金额超过超募资金（含募集资金历年产生的利息收入）的部分，由公司以自有资金投入
[注 3]经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，将
募投项目“年产 8000 吨芳香酮及其配套项目”（其中的二期工程三车间）及“建设研发中心”完成时间由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31
日。本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总额和实施主体；经 2024 年 12 月 13 日第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，公司根据目前募投项目的实施进度，将募投项目“年产 8000 吨芳香酮及其配套项目（二期工程三车间）”和“建设研发中心”的
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预计可达到使用状态的日期延长至 2025 年 12 月 31 日。本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总额和实施主体。经公司 2025 年 12 月
车间)完成时间由 2025 年 12 月 31 日再次延长至 2026 年 6 月 30 日。本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总额和实施主体
[注 4]经 2023 年 2 月 17 日第三届董事会第十次会议审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，2023 年公司拟将“建设研发中
心”项目增加实施地点“江北新区 C-PARK 综合服务区（罐区南路 88 号）”，本次募集资金投资项目发生变更的为增加研发中心的实施地点，未涉及募
集资金投资项目金额的变更
[注 5]经 2024 年 5 月 30 日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，公司拟将“年产
设计能力 1,000 吨/年,本次变更未涉及募集资金投资项目金额的变更
[注 6]累计变更用途的募集资金总额比例系累计变更用途的募集资金总额占募集资金净额的比例
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附件 2
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏新瀚新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
改变后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 改变后的项目
对应的 本年度 本年度 是否达到
改变后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态 可行性是否发
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化
年产 8000 吨芳香 年产 8000 吨芳香
酮及其配套项目 酮及其配套项目
建设研发中心 建设研发中心 4,500.00 744.79 3,587.41 79.72 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
合 计 － 45,664.00 5,137.83 38,223.15 83.71 － － －
“年产 8000 吨芳香酮及其配套项目”：募资资金投资总额由 26,900.00 万元调整为 41,164.00 万元、二期工程三
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 车间的拟生产产品调整；“建设研发中心”募集资金投资总额由 3,500.00 万元调整为 4,500.00 万元，增加实施
地点“江北新区 C-PARK 综合服务区（罐区南路 88 号）”，详见附件 1[注 2]、[注 4]和[注 5]之说明
未达到计划进度的原因：“年产 8000 吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间：受市场环境、整体工程进度、项
目投入、拟生产产品调整等因素的影响，导致公司募投项目进度不及原计划预期。公司将上述募投项目延期至 2026
年 6 月 30 日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
未达到预计收益原因：“年产 8000 吨芳香酮及其配套项目”由于项目投入增加，固定成本及相关房屋、机器设备
折旧摊销费用较高，成本较高，二期三车间设备尚未安装，同时叠加宏观经济环境及市场竞争发生变化，部分产
品价格有所下降，导致本年度未能实现预计效益。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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