证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2026-004
上海外服控股集团股份有限公司
关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次结项的募投项目名称：“数字外服”转型升级募投项目
? 本次节余金额为 24,331.71 万元（实际余额以资金转出当日金额为准），
下一步使用安排是将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活
动。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产
重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》
（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非
公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集
资金总额为 96,066.63 万元，扣除发行费用 2,892.92 万元（不含税）后，募集
资金净额为 93,173.71 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集
资金到位情况进行审验，并于 2021 年 9 月 29 日出具天职业字[2021]40146 号《验
资报告》。募集资金净额 93,173.71 万元扣除发行费用对应的可抵扣进项税
募集资金到账后，公司已对募集资金实行了专户存储制度，与开户行、独立
财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，另外分别与四家募投项目
实施主体（上海外服（集团）有限公司、上海外服云信息技术有限公司、上海外
服信息技术有限公司和上海外服薪数据科技有限公司）及开户行、独立财务顾问
签订了《募集资金四方监管协议》。
发行名称
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金总额 96,066.63 万元
募集资金净额 93,173.71 万元
募集资金实际可投入 93,003.33 万元
金额
募集资金到账时间 2021 年 9 月 27 日
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，
“数字外服”转型升级项目已实施完毕，达到预定
可使用状态，正在结项流程中。本次结项的募投项目的募集资金使用及节余情况
如下：
结项名称 “数字外服”转型升级项目
结项时间 2025 年 12 月 31 日
募集资金实际可投入金额 93,003.33 万元
募集资金实际使用金额 68,671.62 万元
节余募集资金金额 24,331.71 万元
节余募集资金使用用途及相 ?补流，24,331.71 万元
应金额
说明：
项目尚待支付的尾款、质保金等；
以资金转出当日金额为准。
公司在保证募投项目质量的前提下，根据市场形势及用户需求的变化，同时
考虑投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，合
理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。另外，募投项目建设需要一
定的周期，公司根据项目建设进度，对部分暂时闲置募集资金进行了合理的现金
管理，有效提高了募集资金的使用效率，增加了公司收益。同时募集资金在专户
存储期间也产生了一定的利息收益。
本募投项目已实施完毕，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用
效率，公司计划募投项目结项后将节余募集资金 24,331.71 万元（实际余额以资
金转出当日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
上述项目永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款及质保金将
继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投
项目仍未支付的尾款及质保金将全部由自有资金支付。节余募集资金转出后，上
述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。募集资金专户
注销后，相关《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》
随之终止。
三、适用的审议程序及独立财务顾问核查意见
（一）履行的审议程序
于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意对“数字外服”转型升级募投项目予以结项，并将该项目节余募集资
金永久补充流动资金。
本事项尚需提交公司股东会审议。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项已经公司董事会审议通过，相关审议程序符合有关法律法规的规定，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定的要求，相关事项尚需提交股东会审议。上述事项符合公
司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对公司本次“数字外服”转型升级募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
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