招商证券股份有限公司
关于迈克生物股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为迈克生物股份有限公司
（以下简称“迈克生物”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业
务》等有关规定，对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，公司本次向特定对象
发行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资
金总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）
位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具信会师
报字[2022]第 ZD10018 号《验资报告》审验。
为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用专户存储，
并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2026 年 2 月 28 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用进度情况如
下：
单位：万元
调整前拟 调整后拟投 累计使用 累计完成进度
序 项目总投资
募投项目名称 投入募集 入募集资金 募集资金 （调整后）
号 额
资金 （1） （2） （3）=（2）÷（1）
血液诊断产品生产线 43,591.00 24,340.83 24,340.83 23,213.77 95.37%
迈克生物天
府国际生物 即时诊断产品生产线 55,486.00 30,864.84 23,086.31 23,086.31 100.00%
城 IVD 产业
IVD 产品技术研发中心 85,135.00 47,308.06 55,086.59 57,299.02 104.02%
园项目
IVD 现代物流 23,821.00 13,228.99 13,228.99 13,578.64 102.64%
合计 279,033.00 155,745.64 155,745.64 152,594.29 97.98%
注：①以上募集资金累计使用金额未经审计；②“累计使用募集资金”包含各专户
暂时闲置募集资金现金管理收益及利息；③“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项
目”已于 2025 年 12 月 25 日结项，其中“血液诊断产品生产线”募集资金余额将用于
支付应付未付合同金额，主要为尚需支付的合同尾款、质保款等款项，详细情况请查阅
公司于 2025 年 12 月 25 日披露的公告《关于公司部分募集资金投资项目结项的公告》
（公告编号：2025-110）。
公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监
事会第十三次会议和于 2024 年 6 月 3 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过
了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》，
同意公司对迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之即时诊断产品生产线子
项目进行变更，将该子项目剩余尚未使用的募集资金 8,690.87 万元（含现金管理
收益扣减手续费后净金额 912.35 万）将调整投入迈克生物天府国际生物城 IVD
产业园项目之 IVD 产品技术研发中心子项目。
鉴于募投项目“信息化和营销网络建设项目”的后续建设仍需要一定的周期，
在使用过程中根据募投项目建设进度分期逐步投入，现阶段部分募集资金出现了
暂时闲置的情况。
（三）前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证
募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用不超过人民币
之日起 12 个月。
截至本次董事会审议前一天（即 2026 年 3 月 5 日），公司使用闲置募集资
金进行现金管理金额尚未到期的余额为 4,700 万元，详细情况如下表：
金额 预期年化收
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
(万元) 益率
中国银行股份有限 挂钩型结构性存 保本浮动 2026 年 1 月 2026 年 4 月
公司成都蜀都支行 款（机构客户） 收益型 19 日 20 日
鉴于上述授权即将到期，公司决定继续使用闲置募集资金进行现金管理。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经
营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为
公司及股东获取更多的回报。
根据当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公
司拟使用不超过 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会
审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决
议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述使用期限及额度范围内，资金可
以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资
期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、
保本型理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结
算账户的，上市公司应当及时报证券交易所备案并公告。
在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负
责人办理具体相关事宜。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关要求及时披露购买理财产
品的具体情况。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金
进行现金管理不会构成关联交易。
（五）投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（1）尽管投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（1）使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高
并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务管理部将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，及时与银行
核对账户余额并做好财务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计法务部负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募
集资金使用与保管情况开展内部审计。
（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和主
营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获取一定的收益，为公司及股
东获取更多的回报。
（六）相关审议程序及意见
公司第六届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 6 日召开，会议审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目
建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财
产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月内有效，如单笔交易的
存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述
使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，董事会同意授权公司法定代表人、
董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、产
品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算
账户等。公司财务部负责组织实施和跟踪管理，到期后归还至募集资金专用账户。
公司第六届董事会第五次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 6 日召开，经审
查，独立董事认为：公司本次使用不超过 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理
是在不影响公司正常经营、募投项目建设及资金安全的前提下实施的，不存在变
相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，公司将选择安全性高、流动性好、
低风险、稳健性高的产品进行投资，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加
资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，有利于维护公司和全体股东的利
益。该事项内容、审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行。独立
董事一致同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，并同意将
该事项提交董事会审议。
保荐机构就本次使用闲置募集资金进行现金管理事项核查了公司第六届董
事会第八次会议资料和独立董事出具的审查意见等。经核查，保荐机构认为，公
司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事
经审查发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、
流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于迈克生物股份有限公司继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
鄢坚 刘智
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