可孚医疗科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
可孚医疗科技股份有限公司
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一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、 可孚医疗科技股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 3 -13
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
安永华明（2026）专字第80018564_B02号
可孚医疗科技股份有限公司
可孚医疗科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的可孚医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募
集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是可孚医疗科技股份有限公司董事会的
责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意
见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，可孚医疗科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照
《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度可孚医疗科技
股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况。
本报告仅供可孚医疗科技股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用
途。
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第80018564_B02号
可孚医疗科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许心巧
中国注册会计师：范 慧
中国 北京 2026年3月9日
可孚医疗科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]2604号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社
会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格
人民币93.09元，募集资金总额为人民币3,723,600,000.00元，扣除承销、保荐费用
（不含税）人民币173,535,928.57元，其他发行费用（不含税）人民币23,504,245.28
元，实际募集资金净额为人民币3,526,559,826.15元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已于2021年10月19日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师
报字[2021]第ZA15692号”《可孚医疗科技股份有限公司首次发行募集资金验资报
告》。
（二） 募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金总额 3,723,600,000.00
减：扣除承销、保荐费用（不含税） 173,535,928.57
募集资金划入公司金额 3,550,064,071.43
减：募集资金置换发行费用 6,466,509.44
减：扣除发行费用（不含税） 17,037,735.84
募集资金净额 3,526,559,826.15
以前年度发生
加：划入置换承销、保荐费用的税金（注 1） 10,412,155.72
加：划入发行费用税金及其他（注 2） 3,222,340.80
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金 5,157,519,174.99
加：募集资金现金管理投资产品到期收益 115,106,268.55
加：募集资金利息收入 37,836,029.88
加：划入一般户往来款（注 3） 5,000,000.00
减：募投项目先期投入置换 263,132,500.00
减：募投项目投入 675,870,789.18
减：募投项目节余资金永久补充流动资金 76,806,083.88
减：超募资金投入 2,264,999,398.10
减：募集资金现金管理投资产品 5,533,019,174.99
减：账户费用 11,067.35
减：划出发行费用税金及其他（注 2） 3,222,264.16
项 目 金额
减：划出置换承销、保荐费用的税金（注 1） 10,412,155.72
减：划出一般户往来款（注 3） 5,000,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金 650,500,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收益 5,371,646.03
加：募集资金利息收入 107,375.36
减：募投项目投入 -
减：募集资金现金管理投资产品 275,000,000.00
减：募投项目节余资金永久补充流动资金 -
减：超募资金投入 404,161,010.00
减：账户费用 374.10
注1：置换承销、保荐费用的税金系承销、保荐费用的增值税进项税金额
税进项税划入募集资金账户，公司于2022年1月12日，将该笔增值税进项税从公司一
般户划入募集资金账户。
注2：发行费用税金及其他系因2021年度财务人员操作失误导致从募集资金多划
出发行费用税金1,022,264.16元、多划出募集资金置换预先投入募投项目的资金76.64
元、多划出其他费用款2,200,000.00元。上述多划付款项，公司已于2022年2月10日从
公司一般户划回募集资金账户。
注 3：财 务人 员于 2024 年 9 月30 日将 应在 一般 户之 间互转 的日 常经 营往来 款
户。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定，已建立了《募集资金管理制度》，规范公司募集资金的管理和
使用。
公司在交通银行股份有限公司长沙高桥支行、中国农业银行股份有限公司长沙雨
花经开区支行、兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行、长沙银行股份有限公司天心
支行、中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行、渤海银行股份有限公司长沙
芙蓉路支行、招商银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司长
沙高桥支行、中国光大银行股份有限公司长沙华升支行、长沙农村商业银行股份有限
公司高桥支行、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、上海浦东发展银行
股份有限公司长沙人民东路支行、中国工商银行股份有限公司长沙全通支行、长沙银
行股份有限公司东城支行开设了14个募集资金账户，募集资金已全部存放于公司开立
的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行于2021年10月27日签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异。
二、募集资金存放和管理情况（续）
（一） 募集资金的管理情况（续）
湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目系公司《招股说明书》披露的公司募投项
目，由公司全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司（以下简称“可孚设备”）负责实
施。公司于2021年10月28日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会
议，审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》，同
意公司用募集资金向可孚设备提供不超过16,688.72万元无息借款以推进募投项目的实
施。可孚设备开设募集资金专户，并与可孚医疗、保荐机构、存放募集资金的商业银
行于2021年11月5日签署了《募集资金四方监管协议》，专户管理该募投项目的募集
资金使用、该项监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二） 募集资金专户存储情况
公司开设的募集资金专户及截至2025年12月31日募集资金余额情况如下：
截止日余额（单
公司名称 银行名称 账号 初始存放日 截止日 备注
位：人民币元）
可孚医疗科技股份有限 交通银行股份有限公
公司 司长沙高桥支行
中国农业银行股份有
可孚医疗科技股份有限
限公司长沙雨花经开 18071601040002601 2021.10.19 2025.12.31 - 2023 年销户
公司
区支行
可孚医疗科技股份有限 兴业银行股份有限公
公司 司长沙湘府路支行
可孚医疗科技股份有限 长沙银行股份有限公
公司 司天心支行
中国银行股份有限公
可孚医疗科技股份有限
司长沙市湖南师范大 595077638817 2021.10.19 2025.12.31 - 2025 年销户
公司
学支行
可孚医疗科技股份有限 渤海银行股份有限公
公司 司长沙芙蓉路支行
可孚医疗科技股份有限 招商银行股份有限公
公司 司长沙分行营业部
可孚医疗科技股份有限 中国建设银行股份有
公司 限公司长沙高桥支行
可孚医疗科技股份有限 中国光大银行股份有
公司 限公司长沙华升支行
可孚医疗科技股份有限 长沙农村商业银行股
公司 份有限公司高桥支行
中国民生银行股份有
可孚医疗科技股份有限
限公司长沙湘江新区 633583578 2021.10.19 2025.12.31 - 2025 年销户
公司
支行
上海浦东发展银行股
可孚医疗科技股份有限
份有限公司长沙人民 66120078801800000805 2021.10.19 2025.12.31 - 2023 年销户
公司
东路支行
可孚医疗科技股份有限 中国工商银行股份有
公司 限公司长沙全通支行
可孚医疗科技股份有限 长沙银行股份有限公
公司 司东城支行
中国银行股份有限公
湖南可孚医疗设备有限
司长沙市湖南师范大 584677716671 2021.11.04 2025.12.31 - 2023 年销户
公司
学支行
合计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内， 公司不存在募集资金投资项目先期投入与置换情况。
（四） 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（五） 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
现金管理具体情况如下：
单位：人民币元
编号 签约方 产品名称 投资金额 投资日 到期日 已到期收回金额 尚未到期金额 到期收益
编号 签约方 产品名称 投资金额 投资日 到期日 已到期收回金额 尚未到期金额 到期收益
资收益金额 275,000,000.00 650,500,000.00 5,371,646.03
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（六） 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（七） 超募资金使用情况
超募资金为251,980.06万元。
（1）2021年10月28日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超
募资金75,500.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96%。2021年11
月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过该项议案。
（2）2022年12月29日，公司第一届董事会二十五次会议和第一届监事会第十六次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超
募资金75,500.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96%。2023年1月
（3）2024年3月1日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
人民币75,500.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96%。2024年3月
（4）2025年3月18日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次
会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩
余超募资金人民币39,868.22万元（含已到期利息和现金管理收益，实际金额以资金转
出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。2025年4月3日，公司2025年第一次临
时股东大会审议通过该项议案。
报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为40,416.10万元。截至报
告期末，公司累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为266,916.04万元。
（八） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，公司已无尚未使用的募集资金。
（九） 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：可孚医疗科技股份有限公司 2025 年度 单位：人民币万
元
募集资金总额 372,360.00 本年度投入募集资
募集资金净额 352,655.98 金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资
累计改变用途的募集资金总额 不适用 368,496.98
金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 不适用
是否
是否已改变 截至期末投资进度 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 本年度实现 达到
项目（含部 （%） 可使用状态日 否发生重大变
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 入金额(2) 的效益 预计
分改变） (3)＝(2)/(1) 期 化
效益
承诺投资项目
测与医疗护理产品 否 31,917.11 31,917.11 - 28,354.33 88.84% 2022 年 12 月 10,100.39 是 否
生产基地建设项目
业园建设（一期） 否 16,688.72 16,688.72 - 13,383.58 80.20% 2022 年 12 月 3,545.80 是 否
项目
否 34,070.09 34,070.09 - 34,162.42 100.27% 2022 年 12 月 不适用 否
物流中心建设项目 用
不适
用
承诺投资项目小计 - 100,675.92 100,675.92 - 93,917.03 - - 13,646.19 - -
募投项目节余资金
- - - - 7,663.91 - - - - -
永久补充流动资金
超募资金投向
不适
补充流动资金 - 251,980.06 251,980.06 40,416.10 266,916.04 105.93% 不适用 不适用 否
用
超募资金投向小计 - 251,980.06 251,980.06 40,416.10 266,916.04 - - - - -
合计 - 352,655.98 352,655.98 40,416.10 368,496.98 - - 13,646.19 - -
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项
目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金为 251,980.06 万元。
（1）2021 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金 75,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%。2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该项议
案。
（2）2022 年 12 月 29 日，公司第一届董事会二十五次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
超募资金的金额、 意公司使用超募资金 75,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%。2023 年 1 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该项议
用途及使用进展情 案。
况 （3）2024 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用超募资金人民币 75,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%。2024 年 3 月 21 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过该项议
案。
（4）2025 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用剩余超募资金人民币 39,868.22 万元（含已到期利息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。2025 年 4 月
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 2021 年，公司以募集资金置换预先投入募投项目的资金 26,313.24 万元，置换已预先支付的发行费用 646.65 万元，共计 26,959.89 万元。
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
用闲置募集资金进
行现金管理情况
项目实施出现募集
“长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目”“湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目”和“研发中心及仓储物流中心建设项目”结项，实际节余
资金节余的金额及
募集资金 7,663.91 万元已于 2023 年度永久补流，用于公司生产经营活动。
原因
尚未使用的募集资
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已无尚未使用的募集资金。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
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