证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2026-008
格尔软件股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部
分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 3,000 万元
投资种类 券商理财
资金来源 募集资金
? 已履行及拟履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第八届董事会第二十七次会议、第八届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用总额不超过人民币 1.9 亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资
金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证
募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。
使用期限自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内
（含 12 个月）有效。
? 特别风险提示
尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但
金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受
到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司全资子公司上海格尔安全科技
有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体如下：
账户名称 开户机构 账号
上海格尔安全科技有限公司 国泰海通证券股份有限公司 31520075729695
公司开立的募集资金现金管理专用结算账户不会存放非募集资金或者用作
其他用途，在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本
金及累积的理财收益将及时返回公司募集资金专项账户。
二、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，
为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的
保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）投资金额
人民币 3,000 万元
（三）资金来源
资金来源：部分闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A
股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。
本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 644,799,983.90 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894 号）。公司
已对募集资金进行了专户管理。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十五次会议并于 12 月 30
日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票募投项
目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，
一代数字信任产品研发与产业化项目”已实施完成并达到预定可使用状态，公司
同意上述项目结项。将节余募集资金人民币 20,537.30 万元用于投资建设“数据
安全管理平台研发与业务拓展项目”，节余募集资金人民币 9,670.45 万元用于永
久性补充流动资金。
本次委托理财使用资金不会影响募投项目实施。
（四）投资方式
是否符 是否存在
预计 是否
合安全 变相改变
受托方 产品类 产品 年化 预计收 产品 收益类 构成
产品名称 性高、流 募集资金
名称 型 金额 收益 益金额 期限 型 关联
动性好 用途的行
率（%） 交易
的要求 为
国泰海通证券 国泰海
其他， 0 万元-
睿博系列全天 通证券 3,000 0.00%- 保本浮
浮动收 53.25 万 182 天 否 是 否
候 指 数 26071 股份有 万元 3.56% 动收益
益凭证 元
号收益凭证 限公司
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
额（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 181.11 17,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 18,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总投资额度（万元） 19,000
目前已使用的投资额度（万元） 17,500
尚未使用的投资额度（万元） 1,500
三、审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第八届董事会第二十七次会议、第八届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用总额不超过人民币 1.9 亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资
金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证
募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。
使用期限自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内
（含 12 个月）有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具
体详情详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2025-013）。
四、投资风险分析及风控措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风
险，公司拟定如下风险控制措施：
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
时可以聘请专业机构进行审计；
五、投资对公司的影响
公司最近一年一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,669,821,101.50 1,578,204,069.42
负债总额 250,488,989.46 232,677,836.56
所有者权益合计 1,419,332,112.04 1,345,526,232.86
项目
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 -12,010,381.36 -94,270,012.43
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买
期限不超过一年的保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，
符合公司和全体股东的利益。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 14.74%，不存在负有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成
果和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金
融资产”，产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。
六、中介机构意见
经核查，中信证券认为：
l、公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜已经董事会、监事会
审议通过，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合相关法规要求。
资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投资项目和损害股东利益的情形。
进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效
率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意公司使用不超过 1.9 亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资金进行
现金管理。
特此公告。
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