国信证券股份有限公司
关于深圳市好上好信息科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市
好上好信息科技股份有限公司（以下简称“好上好”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，对好上好使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市
好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736
号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 24,000,000 股，每股发行价格
为 35.32 元，募集资金总额为 84,768.00 万元，扣除发行费用 10,077.21 万元后，
募集资金净额为 74,690.79 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）己于
具了“天职业字[2022]43335 号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说
明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资金使用计划如
下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟投入募集资金额 实施主体
深圳市北高智电子有
限公司
深圳市好上好信息科
技股份有限公司
物联网无线模组与智能家 深圳市大豆电子有限
居产品设计及制造项目 公司
深圳市好上好信息科
技股份有限公司
合计 74,690.79 74,690.79 -
公司于 2022 年 11 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于变更公司部分募投项目实施主体的议案》。部分募
投项目实施主体变更后，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
实施主体
序号 项目名称 项目投资额 拟投入募集资金额 实施主体
属性
北高智科技（深圳） 公司全资
有限公司 子公司
深圳市好上好信息科
技股份有限公司
物联网无线模组与智能家 深圳市大豆电子有限 公司全资
居产品设计及制造项目 公司 子公司
深圳市好上好信息科
技股份有限公司
合计 74,690.79 74,690.79 -
公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十次会议，于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意
公司终止“总部及研发中心建设项目”，并将相应剩余募集资金 9,794.55 万元（含
扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为
准）永久补充流动资金。2024 年 11 月 6 日，公司已办理完成募集资金专户注销
手续，并将前述募集资金专户剩余的募集资金共计 9,836.77 万元全部转入公司一
般账户用于永久性补充流动资金。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“扩充分销产品线项目”和“补
充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注
销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。2025 年 9 月
集资金专户剩余的募集资金共计 1,359.07 万元全部转入公司一般账户用于永久
性补充流动资金。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第
十四次会议，于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，同意公司变更募投项
目“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”的募集资金用途并予以延
期至 2026 年 10 月 31 日。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述授权金额及期限内，公
司实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为 6,000 万元。
万元至募集资金专项账户。
万元归还至募集资金专用账户，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
已经全部归还完毕。使用期限未超过 12 个月。同时，公司将上述募集资金归还
情况告知了保荐人及保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
基于公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，后续按计划
暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为了提高募集资金使用效率，
降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟
使用不超过人民币 4,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及
需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用
于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易；不会变相改变募集资金用途，不会
影响募集资金投资计划的正常进行。公司将严格按照相关法律法规的规定使用上
述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，
不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过使用部分闲置
募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低公司财务成本。公司将使用
闲置募集资金不超过人民币 4,500 万元暂时补充流动资金，根据补充流动资金的
预计使用情况，预计可节约财务费用约 135 万元（按 2025 年 12 月 31 日 1 年期
LPR 测算）。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作（2025 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定对于上市公
司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的条件和要求，不存在与募集资金投资项
目实施计划相抵触的情形，不影响募投项目投资计划的正常开展，不存在变相改
变募集资金投向的行为。
六、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会意见
公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目
建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过 4,500 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履
行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有助于降低
公司的经营成本，提高资金使用效率。本次募集资金的使用没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人同意公司本次关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市好上好信息科技股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
余 洋 王 勇
国信证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
