关于南京钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：南京钢铁股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-57073042
附表 2
关于南京钢铁股份有限公司
单位：万元
上市公 2025 年度
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公 司核算 占用资金 2025 年度偿还 占用形成
占用资金余 累计发生金额 占用资金余 占用性质
占用 名称 司的关联关系 的会计 的利息 累计发生金额 原因
额 （不含利息） 额
科目 （如有）
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2025 年度
其他关联资金 往来方与上市公 司核算 往来资金 2025 年度偿还 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 往来资金余 往来性质
往来 司的关系 的会计 的利息 累计发生金额 原因
额 （不含利息） 额
科目 （如有）
控股股东、实际
南京钢铁联合有限 应收账 经营性
控制人的附属企 15.06 61,024.89 61,033.62 6.32 商品销售
公司 款 往来
业
控股股东、实 凯勒（南京）新材 控股股东、实际
应收账 经营性
际控制人及其 料科技有限公司及 控制人的附属企 47.18 2,111.04 2,098.30 59.92 商品销售
款 往来
附属企业 其子公司 业
控股股东、实际
上海中荷环保有限 应收账 经营性
控制人的附属企 1,746.36 1,368.18 1,304.27 1,810.28 商品销售
公司及其子公司 款 往来
业
控股股东、实际
中信银行股份有限 货币资 经营性
控制人的附属企 25,560.10 3,063,269.65 448.88 3,088,918.72 359.91 资金存放
公司及其子公司 金 往来
业
控股股东、实际
中信银行股份有限 其他流 经营性
控制人的附属企 20,000.00 134.56 20,134.56 资金存放
公司及其子公司 动资产 往来
业
控股股东、实际 其他非
中信银行股份有限 经营性
控制人的附属企 流动资 30,000.00 452.50 30,452.50 资金存放
公司及其子公司 往来
业 产
控股股东、实际 资金存放
货币资 经营性
中信期货有限公司 控制人的附属企 1,937.58 3,349.82 23.27 1,404.72 3,905.96 用于期货
金 往来
业 交易服务
控股股东、实际
货币资 经营性
中信财务有限公司 控制人的附属企 91,516.24 30,214,270.24 1,907.72 30,230,709.73 76,984.47 资金存放
金 往来
业
控股股东、实际 资金存放
中信证券股份有限 货币资 经营性
控制人的附属企 2,883.02 22,181.42 25,064.40 0.03 用于投资
公司 金 往来
业 业务
控股股东、实际
南京钢铁集团有限 应收账 经营性
控制人的附属企 347.67 5.09 321.49 31.27 商品销售
公司 款 往来
业
控股股东、实际
南京钢铁集团有限 预付款 经营性
控制人的附属企 2.99 3.88 4.34 2.53 服务采购
公司 项 往来
业
控股股东、实际
宿迁南钢金鑫轧钢 应收账 经营性
控制人的附属企 1.85 172,605.91 172,581.43 26.33 商品销售
有限公司 款 往来
业
控股股东、实际
宿迁南钢金鑫轧钢 预付款 经营性
控制人的附属企 18.07 13,076.00 12,294.42 799.65 商品采购
有限公司 项 往来
业
控股股东、实际
天津钢管制造有限 应收账 经营性
控制人的附属企 5,446.05 3,681.22 1,764.83 商品销售
公司 款 往来
业
控股股东、实际
湖北中特新化能科 应收账 经营性
控制人的附属企 1,046.49 698.31 348.18 商品销售
技有限公司 款 往来
业
控股股东、实际
江阴兴澄特种钢铁 应收账 经营性
控制人的附属企 197.00 3,415.02 3,362.09 249.93 商品销售
有限公司 款 往来
业
控股股东、实际
江阴泰富兴澄特种 应收账 经营性
控制人的附属企 361.89 305.15 56.74 商品销售
材料有限公司 款 往来
业
控股股东、实际
大冶特殊钢有限公 应收账 经营性
控制人的附属企 508.34 4,515.29 4,707.56 316.07 商品销售
司 款 往来
业
控股股东、实际
江阴兴澄特种钢铁 预付款 经营性
控制人的附属企 244.47 7,028.74 6,813.94 459.26 商品采购
有限公司 项 往来
业
控股股东、实际
中信泰富钢铁贸易 预付款 经营性
控制人的附属企 340.79 21,318.16 21,082.66 576.29 商品采购
有限公司 项 往来
业
控股股东、实际
江阴兴澄特种钢铁 其他应 经营性
控制人的附属企 2.50 53.50 5.00 51.00 押金
有限公司 收款 往来
业
控股股东、实际
泰富科创特钢(上 其他应 经营性
控制人的附属企 100.00 262.00 262.00 100.00 押金
海)有限公司 收款 往来
业
控股股东、实际
扬州泰富特种材 应收账 经营性
控制人的附属企 13.64 13.64 商品销售
料有限公司 款 往来
业
控股股东、实际
青岛特殊钢铁有 应收账 经营性
控制人的附属企 122.76 27.00 50.89 98.87 提供服务
限公司 款 往来
业
控股股东、实际
靖江特殊钢有限 其他应 经营性
控制人的附属企 7.00 2.00 8.00 1.00 押金
公司 收款 往来
业
控股股东、实际
江苏天淮钢管有 其他应 经营性
控制人的附属企 28.70 11.98 40.68 押金
限公司 收款 往来
业
控股股东、实际
江苏金灿能源科 预付款 经营性
控制人的附属企 2.56 1,506.64 1,506.05 3.16 商品采购
技有限公司 项 往来
业
控股股东、实际
中信金属股份有 预付款 经营性
控制人的附属企 82.79 41,268.50 41,351.29 商品采购
限公司 项 往来
业
控股股东、实际
南京金业康物业 预付款 经营性
控制人的附属企 68.77 363.81 429.36 3.22 商品采购
服务有限公司 项 往来
业
控股股东、实际
中信金属香港有 应收账 经营性
控制人的附属企 5.39 5.39 商品销售
限公司 款 往来
业
控股股东、实际
大昌行汽车控股 应收账 经营性
控制人的附属企 5.00 5.00 商品销售
集团有限公司 款 往来
业
控股股东、实际
江苏金灿能源科 应收账 经营性
控制人的附属企 2,044.00 1,729.79 314.21 商品销售
技有限公司 款 往来
业
控股股东、实际
江苏利电航运有 应收账 经营性
控制人的附属企 2,456.29 2,043.78 412.51 商品销售
限公司 款 往来
业
控股股东、实际
江苏天淮钢管有 应收账 经营性
控制人的附属企 287.00 122.04 164.96 商品销售
限公司 款 往来
业
控股股东、实际
江阴澄东炉料有 应收账 经营性
控制人的附属企 1,321.02 1,230.00 91.02 商品销售
限公司 款 往来
业
控股股东、实际
靖江特殊钢有限 应收账 经营性
控制人的附属企 356.00 356.00 商品销售
公司 款 往来
业
控股股东、实际
中国国际经济咨 应收账 经营性
控制人的附属企 30.72 1.02 29.70 商品销售
询有限公司 款 往来
业
控股股东、实际
中信泰富钢铁贸 应收账 经营性
控制人的附属企 1,247.31 460.28 787.03 商品销售
易有限公司 款 往来
业
控股股东、实际
中信重工机械股 应收账 经营性
控制人的附属企 111.06 104.22 6.84 商品销售
份有限公司 款 往来
业
控股股东、实际
青岛特殊钢铁有 其他应 经营性
控制人的附属企 3.00 3.00 押金
限公司 收款 往来
业
控股股东、实际
天津钢管制造有 其他应 经营性
控制人的附属企 3.00 3.00 押金
限公司 收款 往来
业
控股股东、实际
扬州泰富特种材 预付款 经营性
控制人的附属企 34,456.21 33,124.50 1,331.71 商品采购
料有限公司 项 往来
业
控股股东、实际
中信寰球商贸有 预付款 经营性
控制人的附属企 9,467.65 8,901.94 565.71 商品采购
限公司 项 往来
业
控股股东、实际
中信重工机械股 预付款 经营性
控制人的附属企 199.00 199.00 商品采购
份有限公司 项 往来
业
河南南钢合力新
子公司及其控制 其他应 借款及利 非经营性
材料股份有限公 2,161.46 5,100.00 77.76 3,231.22 4,108.00
的法人 收款 息 往来
司
南京金石高新材 子公司及其控制 其他应 非经营性
料有限公司 的法人 收款 往来
江苏金贸钢宝电 非经营
子公司及其控制 其他应 借款及利
子商务股份有限 396.97 396.97 性往来
的法人 收款 息
公司
南京金泓生态材 子公司及其控制 其他应 非经营
上市公司的子 130.00 130.00 暂借款
料科技有限公司 的法人 收款 性往来
公司及其附属
南京蔚蓝高科技 子公司及其控制 其他应 借款及利 非经营
企业 403.73 10.00 2.29 416.03
有限公司 的法人 收款 息 性往来
江苏南钢金环再 子公司及其控制 其他应 非经营
生资源有限公司 的法人 收款 性往来
上海瓴荣材料科 子公司及其控制 其他应 借款及利 非经营
技有限公司 的法人 收款 息 性往来
南京鼎坤汽车维 子公司及其控制 其他应 非经营
修服务有限公司 的法人 收款 性往来
柏中（任丘）污 子公司及其控制 其他应 借款及利 非经营
水处理有限公司 的法人 收款 息 性往来
安徽金黄庄矿业 长期应 借款及利 非经营性
联营企业 26,114.48 26,114.48
有限公司 收款 息 往来
其他关联方及 常德市天柏环境 其他应 借款及利 非经营性
联营企业 130.13 8.11 138.24
其附属企业 科技有限公司 收款 息 往来
大连西中岛水务 其他应 借款及利 非经营性
联营企业 70.74 5.07 2.33 78.13
有限公司 收款 息 往来
总计 / / 160,788.35 33,771,966.82 3,260.11 33,733,724.75 202,290.54 / /
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