证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2026-003
王府井集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称“北京
银行北洼路支行”）
? 本次现金管理产品名称：大额存单
? 投资金额：人民币 20,000 万元
? 现金管理期限：一个月
? 已履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第十一届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。具体详
情详见公司于 2025 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
? 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的
保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项
投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况
元。具体情况如下：
现金管
产品类 购买金额 本次赎回金
序号 受托方 产品名称 起息日 到期日 理收益
型 （万元） 额（万元）
(万元)
人民币单位结构
华夏银行 结构性
光华支行 存款
DWJCFZX25055
二、本次现金管理情况概述
（一）现金管理目的
在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，
提高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利
益。
（二）现金管理的金额
人民币 20,000 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸
收 合 并 北 京 首 商 集 团 股 份 有 限 公 司 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2021]2817 号）核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行
人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告
验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）
日汇入本公司开立于工行金街支行的募集资金专项账户，账号为
为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效
益，公司于 2024 年 12 月、2025 年 2 月在北京银行股份有限公司北洼路支行、
华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 光 华 支 行 分 别 开 立 了 账 号 为
年 11 月，公司之分公司王府井集团股份有限公司北京西单商场在中国工商银行
股份有限公司北京西单支行开立了账号为 0200210319200216780 的募集资金专
项账户，专项用于支付西单商场优化改造项目支出。
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 6 日
募集资金总额 374,307.92 万元
募集资金净额 371,725.68 万元
超募资金总额 √不适用
累计投入进 达到预定可使
项目名称
度（%） 用状态时间
补充合并后存续公司的流动资金及偿还债
务
截至 2025 年半年度募集资金使用情况 门店数字化转型与信息系统改造升级项目 39.61 2027-12
门店优化改造项目 5.44 2026-12
北京法雅商贸新开店铺建设项目 28.44 2025-12
本次交易有关的税费及中介机构费用 100 不适用
是否影响募投项目实施 □是 √否
（四）投资方式
公司本次使用暂时闲置募集资金购买了 20,000 万元大额存单产品，具体如
下：
是否存
是否符合 在变相
是否构
预计年化收 安全性高、 改变募
产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限 投资金额 收益类型 成关联
益率 流动性好 集资金
交易
的要求 用途的
行为
大 额 存 单 北京银行北 普通大额 保本固定
（DE2600337） 洼路支行 存单 收益
注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不涉及结构化安排。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
序号 现金管理类型
（万元） （万元） （万元） （万元）
合计 2,200.02 145,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 59,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.91
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 229.87
募集资金总投资额度（万元） 152,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 145,000.00
尚未使用的投资额度（万元） 7,000.00
注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度在有效期内可循环使用。
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述现
金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账
户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算
为准。
三、审议程序
公司于 2025 年 12 月 3 日召开了公司第十一届董事会第二十六次会议，审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额
不超过人民币 152,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资
金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。并授权公司管理层
行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织
实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、开立专
用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。公司独立财务顾问中信建投证券股
份有限公司已对此发表了同意的核查意见。
上述事项已公告，详见公司于 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
四、本次现金管理风险分析及风控措施
（一）本次现金管理风险
尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，
投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动
影响的风险。
（二）风险控制措施
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规
定办理相关现金管理业务。
断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。
可以聘请专业机构进行审计。
五、本次现金管理对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 41,669,690,089.98 39,932,083,474.83
负债总额 21,403,869,433.60 19,716,410,560.92
所有者权益合计 20,265,820,656.38 20,215,672,913.91
项目
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 2,578,017,533.06 1,225,764,066.96
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买
期限不超过一年的保本型产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符
合公司和全体股东的利益。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 49.37%，不存在负有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成
果和现金流量造成较大影响。
特此公告。
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