中信证券股份有限公司
关于大金重工股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为大
金重工股份有限公司（以下简称“公司”或“大金重工”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司2025年度
募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司向特定对象发行
发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币
(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公
司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用金额及期末余额
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 3,059,107,770.67
减：以前年度已使用募集资金 1,331,466,207.30
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 762,429,965.11
减：报告期内使用的募集资金 530,489,731.73
减：用于现金管理金额 0.00
减：使用募集资金暂时补充流动资金 385,830,551.33
项目 金额
加：尚未扣除的各项发行费用 2,454,800.33
加：银行利息及理财收入扣减手续费金额 45,032,579.18
截至 2025 年 12 月 31 募集资金专户余额 96,378,694.71
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，与保荐
机构、银行签订募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，
公司使用的募集资金账户如下：
序号 开户行 账户名称 账号
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 账号 金额
合计 96,378,694.71
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议，审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募
集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先
投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项
目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额
为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了
《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第
ZG10001号）。
截至本报告期末，公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九
次会议，2024年9月20日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过9亿元节
余募集资金暂时补充流动资金。
公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资
金投资项目正常进行的前提下，使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集
资金专户。
截至本报告期末，公司暂时补充流动资金的金额为人民币385,830,551.33元，
未超过董事会审批授权的投资额度。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 1 月 3 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第
十一次会议，审议通过《关于 2025 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行
现金管理。
截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
人民币 0 元，未超过董事会审批授权的投资额度。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司节余募集资金使用情况详见三、（四）用闲置募集资金暂时
补充流动资金的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末，募集资金专户余额96,378,694.71元，公司使用闲置募集
资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币0元，暂时补充流动资金的金额为人
民币385,830,551.33元。
（九）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八
次会议，2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募
投项目的议案》，同意终止“大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项
目”。
公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十
一次会议，2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变
更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》，同意终止
“大金重工阜新基地技改项目”，同时公司将已结项、终止的募投项目产生的节
余募集资金用于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期。
公司于2026年1月12日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于
募投项目结项的议案》。鉴于“唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目”已建
设完毕，达到预定可使用状态，并于2025年12月开始实施第一个出口海工项目，
公司同意对上述项目结项。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对大金重工董事会《关于募集资金
告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZG10029号），发表意见为：“我们认为，
大金重工2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格
式》的相关规定编制，如实反映了大金重工2025年度募集资金存放、管理与使
用情况”。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2025年度，公司严格执行了募集资金专户存储制
度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在违反《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司2025年度募
集资金存放与使用专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
李钦佩 孙鹏飞
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 305,910.78
本年度投入募集资金总额 53,048.97
报告期内变更用途的募集资金总额 96,521.16
累计变更用途的募集资金总额 96,521.16
已累计投入募集资金总额 262,438.59
累计变更用途的募集资金总额比例 31.55%
是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本报告期实
到预计 是否发生重
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额（2） 度（3）＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益
效益 大变化
承诺投资项目
辽宁阜新彰武西六
家子 250MW 风电 否 179,000 98,064.11 - 98,064.11 - 已结项 - 是 否
场项目
大金重工蓬莱基地
产线升级及研发中 否 120,000 18,948.84 - 18,948.84 - 已结项 - 不适用 否
心建设项目
大金重工（烟台）
风电有限公司叶片 是 30,000 0 - 0 - 已终止 - 不适用 是
生产基地项目
大金重工阜新基地
是 30,000 1,465.89 - 1,465.89 - 已终止 - 不适用 是
技改项目
补充流动资金 否 151,000 90,910.78 - 90,910.78 - - - 不适用 否
唐山大金风电海洋
工程高端装备制造 否 96,521.16 96,521.16 53,048.97 53,048.97 54.96% 2025 年 12 月 31 日 - 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 -- - 305,910.78 53,048.97 262,438.59 -- -- - -- --
超募资金投向
无
合计 -- - 305,910.78 53,048.97 262,438.59 -- -- - -- --
分项目说明未达到
计划进度、预计收
不适用
益的情况和原因
（含“是否达到预
计效益”选择“不
适用”的原因）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
公司于 2023 年 1 月 6 日召开第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
募集资金投资项目
用的自筹资金的议案》 ，为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金
先期投入及置换情
投资项目进行了预先投入。截至 2022 年 12 月 9 日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计 762,429,965.11 元，本次拟使
况
用募集资金置换的金额为 762,429,965.11 元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》 （信会
师报字[2023]第 ZG10001 号）
。公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2024 年 9 月 20 日召开第二次临时股东大会，同意使用不超过 9 亿元节余募
用闲置募集资金暂 集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。
时补充流动资金情 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资
况 项目正常进行的前提下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专
户。截至本报告期末，公司暂时补充流动资金的金额为人民币 385,830,551.33 元。
用闲置募集资金进 公司于 2025 年 1 月 3 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，同意公司及下属子公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理。截
行现金管理情况 至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 0 元。
项目实施出现募集
唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目已满足结项条件，但仍有部分工程建设款、设备采购款等款项尚未支付，因此产生募集资金结余 43,472.19 万元。后续公
资金结余的金额及
司将根据款项支付进度，通过募集资金专用账户支付该部分款项。
原因
尚未使用的募集资
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户和暂时补充流动资金。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况
注：本表格中募集资金总额指2025年年度报告中募集资金净额
附 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变 更 后 项 目 拟 投 本 年 度 实 截至期末实际 截至期末投资进
项目达到预定可使用状 是否达到预计效 变更后的项目可行性是否发
变更后的项目 对应的原承诺项目 入 募 集 资 金 总 额 际 投 入 金 累计投入金额 度（%）（3） 本年度实现的效益
态日期 益 生重大变化
（1） 额 （2） =（2）/（1）
唐山大金风电海 辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场 96,521.16 53,048.97 53,048.97 54.96% 2025年12月31日 - 不适用 否
洋工程高端装备 项目/大金重工（烟台）风电有限公司
制造项目 叶片生产基地项目/大金重工阜新基地
技改项目
合计 96,521.16 53,048.97 53,048.97 54.96% - - - -
近几年公司海外海工业务签单量和发运量呈现较快增长，未来公司将更加聚焦“符合欧洲规范、欧洲标
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 准的海外海上风电市场”，专注于开拓高技术标准、高质量要求、高附加值市场的全球发达国家海上风
电市场，重点配套建设海外海工基地。此外，相较于海工产品，叶片行业竞争日趋激烈，产品盈利水平
较低，同等投入条件下为公司带来的经济效益较低。因此，公司决定终止大金重工（烟台）风电有限公
司叶片生产基地项目。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次
会议，2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，将“大
金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目”终止。
公司阜新基地建成时间较早，主要生产国内陆上风电塔筒产品，有效运输半径覆盖基地方圆约500公
里。自国内陆风抢装潮后，市场竞争日趋激烈，陆上风电塔筒招标价格逐年下降，陆风产品在公司营业
收入和销量的占比相应逐渐下降。为了防范国内业务低价竞争带来的经营风险，公司自2023年以来主动
降低了收益率低的陆上产品规模，大幅提升更高技术标准、更高收益水平的海外海工产品销量，公司的
业务重心逐步转向“海外的海上风电市场”。根据近两年公司各产品业绩表现看，相较于出口海工产品，
国内陆风塔筒产品盈利水平较低，同等投入条件下为公司带来经济效益较低。因此，公司优化资源配
置，终止“大金重工阜新基地技改项目”，重点发展海外海工业务，提升公司未来总体盈利水平。公司于
年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，将“大金重工阜新基地技改项目”
终止，并将已终止、已结项募投项目产生的节余资金用于建设唐山大金风电海洋工程高端装备制造项
目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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