焦作万方: 焦作万方铝业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司单位：人民币万元
上市公司核 2025年期初 2025年度占用 2025年度占用 2025年度偿 2025年期末
占用方与上市公司的关联关
非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科占用资金余累计发生金额资金的利息还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质
系
目额（不含利息）（如有）金额额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
上市公司核 2025年期初 2025年度往来 2025年度往来 2025年度偿 2025年期末
往来方与上市公司的关联关
其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余累计发生金额资金的利息还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质
系
目额（不含利息）（如有）金额额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
宁夏焦万新材料有限公司全资子公司其他应付款 100.00 - - 100.00 - 应付资本金非经营性往来
宁夏焦万新材料有限公司全资子公司应收账款 32,517.76 - - 5,306.97 27,210.79 转让产能指标款经营性往来
焦作万方新材料有限公司全资子公司应收账款 2,012.03 55,136.06 - 54,120.34 3,027.74 销售货款经营性往来
上市公司的子公司及
焦作万方新材料有限公司全资子公司应收融资租赁款 19.62 132.40 - 140.98 11.03 租金经营性往来
其附属企业
焦作万方新材料有限公司全资子公司其他应收款 - 1.92 - 1.92 - 代垫社保款经营性往来
焦作万方新材料有限公司全资子公司其他应付款 - 0.19 - 0.19 - 代垫社保款经营性往来
焦作万方新材料有限公司全资子公司应付账款 66.51 2,840.47 - 2,570.21 336.77 加工费，废料等经营性往来
上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司单位：人民币万元
上市公司核 2025年期初 2025年度往来 2025年度往来 2025年度偿 2025年期末
往来方与上市公司的关联关
其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余累计发生金额资金的利息还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质
系
目额（不含利息）（如有）金额额
浙江锦链通国际贸易有限公司实际控制人控制的企业应付账款 - 44,056.01 - 42,599.55 1,456.46 购买原材料经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司公司持股5%以上股东合同负债 22.35 105,682.96 - 105,695.31 10.00 销售货款经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司公司持股5%以上股东其他应付款 100.00 100.00 - 100.00 100.00 履约保证金经营性往来
公司5%以上股东万方集团的
焦作市万方集团新材料有限公司合同负债 - 1.33 - 1.33 履约保证金经营性往来
全资子公司
焦作万方水务有限公司合营企业应付账款 89.74 884.62 - 908.71 65.65 水费经营性往来
焦作万方水务有限公司合营企业应收账款 - 50.47 - 50.47 电费、租赁费经营性往来
焦作万方水务有限公司合营企业应收股利 - 130.00 - 130.00 应收股利非经营性往来
其他关联人及其附属
企业焦作市万方实业有限责任公司联营企业其他应付款 - - - - 投标保证金经营性往来
焦作万都（沁阳）碳素有限公司联营企业之子公司应付账款 3,872.71 53,475.98 - 56,628.90 719.78 购买原材料经营性往来
焦作万都实业有限公司联营企业应收股利 - 900.00 - 900.00 应收股利非经营性往来
宁夏宁创新材料科技有限公司实际控制人控制的企业应收账款 681.18 6,220.29 - 6,090.45 811.02 产能指标许可费经营性往来
公司5%以上股东万方集团的
焦作市万方集团精密制造有限公司应付账款 58.02 - - 58.02 购买原材料经营性往来
全资子公司
杭州星都宾馆有限公司实际控制人具有重大影响的公司应付账款 - 4.19 - 4.19 接受服务经营性往来
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司联营企业应收股利 18,161.91 7,992.17 - 11,800.00 14,354.08 应收股利非经营性往来
合计 57,701.83 277,609.06 287,207.54 48,103.32
注：本公司2025年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况；本表经公司董事会于2026年3月12日批准报出。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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