证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-020
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药集团股份有限公司关于公司子公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）
? 本次现金管理金额：4,000 万元（人民币，下同）
? 现金管理产品名称：南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）
子公司南京医药康捷物流有限责任公司（以下简称“康捷物流”）本次使用部分
暂时闲置募集资金 4,000 万元购买平安银行对公结构性存款（保本挂钩指数）产
品 TGG26200057 期。
? 履行的审议程序：公司于 2025 年 11 月 20-21 日召开了第十届董事会临
时会议，审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过人民币 5 亿元（含本数）暂
时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风
险较低的保本型投资产品。本次现金管理的使用期限自上一授权期限到期日
（2026 年 1 月 22 日）起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，
到期后归还至募集资金专户。
? 特别风险提示：尽管公司子公司本次购买的结构性存款安全性较高、流
动性较好、风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利
率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司子公司拟合理利用
部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东
获取良好的投资回报。
（二）本次现金管理金额
本次现金管理公司子公司康捷物流将继续使用暂时闲置募集资金 4,000 万元
用于购买平安银行结构性存款。
（三）资金来源
本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置
募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736 号）核准，公司向
不特定对象发行可转换公司债券 10,814,910 张，每张面值为人民币 100 元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 1,081,491,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账，毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 2 日出具
了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500001 号）。为规范公司募集资
金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资
金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用
后，将用于以下募投项目：
投资总额 拟投入募集资金金额（万
序号 项目名称
（万元） 元）
南京医药南京物流中心
（二期）项目
福建同春生物医药产业园
（一期）项目
合计 118,665.52 108,149.10
注：南京医药南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目均为
备案项目其中一期。
（四）现金管理产品的基本情况
本次现金管理金额共 4,000 万元，公司子公司康捷物流用于购买平安银行对
公结构性存款（保本挂钩指数）产品 TGG26200057 期，具体情况如下：
受托方名称 平安银行
平安银行对公结构性存款（保本挂钩指数）产品
产品名称
TGG26200057 期
产品金额 4,000 万元
产品类型 结构性存款
产品风险评级 R2（中低风险）
收益类型 保本浮动收益型存款
存款币种 人民币
产品收益率（年化） 1.00%（年化）或 1.60%（年化）或 1.70%（年化）
产品起息日 2026 年 3 月 3 日
产品到期日 2026 年 6 月 3 日
产品期限 92 天
是否构成关联关系 否
以上产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
二、审议程序
公司于 2025 年 11 月 20-21 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了
《关
于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司继续使用不超过人民币 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金
管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品。
本次现金管理的使用期限自上一授权期限到期日（2026 年 1 月 22 日）起 12 个
月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。
本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司董事会审计与
风险控制委员会、保荐机构对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司编号为
ls2025-146 之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司子公司购买的产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型
投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
保障能力强的发行机构。
将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计
各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计与风险控制委员会报告。
与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司子公司本次拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保
公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，且有助于
提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行和公司日常资金正常周
转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置
资金使用效率并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为
公司和股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及相关规定，结构
性存款类金融资产应分类为以公允价值计量计入当期损益的金融资产，在资产负
债表交易性金融资产列报。该资产的初始计量和后续计量均采用公允价值计量，
持有期间的公允价值变动，在公允价值变动损益列报；处置损益，在投资收益列
报。具体以年度审计结果为准。
五、最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本
金金额
招商银行单位大额存
单 2025 年第 736 期
民生银行对公大额存
单
招商银行点金系列看
性存款
招商银行智汇系列看
性存款
招商银行点金系列看
性存款
招商银行智汇系列看
性存款
FGG2503008/2025 年
（3 个月）
FGG2503008/2025 年
（3 个月）
招商银行点金系列看
性存款
招商银行单位大额存
单 2025 年第 3229 期
招商银行单位大额存
单 2025 年第 4677 期
民生银行聚赢汇率-挂
涨二元结构性存款
平安银行对公结构性
TGG25102673 期
招商银行单位大额存
单 2025 年第 4976 期
招商银行单位大额存
单 2026 年第 224 期
民生银行聚赢汇率-挂
涨二元结构性存款
存款（保本挂钩指数）
产品 TGG26200057 期
合计 151,000.00 113,500.00 365.85 37,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 21,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产（%） 3.14
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润（%） 0.64
目前已使用的现金管理额度 37,500.00
尚未使用的现金管理额度 12,500.00
总现金管理额度 50,000.00
特此公告
南京医药集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
