募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于南京三超新材料股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”、“公司”或“发行
人”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》等法律法规的规定，对三超新材在 2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1183 号)核准，公司公开发行
资金总额 195,000,000.00 元，扣除此前未支付的保荐承销费用 5,000,000.00 元后，
实际到位资金为 190,000,000.00 元。扣除其他待支付的发行费用 1,622,169.81 元
（不含税），实际募集资金净额为人民币 188,377,830.19 元。上述募集资金已全
部存放于募集资金专户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 7 月
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 9,382,329 股，每股面值人民币 1 元，
发行价格为每股 12.79 元，共计募集资金总额人民币 119,999,987.91 元。扣除与
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
本次发行有关的费用人民币 4,928,662.57 元（不含税），公司实际募集资金净额
为人民币 115,071,325.34 元。2023 年 4 月 20 日，平安证券股份有限公司（以下
简 称 “ 平 安 证 券 ”） 将 本 次 发 行 全 部 所 得 资 金 扣 除 承 销 保 荐 费 后 的 余 款
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《南京三超新材料股份有限公司验
资报告》（天衡验字（2023）00050 号）。
二、募集资金存放、管理情况
为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《募集资金管理制度》，并经公司 2025 年第四届董事会第九次会议审议通过。
公司及全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）
与募集资金专项开户银行中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生
银行”）及保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）签订了《南
京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管
协议》，专项用于“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设。公司
因 2022 年度向特定对象发行股票更换保荐机构后，原保荐机构信达证券关于公
司公开发行可转换公司债券未完结的持续督导工作将由平安证券承接，2023 年 2
月，公司及江苏三超与平安证券、民生银行重新签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，专项用于“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设。
公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其
他用途。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监
管协议得到了切实履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
存放
账户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额
方式
南京三超新材料股 中国民生银行股份有限公司南 活期 2021 年 3 月
份有限公司 京分行江宁支行 存款 注销
南京三超新材料股 中国民生银行股份有限公司南 活期 2020 年 12 月
份有限公司 京分行江宁支行 存款 注销
江苏三超金刚石工 中国民生银行股份有限公司南 活期 2025 年 6 月
具有限公司 京分行江宁支行 存款 注销
公司及全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）分别
与募集资金专项开户银行民生银行、兴业银行股份有限公司句容支行（以下简称
“兴业银行”）和保荐机构平安证券签订了《南京三超新材料股份有限公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金三方监管协议》
，专项用于“年产 4100
万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”建设。公司因 2025 年度向特定对象发
行股票更换保荐机构后，原保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证
券”）关于公司 2022 年度向特定对象发行股票未完结的持续督导工作将由华泰联
合承接，2026 年 1 月，公司及江苏三泓与华泰联合证券、兴业银行重新签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》，专项用于“年产 4100 万公里超细金刚石线
锯生产项目（一期）
”建设。公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集
资金的存储和使用，未用作其他用途。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议
范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位： 人民币元
存放
账户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额
方式
南京三超新材料 中国民生银行股份有限 活期 2025 年 6 月
股份有限公司 公司南京分行营业部 存款 注销
江苏三泓新材料 兴业银行股份有限公司 活期
有限公司 句容支行 存款
合计 4,175,451.55
三、2025年度募集资金使用情况及结余情况
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
（一）募集资金使用情况
本年度公开发行可转债募集资金的实际使用情况参见附表 1《公开发行可转
债募集资金 2025 年度使用情况对照表》；
本年度向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况参见附表 2《向特定对
象发行股票募集资金 2025 年度使用情况对照表》。
（二）募集资金结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金到账金额 190,000,000.00
利息收入扣除手续费净额 349,312.95
理财收益 5,463,788.26
小计 195,813,101.21
使用募集资金置换预先投入募投项目 74,766,000.00
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换 67,205,477.50
募集资金专户直接支付募投项目款项 3,148,186.50
补充流动资金（注） 5,001,231.42
结余募集资金永久补充流动资金（注） 44,010,705.79
支付发行费用 1,681,500.00
小计 195,813,101.21
募集资金账户结余金额 0.00
募集资金购买理财产品 0.00
小计 0.00
注：（1）募集资金补充流动资金项目总额 5,001,231.42 元，其中：1,231.42 元系账户利息收
入扣除手续费净额； （2）募集资金投资项目已实施完毕，公司对募集资金投资项目结项并将
结余募集资金 43,677,900.00 元永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日该项目有关合同
余款及质保金已支付完毕，余额 332,805.79 元转一般户，相关账户已注销。
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金到账金额 116,226,403.00
利息收入扣除手续费净额 242,488.42
理财收益 1,364,259.71
小计 117,833,151.13
使用募集资金置换预先投入募投项目 55,927,612.33
使用募集资金置换预先支付发行费用（不含税） 390,926.72
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换 22,754,130.35
募集资金专户直接支付募投项目款项 23,820,879.24
募集资金专户直接支付发行费用 764,150.94
小计 103,657,699.58
募集资金账户结余金额 4,175,451.55
募集资金购买理财产品 10,000,000.00
小计 14,175,451.55
（三）募投项?的实施地点、实施?式变更情况
（四）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》
。
截至 2020 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为 7,476.60 万元，本次以募集资金置换金额为 7,476.60 万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
情况进行了专项审核，并出具了《南京三超新材料股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》
（天衡专字（2020）01642 号）。根据
该报告，截至 2020 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项
目款项计人民币 7,476.60 万元，本次以募集资金 7,476.60 万元置换预先投入募投
项目的自筹资金，具体情况如下：
募集资金拟投入的 自筹资金预先投入 占募集资金拟投入
项目名称
金额（万元） 金额（万元） 金额的比例（%）
年产 1000 万公里超细金
刚石线锯生产项目一期
公司于 2023 年 5 月 18 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
截至 2023 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为 5,592.76 万元，以自筹资金预先支付不含税发行费用 39.09 万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换自筹资金预先
投入募投项目及以自筹资金预先支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了
《南京三超新材料股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
（天衡专字（2023）
集资金投资项目的实际投资金额为 5,592.76 万元，公司以自筹资金预先支付不含
税发行费用人民币 39.09 万元，具体情况如下：
①使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金拟投入的 自筹资金预先投入 占募集资金拟投入
项目名称
金额（万元） 金额（万元） 金额的比例（%）
年产 4100 万公里超细金
刚石线锯生产项目（一期）
②使用募集资金置换预先支付发行费用
项目名称 发行费用（万元不含税） 以自筹资金预先支付发行费用（万元不含税）
承销、保荐费用 377.36 -
其他发行费用 115.51 39.09
合计 492.87 39.09
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
综上，截至 2023 年 4 月 30 日止，公司自筹资金预先投入募投项目 5,592.76
万元，自筹资金预先支付发行费用 39.09 万元，共计 5,631.85 万元。
（五）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情
况
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司于 2020 年 8 月 26 日召开的
第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投
资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司江苏三
超在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，再以募集资金
按照公司制定的标准和流程进行等额置换。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以募集资金等额置换金额累计 67,205,477.5
元。
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司于 2023 年 5 月 18 日召开的
第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投
资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司江苏三
泓在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，再以募集资金
按照公司制定的标准和流程进行等额置换。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以募集资金等额置换金额累计 22,754,130.35
元。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
报告期内，公司不存在使用闲置公开发行可转债募集资金进行现金管理情
况。
为提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，在不影响募集资金投资项
目进度和公司正常生产经营的情况下，公司及全资子公司江苏三超使用部分闲置
募集资金适时进行现金管理。
公司于 2020 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司江苏三超使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金购买安
全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、券商收益凭证等产品。在上
述额度内，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。
公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、于 2021 年 5
月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江苏三超使用不超过 1 亿
元（含 1 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结
构性存款、券商收益凭证等产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自
股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会审议该事项止。
公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第五次会议、于 2022 年 5 月
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江苏三超使用不超过 1 亿元
（含 1 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构
性存款、券商收益凭证等产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自股
东大会审议通过之日起至下次年度股东大会审议该事项止。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已全部使
用完毕，募集资金专户已全部销户。
为进一步提高闲置募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，在
确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及全资子公司
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
江苏三泓使用部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理。
公司于 2023 年 5 月 18 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及全资子公司江苏三泓使用最高额度不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）
的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品（包括结构性存款、
券商收益凭证等产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长
行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内。
公司于 2024 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议、于 2024 年
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司使用
不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风
险理财产品（包括结构性存款、券商收益凭证等产品）
。在上述额度内，资金可
以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公
司财务负责人组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议、于 2025 年 5 月
募集资金进行现金管理的议案》
。同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超
过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理财
产品（包括结构性存款、券商收益凭证等产品）。在上述额度内，资金可以滚动
使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务
负责人组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司使用闲置募集资金购买的理财产品
总额为 1,000.00 万元，未超过规定金额。具体情况如下：
单位：万元
理财产品名
单位 银行名称 期末余额
称
江苏三泓新材料有限公司 兴业银行股份有限公司句容支行 结构性存款 1,000.00
合计 1,000.00
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
（八）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（九）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（十）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一
期（设计产能年产 700 万公里/年）（以下简称“募投项目”）已经完全达产，因
采购设备的调整使得该项目设备购置实际支出小于计划支出等原因，该项目产生
项目资金节余。公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议、2022
年 11 月 14 日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于可转换公司债券募
集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
，鉴于公司募
投项目已实施完毕，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法
律、法规及规范性文件的要求，公司将募投项目结余资金 43,677,900.00 元永久
补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，该募投项目有关合同余款及质保金已支付完毕，
余额 332,805.79 元已用于永久补充流动资金，2025 年 6 月已注销相关账户。
报告期内，向特定对象发行股票募投项目已结项，募集资金专户剩余资金将
用于支付募投项目的质保金和尾款，不存在节余资金向其他募投项目或非募投项
目使用的情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
五、会计师对募集资金年度存放、管理和使用情况专项报告的鉴证意
见
天衡会计师事务所有限责任公司对《南京三超新材料股份有限公司关于
于南京三超新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报
告》。报告认为，三超新材编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相
关格式指引的规定，如实反映了南京三超公司募集资金 2025 年度实际存放与使
用情况。
六、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场培训沟通等多种方式，对三超新
材募集资金的存放、管理、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。
七、保荐机构核查意见
经核查，三超新材严格执行募集资金专户存储制度，有效执行四方监管协议，
募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联人占用、委托理财等情形；
改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资
金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对三超新材在 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况无异议。
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
附表 1：公开发行可转债募集资金 2025 年度使用情况对照表
公开发行可转债募集资金 2025 年度使用情况对照表
编制单位：南京三超新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额（扣除发行费用后） 18,837.78 本年度投入募集资金总额 156.60
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 15,012.09
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 本年度 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 截至期末投入进度（%）
承诺投资项目 项目（含部 投入金 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 否发生重大变
诺投资总额 总额（1） （3）＝(2)/(1)
分变更） 额 （2） 态日期 效益 效益 化
承诺投资项目
年产 1000 万 km 金刚 2022 年 8 月
否 18,337.78 18,337.78 156.60 14,511.97 79.14% -6,398. 否 否
石线锯建设项目 31 日
补充流动资金 否 500.00 500.00 500.12 100.02% — 不适用 不适用 不适用
合计 18,837.78 18,837.78 156.60 15,012.09 —
司江苏三超金刚石工具有限公司于 2021 年 11 月 17 日向新加坡国际仲裁中心提出申请解除与中村超硬签订的《设备买卖合同》《技术
许可合同》等相关全部合同与协议、申请要求中村超硬返还已支付的合同款以及赔偿其他相关损失与费用，本公司委托专业机构对仲
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
裁案件中的客观证据进行详细分析，本公司管理层综合专业机构的评估结果对中村超硬设备于 2021 年度计提减值准备 5,264.93 万元。
公司于 2021 年 12 月 16 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意年产 1000 万公里超细
金刚石线锯生产项目一期使用国产金刚线生产设备替代中村超硬设备。3、“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”于 2022
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
年 8 月 31 日达到预定可使用状态。2025 年因市场发生变化，下游需求不振，公司金刚线订单减少，金刚线产品价格大幅下跌，基于谨
慎性原则对发生减值迹象的中村项目资产、固定资产和存货计提资产减值损失，此次减值是 2025 年度该项目效益大幅亏损的主要原因。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经 2020 年 8 月 26 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》，以募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先投入募集资金投资项目之自筹资金 7,476.60 万元。该事项经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《南京三超
新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2020）01642 号）。
公司 2020 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募
使用银行承兑汇票及自有资金支付募集资金投资项目资金 集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司江苏三超在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，再以募集资金
并以募集资金等额置换情况 按照公司制定的标准和流程进行等额置换。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以募集资金等额置换金额累计 67,205,477.5 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
目前，国产金刚线生产设备制造技术水平日趋成熟，性能稳定，与公司金刚线生产工艺相匹配。国产设备生产的产品质量可以满足公
司客户的需求，同时具备调试周期短、投产快等优势，因此，利用国产设备替代日本设备有利于募投项目的实施。采购的国产设备实
际支出小于计划支出。公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议、2022 年 11 月 14 日召开的第三次临时股东大会，
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已实施完
毕，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将募投项目结余资金 4,367.79 万
元永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日该项目有关合同余款及质保金已支付完毕，余额 332,805.79 元补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在使用闲置公开发行可转债募集资金进行现金管理情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 2、截至 2025 年 12 月 31 日止，存放于募集资金专户余额合计为 0.00 元,该项目有关合同余款及质保金已支付完毕,2025 年 6 月已注销
相关账户。
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附表 2：向特定对象发行股票募集资金 2025 年度使用情况对照表
向特定对象发行股票募集资金 2025 年度使用情况对照表
编制单位：南京三超新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额（扣除发行费用后） 11,507.13 本年度投入募集资金总额 1,709.08
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,250.26
累计变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 项目达到
是否已变更 截至期末累 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实 项目可行性是否发生重
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 到预计
诺投资总额 总额（1） 入金额 （%）（3） 用状态日 现的效益 大变化
分变更） （2） 效益
＝(2)/(1) 期
承诺投资项目
年产 4100 万公里超
细金刚石线锯生产 否 11,507.13 11,507.13 1,709.08 10,250.26 89.08% 否 否
月 6
项目
合计 — 11,507.13 11,507.13 1,709.08 10,250.26 89.08% — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 “年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”项目受下游行业波动、市场竞争加剧等因素影响，硅切片线生
项目） 产线产能利用率处于较低水平、产品价格下降，效益未达预期，该项目目前处于停产状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经 2023 年 5 月 18 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金 5,592.76 万元。该事项经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其出具《南京三超新材料股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（天衡专字（2023）01122 号）。
公司 2023 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项
使用银行承兑汇票及自有资金支付募集资金投资项 目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司江苏三泓在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支
目资金并以募集资金等额置换情况 付募投项目相关款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以募集资金进行等额置换 22,754,130.35 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5
亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。有效期自股东大会审议
通过之日起 12 个月内。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品总额为 1,000.00 万元，未超过规定金额。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京三超新材料股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
周明杰 邱渺升
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
