证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-012
中信重工机械股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），中信
重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）向特定对
象发行普通股（A股）240,134,144股，每股发行价格为3.45元，募集
资金总额人民币828,462,797.65元，扣除发行费用（不含税）人民币
依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，
公司募集资金总额为82,846.28万元。鉴于扣除发行费用后，本次向
特定对象发行股票实际募集资金净额低于公司2023年9月向证监会报
送的《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟投
入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）
的顺利实施，公司于2024年7月25日召开了公司第六届董事会第四次
会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行
股票募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行同比例
调整，原定投资金额不变。调整后的投资项目基本情况如下：
单位：万元 币种：人民币
募集资金金额 募集资金金额
序号 项目名称 投资总额
（调整前） （调整后）
面板盒体关键装备生产
线建设项目
高端耐磨件制造产线智
能化改造项目
重型装备智能制造提升
工程建设项目
补充流动资金及偿还银
行借款
合计 108,801.61 82,846.28 81,597.84
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 投 项 目 累 计 使 用 募 集 资 金
使用募集资金余额3,264.32万元（包含利息收入金额及现金管理收
益）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股份
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 82,846.28
其中：超募资金金额 不适用
减：直接支付发行费用 1,248.44
二、募集资金净额 81,597.84
以前年度已使用金额 34,477.37
三、报告期期初募集资金余额 47,323.03
本年度使用金额 7,462.66
暂时补流金额 0
现金管理金额 37,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.00708
其他-具体说明
加：
本年度募集资金利息收入 268.96
本年度现金管理收益 135.00
四、报告期期末募集资金余额 3,264.32
注 1：报告期期初募集资金余额含 2024 年度募集资金产生的利息及现金管理收益。
注 2：报告期期末募集资金余额为活期存款余额。
二、募集资金管理情况
公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规
则要求，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经第六届董事会第
十五次会议审议披露。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股份
报告期末 账户状
项目名称 开户银行 银行账号
余额 态
面板盒体关键装备 中信银行洛阳
生产线建设项目 分行营业部
高端耐磨件制造产 中信银行洛阳
线智能化改造项目 分行营业部
中信银行洛阳
/ 大额存单 37,000.00 使用中
分行营业部
高端耐磨件制造产 中信银行洛阳
线智能化改造项目 分行营业部
重型装备智能制造 中信银行洛阳
提升工程建设项目 分行营业部
补充流动资金及偿 中信银行洛阳
还银行贷款 分行营业部
合计 / 40,264.32 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司
根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2024
年7月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为7,828.06万元，支付的发行费用金额为197.34万元（不含税）
，
合计为8,025.40万元。以自筹资金预先投入募投项目情况已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）关于中信重工机械股份有限公司募集资金置换
专项鉴证报告》
（XYZH/2024ZZAA5B0482）。
经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议
通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的议案》，公司共计使用募集资金置换预先投入募投
项目和已支付发行费用的自筹资金共计8,025.40万元。具体详见公司
于2024年8月24日披露的《中信重工关于使用募集资金置换预先投入
募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股份
自筹资金预 董事会审议通过
募集资金投资项目 总投资额 置换金额 置换完成日期
先投入金额 日期
面板盒体关键装备
生产线建设项目
重型装备智能制造
提升工程建设项目
发行费 / 197.34 197.34 2024 年 9 月 5 日 2024 年 8 月 23 日
总计 / 8,025.40 8,025.40 / /
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及
控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超
过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存
款方式存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。
监事会第十一次会议，分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，公
司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额
不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协
定存款方式存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二
个月。
根据上述审批情况，公司进行现金管理的具体情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股份
计划进行现金 计划进行现金
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
管理的金额 管理的方式
不超过 4 亿元 大额存单 2024 年 7 月 25 日 2025 年 7 月 25 日 2024 年 7 月 25 日
不超过 4 亿元 大额存单 2025 年 8 月 22 日 2026 年 8 月 22 日 2025 年 8 月 22 日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股份
产 预计
委托 受托 品 起始 截止 归还 尚未归还 年化 利息
产品名称 购买金额
方 银行 类 日期 日期 日期 金额 收益 金额
型 率
中 信
中信银行单位
银 行 大
大 额 存 单
中信 洛 阳 额 2024- 2025- 2025-
重工 分 行 存 8-7 2-7 2-7
编 码 ：
营 业 单
A00620240192）
部
中 信
中信银行单位
银 行 大
大 额 存 单
中信 洛 阳 额 2025- 2026- 2026-
重工 分 行 存 8-25 2-25 2-25
编 码 ：
营 业 单
A00620250162）
部
中 信
中信银行单位
银 行 大
大 额 存 单
中信 洛 阳 额 2025- 2026- 2026-
重工 分 行 存 8-25 2-25 2-25
编 码 ：
营 业 单
A00620250162）
部
注：上述现金管理产品已于到期日全部赎回。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金情形。
（六）募集资金使用的其他情况
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“面
板盒体关键装备生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至
鉴于该项目采用了先进的生产工艺技术，部分生产线设备为非标
定制，且部分设备需要进口，同时公司结合实际情况、市场及整体布
局，为降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的
安全和合理运用，公司依据项目实际投入情况和谨慎性考虑，经董事
会审议批准将项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31
日。本次延期是基于项目的实际情况和投资进度作出的审慎决定，仅
涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施
方向，不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司和股东
利益的情形。
届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项
目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司募集资金投资项目高端耐
磨件制造产线智能化改造项目重新论证并暂缓实施。
受行业市场环境变化等因素影响，项目实施的市场条件发生变化，
根据公司对未来行业形势的研判，统筹规划公司耐磨产业发展，本着
审慎使用募集资金的原则，更好维护公司及投资者利益，公司对高端
耐磨项目重新论证并审慎决定暂缓实施。后续公司将充分考虑市场趋
势、行业发展以及公司自身实际情况确定高端耐磨项目的后续实施计
划，同时公司亦将密切关注国家政策、市场环境变化并结合公司对耐
磨产业的整体发展规划对募集资金投资项目进行适时合理安排，确保
募集资金的有效利用和公司的可持续发展。
本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施不会对公司当前的
生产经营造成重大影响。从长远来看，将有利于优化资源配置、降低
投资风险，并为未来抓住市场机遇奠定基础。公司将持续评估项目实
施条件，加快推进相关工作。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所对公司募集资金2025年度存放、管理与使
用情况出具了《鉴证报告》（XYZH/2026ZZAA5B0220），认为：中信
重工上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海
证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中信重工2025
年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核
查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：中信重工2025年度募集资金的存放、管理
与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等法律法规的要求。中信重工对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，其募集资金具体使
用情况与披露情况一致，不存在违法违规使用募集资金的情形。保荐
人对中信重工在2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。
不适用
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股份
本年度投入募集资金总额 7,462.66
已累计投入募集资金总额 41,940.03
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末
截至 项目达
已变更 累计投入 截至期 项目可
期末 到预定 本年 是否
募 投 项目，含 截至期末 金额与承 末投入 行性是
承诺投资项目和超 募集资金承 调 整 后 投 承 诺 本年度投 可使用 度实 达到
项 目 部分变 累计投入 诺投入金 进度（%） 否发生
募资金投向 诺投资总额 资总额 投 入 入金额 状态日 现的 预计
性质 更（如 金额(2) 额的差额 (4) ＝ 重大变
金额 期（具体 效益 效益
有） (3) ＝ (2)/(1) 化
(1) 到月份）
(2)-(1)
面板盒体关键装备 生产 2026/12
不适用 36,811.88 36,811.88 — 7,462.66 12,471.22 — — — — —
生产线建设项目 建设 /31
高端耐磨件制造产 生产
不适用 15,324.83 15,324.83 — 0 0 — — 注2 — — —
线智能化改造项目 建设
重型装备智能制造 生产 2027/6/
不适用 4,981.78 4,981.78 — — 4,988.00 — — — — —
提升工程建设项目 建设 30
补充流动资金及偿
补流 不适用 24,479.35 24,479.35 — — 24,480.81 — — — — — —
还银行借款
合计 81,597.84 81,597.84 — 7,462.66 41,940.03 — — — — — —
未达到计划进度
原因（分具体募投 详见注 2
项目）
项目可行性发生
重 大 变 化 的 情 况 不适用
说明
募集资金投资项
目 先 期 投 入 及 置 详见本报告三（二）
换情况
用闲置募集资金
暂 时 补 充 流 动 资 不适用
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，投 详见本报告三（四）
资相关产品情况
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
不适用
金额及形成原因
募集资金其他使
详见本报告三（六）
用情况
注 1：累计投入金额含产生的利息。
注 2：高端耐磨件制造产线智能化改造项目的建设进度比原计划延缓。目前受行业市场环境变化等因素影响，项目实施的市
场条件发生变化，根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募集资金的原则，更好维护公司及投资者利益，2025 年 8
月 22 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议，同意公司对高端耐磨件制造产线智能化改
造项目重新论证并审慎决定暂缓实施。
首页
微信公众号
证券之星APP
