证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-008
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2025 年 4 月
于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不影响正
常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 15,000.00 万元
（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、
保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产
品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在以
上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 15,000.00 万元
（含本数）。本议案无需提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会审计委
员会审议通过，保荐机构浙商证券股份有限公司发表了明确同意的意见。具体内
容请见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-035）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
公司控股子公司杭州联创信息技术有限公司（以下简称“杭州联创”）近期
使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：
投资 受托方 金额 产品 产品 预期年化收
产品名称 产品类型
主体 名称 （万元） 起息日 到期日 益率
中国民生 聚赢汇率—挂钩
杭州 银行股份 欧元对美元汇率 保本浮动收 2026 年 2 2026 年 3 月
联创 有限公司 结构性存款（定 益型 月5日 5日
杭州分行 期开放型灵动
款）
（SDGB250001
V）
杭州银行 杭州银行“添利
杭州 股份有限 宝”结构性存款 保本浮动收 2026 年 2 2026 年 3 月
联创 公司营业 产品 益型 月 28 日 14 日
部 （TLBB01937）
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会
第二次会议审议通过，公司第五届董事会审计委员会、监事会和保荐机构均发表
了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行
提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部
无关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
项投资受到宏观市场波动的影响；
的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
签署相关文件，公司及控股子公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体
操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利
因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
（一）公司及控股子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲
置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司
等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或
以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，不会影响公司正常经营的
资金需要。
（二）通过进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投
资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况
预期年 是否到
序 投资 受托方 金额 产品 产品 产品
产品名称 化收益 期或赎
号 主体 名称 （万元） 类型 起息日 到期日
率 回
东吴证券 东吴证券聚利
正元 固定收益 2025 年 1 月 2025 年 6
智慧 类 23 日 月 30 日
公司 管理计划
东吴证券 东吴证券聚利 1
正元 固定收益 2026 年 2 月 2026 年 5 %超额
智慧 类 10 日 月 12 日 （若
公司 理计划
有）
七、备查文件
（一）中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）；
（二）杭州银行“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）协议；
（三）银行业务凭证。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
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