合肥江航飞机装备股份有限公司
财务报表附注
(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
经营租赁厂房房租 4,042,800.00 3,468,000.00
合计 4 042,800.00
,
(五十五)现 金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
净利润 55,014,226.22 125,396,166.70
加： 资产减值准备 5,114,229.67 2,951,513.12
信用减值损失 13,201,060.43 15,571,258.21
固定资产折 旧、 油气资产折耗、生产性生物资产
折 旧、 投 资性房地产折旧
使用权资产折旧 3,485,725.25 3, 0 7 8 , 4 8 5 . 0 4
无形资产摊销 8 , 8 1 0, 8 7 2 . 7 6 8,006,349.05
长期待摊 费用摊销 1,755,460.83 854,304.93
处置固定资产、 无 形资产和其他长期资产的损失
( 收 益 以 “ — ” 号 填 列)
固定资产报废损失 (收益以“一”号填列) -178,499.58 -997,753 7 1 .
净敞 口套期损失 (收益以“一”号填列)
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列) - 3,314,740.66 - 2,764,130.16
财务费用 (收益以“一”号填列) 362,986.40 380.227.35
投资损失 (收益以“一”号填列) -2, 636, 012. 95 -5,955,717.48
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列) -177,018 .50 -228,942 9 .3
递延所得税负债增加 (减 少以“一”号填列) -1 , 1 63, 813 .28 -835,363.47
存货的减少 (增加以“一”号填列) 7,354,984.01 28,070,123.91
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列) - 2 32 , 5 6 4,4 1 6 . 39 -359,505,355 .35
经营性应付项目的增加 (减 少以“—”号填列) 4 465,148.23
,
其他 12,114,346.15 1,076, 987. 20
经营活动产生的现金流量净额 -75,285,8 66.06 -112,717,634.75
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融 资租入固定资产
现金的期末余额 1,043,583,853.28 805,013,675.98
减 ： 现 金的期初余额 805,013,675.98 1,001,323,085.64
加 ： 现 金等价物的期末余额
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期末余额
项目
货币资金 1,059,756,098.02 1,059,756,098.02
应收票据 120,329,256.83 120,329,256.83
应收账款 1,173,769,074.99 1 , 1 7 3 , 7 6 9 ,0 7 4 . 9 9
应收款项融资 28,342,447.75 28,342,447.75
其他应收款 4,423,496.64 4,423,496.64
金融资产合计 ： 2,386,620,374.23 2,386,620,374.23
金 融 负 债：
短期借款
应付票据 83,824,050.61 83,824,050.61
应付账款 633,354,787.05 633,354,787.05
其他应付款 41,977,577.40 41,977,577.40
租赁负债 973,005.47 973,005.47
长期借款
预计负债 1,544,523.74 1,544,523.74
金融负债和或有负债合计 761,673,944.27 761,673,944.27
(三 ) 市场风险
本公司资产及负债均为人民币余额， 不存在外汇风险 。
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。 浮动利率的金融负债使本
公司面 临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。 本公司根
据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对 比例。 截止 2025 年 12 月 31 日， 本
公司无长期带息债务。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。 利率上升会增加新增带息债务 的成本以及本公
司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出， 并对本公司的财务业绩产生重大的不
利影响， 管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，本年度公司无利率互换安排。
(四) 其 他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无 论这
些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起 的， 还 是由于与市场 内交 易的所
有类似金融工具有关的因素而引起 的 。
本公司未持有其他上市公司的权益投资等导致其他价格风险的因素， 因此报告期 内未对
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(5) 坏 账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收 回或 转 回 核销或转销 其他变动
押金、 保证金 129,866.72 19,756.28 149,623.00
备用金 4, 692. 96 -8 .36 4,684.60
往来款 86,798.27 -6,458.27 80,340.00
合并范围内关联
方往来
合计 338,464.25 32,961.63 371,425.88
(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款项
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数
期末余额
的比例(%)
客户 1 往来款 136,778.28
押金保证
客户 2 912,000.00 2至 3年 0.65 91,200.00
金
押金保证 1 年 以内 (含
客户 3 390,060.00 0 .28 1 9 , 5 0 3 . 00
金 1年)
押金保证 1 年 以内 (含
客户 4 150,000.00 0.11 7,500.00
金 1年)
押金保证
客户 5 120,000.00 4 至 5年 0.09 12,000.00
金
合计 138,350,339.70 99.07 266, 981 . 28
(三)长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面 余额 减值准备 账面价值 账面余 额 减值准备 账面价值
,
对子公司投资 234,963,368.13 1 57 , 5 4 6 , 4 01 . 3 5 77,416,966.78 234,963,368.13 1 57 54 6 , 4 0 1 . 3 5 77,416,966.78
对联营、 合 营
企业投资
合计 246,432,927.79 157,546,401.35 88,886,526.44 248,342,756.14 157, 54 6, 401 . 35 90,796,354.79
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