证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2026-003
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
上海隧道工程股份有限公司
关于国泰海通-晟元保理第1期供应链资产支持专项计划成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召
开了公司第十届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于上海晟元商业
保理有限公司申请发行储架 ABS 的议案》，同意上海晟元商业保理有限
公司（以下简称“晟元保理”）申请储架发行不超过30亿元资产证券化产品
（ABS），并于获取交易所无异议函后2年内发行完毕，本次发行资产证
券化产品的资金，将主要用于归还股东借款及业务再投放。
晟元保理第1-5期供应链资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议
的函》（上证函〔2026〕644号，即储架无异议函）。国泰海通-晟元保理
第1期供应链资产支持专项计划为储架项下第一期产品，发行金额7.38亿元。
截至2026年3月5日，认购资金已全部划入国泰海通-晟元保理第1期供
应链资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经上会会计
师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金为73800.00
万元，已达到《国泰海通-晟元保理第1期供应链资产支持专项计划》等专
项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立
条件，于2026年3月5日正式成立，相关的基本情况如下：
类别 发行规模（万元） 面值（元） 信用级别 预期收益率 预期到期日 还本付息方式
晟元 1 优 73,700.00 100 AAA 1.69% 2027/1/21 到期一次还本付息
晟元 1 次 100.00 100 - - 2027/1/21 到期一次还本付息
计划管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管银行 招商银行股份有限公司上海分行
登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
特此公告。
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