关于香溢融通控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：香溢融通控股集团股份有限公司
审计单位：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-85092611
附表 2
关于香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元
占用方与上市 上市公司核 2025 年度占用 2025 年度占用
非经营性资金 资金占用方 2025 年期初占 2025 年度偿还 2025 年期末占 占用形成
公司的关联关 算的会计科 累计发生金额 资金的利息 占用性质
占用 名称 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因
系 目 (不含利息) (如有)
现控股股东、
实际控制人及 无 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及 无 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
无 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2025 年度往来 2025 年度往来
其他关联资金 往来方与上市 2025 年期初往 2025 年度偿还 2025 年期末往 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额 资金的利息 往来性质
往来 公司的关系 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
目 （不含利息） （如有）
浙江省烟草公司宁波 受同一最终控
应收账款 71,564.00 71,564.00 货物销售 经营性往来
市公司 制方控制
控股股东、实
浙江香溢商务科技有 母公司的全资
际控制人及其 应收账款 608,566.00 7,290,124.89 5,231,780.01 2,666,910.88 货物销售 经营性往来
限公司 子公司
附属企业
金华市卷烟销售有限 受同一最终控
应收账款 8,160.00 8,160.00 货物销售 经营性往来
公司 制方控制
舟山香溢零售网络有 受同一最终控
应收账款 30,240.00 27,640.00 2,600.00 货物销售 经营性往来
限公司 制方控制
台州香溢卷烟零售有 受同一最终控
应收账款 13,148.00 13,148.00 货物销售 经营性往来
限公司 制方控制
衢州市香溢商贸科技 受同一最终控
应收账款 38,556.00 38,556.00 货物销售 经营性往来
有限公司 制方控制
宁波香溢卷烟零售有 受同一最终控
应收账款 53,158.00 1,341,994.00 1,054,500.00 340,652.00 货物销售 经营性往来
限公司 制方控制
温州香溢卷烟销售有 受同一最终控
应收账款 86,292.00 86,292.00 货物销售 经营性往来
限公司 制方控制
杭州香溢投资发展有 受同一最终控
应收账款 123,741.75 1,038,924.55 1,162,666.30 货物销售 经营性往来
限公司 制方控制
丽水市卷烟销售有限 受同一最终控
应收账款 212,142.00 212,142.00 货物销售 经营性往来
公司 制方控制
浙江省烟草公司绍兴 受同一最终控
应收账款 14,160.00 14,160.00 货物销售 经营性往来
市公司 制方控制
浙江省烟草公司舟山 受同一最终控
应收账款 174,768.00 174,768.00 货物销售 经营性往来
市公司 制方控制
浙江省烟草公司金华 受同一最终控
应收账款 320.00 320.00 货物销售 经营性往来
市公司 制方控制
浙江省烟草公司杭州 受同一最终控
应收账款 856,908.00 856,908.00 货物销售 经营性往来
市公司 制方控制
浙江省烟草公司湖州 受同一最终控
应收账款 33,928.00 33,928.00 货物销售 经营性往来
市公司 制方控制
浙江省烟草公司嘉兴 受同一最终控
应收账款 1,636.00 124,384.00 126,020.00 货物销售 经营性往来
市公司 制方控制
浙江省烟草公司衢州 受同一最终控
应收账款 1,200.00 10,800.00 12,000.00 货物销售 经营性往来
市公司 制方控制
浙江省烟草公司台州 受同一最终控
应收账款 71,380.00 71,380.00 货物销售 经营性往来
市公司 制方控制
浙江省烟草公司温州 受同一最终控
应收账款 86,292.00 86,292.00 货物销售 经营性往来
市公司 制方控制
湖州香溢投资发展有 受同一最终控
应收账款 68,340.00 60,324.00 128,664.00 货物销售 经营性往来
限公司 制方控制
杭州中维香溢大酒店 母公司的控股
应收账款 12,142.00 12,142.00 货物销售 经营性往来
股份有限公司 子公司
绍兴香溢投资发展有 受同一最终控
应收账款 222,830.00 222,830.00 货物销售 经营性往来
限公司 制方控制
浙江香溢商业服务有 母公司的全资
应收账款 2,880.00 2,880.00 货物销售 经营性往来
限公司 子公司
浙江香溢国际旅行社 受同一最终控
应收账款 16,199.50 16,199.50 货物销售 经营性往来
有限公司 制方控制
浙江省烟草公司舟山 受同一最终控
应收账款 174,768.00 174,768.00 货物销售 经营性往来
市公司 制方控制
浙江烟草投资管理有
母公司 应收账款 13,676.00 13,676.00 货物销售 经营性往来
限责任公司
中国烟草总公司浙江 受同一最终控
应收账款 4,540.00 4,540.00 货物销售 经营性往来
省公司 制方控制
浙江香溢控股有限公 母公司之一致
应收账款 13,448.00 13,448.00 货物销售 经营性往来
司 行动人
嘉兴市香溢卷烟销售 受同一最终控
应收账款 33,173.00 33,173.00 货物销售 经营性往来
有限公司 制方控制
母公司之一致
杭州香溢春江山居置
行动人的子公 应收账款 6,345.00 6,345.00 货物销售 经营性往来
业有限公司
司
浙江香溢控股
浙江溢乐云网络科技
有限公司联营 应收账款 60,222.00 37,222.00 23,000.00 提供劳务 经营性往来
有限公司
企业
浙江香溢融媒科技有
联营 长期应收款 2,389,810.00 2,389,810.00 提供劳务 经营性往来
限公司
浙江香溢商务科技有 母公司的全资 支付保证
其他应收款 10,000.00 10,000.00 经营性往来
限公司 子公司 金
浙江省烟草公司金华 受同一最终控 支付保证
其他应收款 30,000.00 30,000.00 经营性往来
市公司 制方控制 金
浙江香溢控股有限公 母公司之一致 支付保证
其他应收款 200,000.00 200,000.00 经营性往来
司 行动人 金
持浙江香溢万
浙江龙泉万物生长水 支付保证
物销售有限公 其他应收款 200,000.00 200,000.00 经营性往来
业有限公司 金
司 34%股权
浙江香溢融资租赁有
控股子公司 其他应收款 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 资助款 非经营性往来
限责任公司
宁波海曙香溢融通金 借款代垫
上市公司的子 全资子公司 其他应收款 283,863,749.46 52,836,250.54 336,700,000.00 非经营性往来
融服务有限公司 款
公司及其附属
宁波海曙香溢融通金
企业 全资子公司 应收利息 10,158,850.00 9,822,150.00 336,700.00 利息 非经营性往来
融服务有限公司
浙江香溢融资租赁有
控股子公司 应收利息 9,156,666.67 8,856,666.67 300,000.00 利息 非经营性往来
限责任公司
关联自然人 无 非经营性往来
其他关联方及
无 非经营性往来
其附属企业
总计 / / / 587,550,201.21 364,960,883.49 19,315,516.67 328,656,928.49 643,169,672.88 / /
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