证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-006
中国软件与技术服务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）于 2025 年 8 月 22 日召开第
八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进
行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件有限公司（简称麒
麟软件）使用合计不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于
安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司董事会
审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动
使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项
经公司董事会审议通过后，授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，
授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。
具体内容详见 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
银行股份有限公司总行营业部购买了 2 亿元大额存单、6 亿元定期存款；向招商
银行股份有限公司北京分行购买了 2 亿元大额存单、4 亿元定期存款；向中国民
生银行股份有限公司北京朝阳门支行购买了 1 亿元大额存单。以上产品期限均为
www.sse.com.cn 披露的《中国软件关于开立募集资金现金管理专用结算账户并
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-046）。目
前相关现金管理产品已经赎回，赎回本金 150,000 万元，获得收益 842.5 万元，
具体情况如下：
年化收 赎回情况（万元）
产品 金额
受托方 产品名称 起息日 到期日 益率 实 际 赎 回
类型 （万元） 本金 收益
(%) 日
中国农业银行股 2025 年第 15 期公
大额
份有限公司总行 司类法人客户人民 20,000.00 2025/9/4 2026/3/4 1.1 2026/3/4 20,000.00 110.00
存单
营业部 币大额存单产品
中国农业银行股
定期
份有限公司总行 定期存款 60,000.00 2025/9/4 2026/3/4 1.0 2026/3/4 60,000.00 300.00
存款
营业部
招商银行股份有 招商银行单位大额
大额
限公司北京分行 存单 2025 年第 20,000.00 2025/9/4 2026/3/4 1.3 2026/3/4 20,000.00 130.00
存单
营业部 2437 期
招商银行股份有
定期
限公司北京分行 定期存款 40,000.00 2025/9/4 2026/3/4 1.2 2026/3/4 40,000.00 240.00
存款
营业部
中国民生银行股 FGG2506009/2025
大额
份有限公司北京 年对公大额存单第 10,000.00 2025/9/4 2026/3/4 1.25 2026/3/4 10,000.00 62.50
存单
朝阳门支行 9 期（6 个月）
合计 一 一 150,000.00 一 一 一 一 150,000.00 842.50
二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：万元
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
合计 150,000.00 150,000.00 842.50 0.00
目前已使用的现金管理额度 0.00
尚未使用的现金管理额度 150,000.00
总现金管理额度 150,000.00
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未超过公司董事会
授权范围，公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
